Крипторынок: яркие моменты и тревоги на фоне падения

На этой неделе рынок криптовалют демонстрирует быструю тенденцию к падению, индекс рыночных настроений значительно снизился до 11%. Рост рыночной капитализации стабильных монет остановился, что указывает на начало вывода институциональных средств. Основные источники рыночного страха связаны с крупномасштабной кражей активов на одной из торговых платформ, а также с агрессивной тарифной политикой Трампа, что усилило беспокойство по поводу инфляции и экономической рецессии. В целом рынок погрузился в крайний страх, мелкие токены в основном показывают худшие результаты по сравнению с основными токенами.

Прогнозируемые объекты на следующую неделю

Опцион на рост: LTC, S, SOSO, BERA

LTC: На этой неделе наблюдается рост, несмотря на общие тенденции, что в основном связано с повышением ожиданий одобрения ETF на LTC. Один из институтов предложил спотовый ETF на LTC, который уже получил листинг в соответствующих системах, и рынок ожидает его одобрения, что, вероятно, приведет к продолжению спекуляций по этому событию в краткосрочной перспективе.

S：Sonic недавно вошел в сферу DeFi, привлекая множество пользователей и средств с помощью высокого APY. Его основные стейкинговые проекты на блокчейне имеют APY до 123%, а процентные ставки по займам составляют около 10%, что позволяет пользователям получать более 20% доходности. Эта модель высокой доходности привлекает больше пользователей, способствуя спиральному росту цены токена S.

SOSO: Проект SoSoValue гибко корректирует направление развития, переходя от платформы инвестиций в ИИ к центру финансовых услуг DeFi. Недавно была запущена вторая сезонная активность по добыче, где вознаграждения за ставку плюс эирдроп токенов SOSO, максимальная APY может достигать 42%, что привлекает больше пользователей и повышает оптимистичные ожидания по токену SOSO.

BERA: Проект Berachain быстро адаптировал доходность проекта LSD на блокчейне, максимальная APY достигла 123%, процентная ставка по займам составила 23.68%, что позволило арбитражным пользователям получить 100% безрисковую годовую доходность. Эта стратегия эффективно сдержала падение тренда и изменила его на рост. Повышение APY увеличивает спрос на BERA и способствует росту цен.

Смотрите на падение: ETH, SOL, ADA, AI, TKO, RUNE

ETH: Хотя одна из бирж уже восстановила украденный ETH, рынок все еще испытывает FUD-эмоции по отношению к ETH. Вдобавок, уязвимость технологии safe вызывает опасения за безопасность, а обновление Pectra не смогло дать ETH достаточный импульс, поэтому ожидается, что после обновления может произойти падение.

SOL: Упадок мем-криптовалюты негативно сказался на экосистеме Solana, на блокчейне произошло значительное отток средств, TVL и объем торгов резко снизились. Скорое масштабное разблокирование токенов может усугубить давление на продажу и углубить рыночные страхи.

ADA: Значительное падение TVL на цепочке Cardano, экосистемные проекты в целом столкнулись с падением TVL более чем на 10%. Потоки средств на цепочке продолжают выходить, объем торгов на DEX значительно снизился, а ставки по кредитам остаются низкими, что демонстрирует недостаток доверия пользователей к экосистеме.

AI: Безсонные AI и GameFi столкнулись с серьезным падением. Рынок утратил интерес к модели Play to Earn, и оценка AI проектов в целом считается слишком высокой. Ожидаемое массовое открытие токенов может вызвать краткосрочное падение.

TKO: как токен крупной биржи в Юго-Восточной Азии, пострадавший от инцидента с кражей на одной из бирж. Большое количество токенов, которые вскоре будут разблокированы, может вызвать давление на продажу, ожидается падение после разблокировки.

RUNE: THORChain оказался в центре спора из-за подозрений в участии в отмывании денег, основной разработчик объявил о своём уходе. Ожидается, что с падением объёма торгов и ростом FUD-эмоций на рынке, цена монеты может продолжать падение.

Анализ индекса рыночных настроений

Индекс рыночного настроения резко упал с 33% на прошлой неделе до 11%, находясь близко к зоне крайнего страха.

Горячие направления

Соник

TVL Sonic链 продолжает стремительно расти, на этой неделе рост составил 10,32%, общая сумма достигла 683 миллиона долларов. Его токен S на этой неделе вырос на 7,63%, что выделяет его на фоне падения общего рынка.

Sonic в последнее время сосредоточил внимание на DeFi, применяя стратегию с высокой APY для привлечения пользователей. Основные проекты в сети предлагают APY до 123%, а процентные ставки по займам составляют около 10%, что позволяет пользователям получить более 100% арбитражного пространства. Эта стратегия эффективно увеличила спрос на токены S, что способствовало росту цен.

Ключ к будущему развитию заключается в поддержании эффективной работы экономического маховика, обеспечении здорового цикла между залоговым хранением, высвобождением ликвидности, возможностями DeFi и увеличением стоимости токенов. Необходимо быть осторожными, чтобы новые пользователи не рисковали недостатком средств для покрытия арбитражного давления. Рекомендуется обращать внимание на изменения APY в цепочке, чтобы оценить динамику развития экосистемы.

Берачейн

На этой неделе TVL Berachain вырос на 4,66%, достигнув 31,94 миллиарда долларов, заняв шестое место по TVL среди публичных цепей. Цена его токена BERA выросла на 7,26%, показав сильные результаты.

Berachain поддерживает активность экосистемы, повышая APY для проектов DeFi на цепочке. APY для основных проектов LSD достигает 190,12%, ставка по займам составляет 23,68%, что предоставляет пользователям примерно 100% безрискового годового дохода, эффективно привлекая денежные потоки.

Будущее развитие сталкивается с аналогичными вызовами, как и у Sonic. Высокие APY стратегии могут краткосрочно способствовать развитию экосистемы и росту цен на токены, но в долгосрочной перспективе могут столкнуться с постоянным увеличением давления на продажу. Рекомендуется следить за появлением новых звездных проектов в цепочке, а также за изменениями в процентных ставках проектов LSD.

Общий обзор рыночных тем

На этой неделе все сектора в целом показали падение, сектор Sociafi показал наилучшие результаты, а сектор PayFi - наихудшие.

В сегменте Sociafi доля TON и CHZ достаточно велика, падение относительно небольшое. В сегменте PayFi доля XRP, LTC и XLM также велика, но падение XRP и XLM значительно, что тянет вниз общие показатели.

Прогноз важных событий на следующей неделе

• 3 марта: PMI в制造业 ISM США за февраль
• 5 марта: число занятых в США по данным ADP за февраль; запуск тестовой сети обновления сети Ethereum Pectra
• 7 марта: опубликованы данные о занятости в несельскохозяйственном секторе США за февраль и уровень безработицы

Итог

На этой неделе крипторынок пережил значительное падение, инвесторы в целом обеспокоены. Некоторые проекты, такие как LTC, Sonic, SoSoValue и Berachain, привлекают пользователей высокими APY-стратегиями, но долгосрочная стабильность все еще под вопросом. Инвесторы должны внимательно следить за динамикой рынка и действовать с осторожностью.