Анализ торговых данных криптоактивов за сентябрь

В сентябре рынок криптоактивов показал тенденцию к снижению, основные цены на криптоактивы снизились в разной степени. Цена биткойна упала до 43829 долларов, снижение составило 7.1%; цена эфириума снизилась до 3001 доллара, снижение составило 12.6%. Тем не менее, некоторые криптоактивы продолжают показывать хорошие результаты, такие как Solana, которая сохранила рост прошлого месяца и в этом месяце выросла на 30.4%. Cardano, хотя и упала в цене на 23.6% после обновления Alonzo, это обновление принесло функции смарт-контрактов на ее платформу.

!

Несмотря на общий негативный тренд на рынке, остаются позитивные новости с регуляторной стороны. Председатель ФРС заявил, что не намерен запрещать криптоактивы, а Twitter также объявил о запуске функции криптоактивов для всех пользователей. Стоит отметить, что внутренние политики, касающиеся торговли криптоактивами, не оказали долгосрочного негативного влияния на рынок.

!

Обзор данных о сделках

Общий объем спотовой торговли в сентябре достиг 2,5 триллионов долларов, что на 6,2% выше, чем в августе. При этом 7 сентября объем торгов за один день достиг пика в 161,6 миллиарда долларов, что на 54,2% больше, чем месячный максимум в августе.

!

Объем торгов биткойна с фиатными валютами или стейблкойнами снизился до 6,9 миллиона BTC, что является самым низким уровнем с апреля, снизившись на 0,5% по сравнению с августом и на 76,5% по сравнению с историческим максимумом в марте 2020 года.

!

Объем торгов опционами на биткойн на CME значительно увеличился на 36% и достиг 1295 контрактов, что является наибольшим месячным ростом с июня 2020 года. 24 сентября объем торгов за один день составил 177 контрактов, что является новым максимумом с 23 апреля. Объем торгов фьючерсами на биткойн на CME также увеличился на 10,6% и достиг 144000 пунктов.

!

Эфириум продолжает превосходить биткойн по объему открытых позиций в деривативах. В сентябре общий объем открытых позиций по деривативам Эфириума увеличился на 4,7% до 5,8 миллиарда долларов, в то время как объем деривативов биткойна снизился на 3,7% до 11,9 миллиарда долларов.

!

Анализ доли рынка биржи

В сентябре ведущие биржи составили 91,2% от общего объема спотовой торговли. Binance по-прежнему является крупнейшей спотовой биржей по объему торгов, с объемом 828 миллиардов долларов, что на 10,2% больше, чем в августе. OKEx и Huobi следуют за ней, с объемами торговли 181 миллиард долларов и 168 миллиардов долларов соответственно. Coinbase, BeQuant и FTX показывают хорошие темпы роста, увеличившись на 34,5%, 1,8% и 41,7% соответственно.

!

На рынке деривативов Binance занимает первое место с долей рынка в 56,1%, объем торгов составляет 1,9 трлн долларов США. OKEx и Bybit занимают соответственно 14,3% и 11,4% доли рынка.

!

Анализ непогашенных контрактов

Общий объем открытых позиций в сентябре достиг максимального уровня за пять месяцев, в среднем составив 27,8 миллиарда долларов США в день, что на 14,3% больше, чем в августе. Binance имеет наивысший объем открытых позиций, в среднем 10,1 миллиарда долларов США. Общий объем открытых контрактов на фьючерсы на Биткойн немного снизился до 11,9 миллиарда долларов США, в то время как общий объем открытых контрактов на фьючерсы на Эфириум увеличился до 5,8 миллиарда долларов США.

!

По поводу бессрочных контрактов, общий объем незакрытых бессрочных контрактов по биткойнам снизился на 1,0% до 7,7 миллиарда долларов, а объем незакрытых фьючерсных контрактов по эфиру увеличился до 4 миллиардов долларов.

!

Данные о торговле институциональными клиентами CME

Объем торгов по фьючерсам на биткойн на CME в сентябре составил около 144 000 контрактов, что на 10,6% больше, чем в августе. Объем торгов по опционам на биткойн увеличился на 36,5% и достиг 1 295 контрактов. Объем торгов по фьючерсам на эфириум на CME составил 18,5 миллиарда долларов, увеличившись на 34,5%, и приблизился к историческому максимуму мая.

!

Средний объем незакрытых сделок по фьючерсам на биткойн на CME снизился на 3,1% до 1,6 миллиарда долларов, в то время как незакрытая ставка по фьючерсам на эфириум достигла исторического максимума в 678 миллионов долларов, увеличившись на 10,5% по сравнению с августом.

!

В целом, несмотря на падение цен на основные криптоактивы, объем торгов на биржах и объем открытых позиций по деривативам в сентябре все же демонстрируют рост, особенно выделяются продукты, связанные с Эфириумом. Это указывает на то, что участие на рынке остается активным, а интерес институциональных инвесторов к рынку криптоактивов продолжает расти.

!