Conversa com o trader Murphy: os dados na cadeia não são uma busca de espada no barco, quatro dimensões dizem-te em que posição do ciclo te encontras agora?

Murphy é um investigador de dados na cadeia, especializado em utilizar a análise de dados na cadeia para guiar as transações. Este artigo resume a conversa com Murphy, e os principais conteúdos incluem:

Estratégia de Negociação do Murphy

1. Alocação de fundos: 90% moedas principais (BTC, ETH, BNB), 10% altcoins
2. Retorno esperado: 200%-300%
3. Retração suportável:
   • Moedas principais: não definir stop loss, correção de 20%-30% é normal
   • Moeda alternativa: stop loss abaixo de 20%
4. Lógica de negociação:
   • Escolha o tempo de grandes ciclos, não faça negociação de curto prazo ou de alta frequência
   • Usar dados na cadeia para guiar negociações

Indicador de Compra em Baixa do Murphy

1. CVDD: Índice de destruição de dias de valor acumulado, historicamente o preço do BTC não caiu efetivamente abaixo do CVDD.
2. O RP( já implementou o preço ) e o preço de equilíbrio BP(: a oportunidade de compra ocorre quando o preço está consolidado no canal entre o BP e o RP.
3. PSIP: O volume de oferta em lucro, geralmente é o fundo do mercado em baixa quando está abaixo de 50%.
4. NUPL e MVRV do LTH: refletem a situação de lucro e perda dos detentores de longo prazo
5. Perspectiva do minerador: custo de mineração e índice de pulso

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Método para determinar o "topo"

1. MVRV: quando maior que 3, pode-se considerar vender
2. URPD: reflete a estrutura de chips na cadeia, valida outros sinais de topo
3. Relação oferta-demanda: quando os detentores de longo prazo começam a vender em grande escala, pode estar próximo do topo.

Murphy acredita que o mercado já passou pela primeira grande absorção de detentores de curto prazo e haverá uma segunda absorção. Espera-se que a faixa de topo relativo possa ocorrer entre março e abril de 2025.

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Método de Aprendizagem de Murphy

1. Estudar o conteúdo dos analistas no mercado
2. Classificar e organizar a base de indicadores no Excel
3. Melhorar continuamente a eficácia dos indicadores através de testes retroativos.

Murphy enfatiza que os dados na cadeia são adequados para analisar tendências e ciclos, mas não são adequados para previsões de curto prazo e análise de altcoins. Ao negociar, é necessário combinar várias análises de dados, evitando confiar em um único indicador.

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