Conversation avec le trader Murphy : l'analyse des données off-chain vous aide à trouver les phases du cycle du marché
Le cœur de la transaction est "l'homme". L'expérience, le parcours, le caractère et les attributs financiers d'une personne déterminent le développement de la stratégie de trading. Dans cet épisode, nous avons invité le chercheur en données off-chain Murphy pour discuter de la manière d'analyser les données off-chain afin de juger des cycles du marché.
La stratégie de trading de Murphy
La stratégie de trading de Murphy présente principalement les caractéristiques suivantes :
Allocation des fonds : 90 % de cryptomonnaies principales (BTC, ETH, BNB), 10 % de cryptomonnaies alternatives
Rendement attendu : 200%-300%
Retraite acceptable :
Les principales cryptomonnaies ne disposent pas de stop loss, une correction de 20%-30% est tout à fait normale.
Les altcoins stoppent les pertes en tombant en dessous de 20%
Logique de transaction :
Choisir le timing sur de grands cycles, acheter près du bas relatif, vendre près du sommet relatif
Guidage des transactions par l'analyse des données off-chain
Raisons de la formation de la stratégie de trading de Murphy
Au cours du dernier cycle, il n'y avait pas de stratégie stable, et en raison des fluctuations émotionnelles, des opportunités ont été manquées. Par conséquent, il a été décidé de trouver une stratégie exécutable, reproductible et en boucle fermée.
Le contexte du marketing financier a accumulé une sensibilité aux données, choisissant naturellement les données comme base pour les transactions.
Personnalité prudente, recherche d'une forte certitude, choix de "timing à long terme" et "analyse des données pour guider le trading"
Les attributs de fonds sont des fonds propres, sans levier, provenant des bénéfices du cycle précédent, avec des coûts relativement bas.
Comment Murphy détermine le moment d'acheter en bas
Murphy se base principalement sur les 5 indicateurs de données suivants pour déterminer le moment d'acheter au plus bas :
CVDD(Valeur cumulée des jours détruits) : Historiquement, le prix du BTC n'a jamais efficacement chuté en dessous du CVDD, ce qui peut être utilisé pour évaluer le prix du fond de marché.
RP(Prix Réalisé) et BP(Prix de Solde) : Lorsque le prix du BTC se stabilise dans le canal entre BP et RP, c'est un bon moment pour acheter.
PSIP(Person Supply in Profit) : Lorsque c'est inférieur à 50 %, cela signifie que plus de la moitié des personnes sont en perte, ce qui est souvent un extrême creux de marché baissier.
LTH(Long Time Holder) du NUPL et du MVRV : reflètent l'état de profit et de perte des détenteurs à long terme, permettant de juger du creux.
Perspective des mineurs : évaluer le bas de marché par les coûts de minage et l'indice d'impulsion.
Murphy considère que le cœur des données off-chain est de trouver les facteurs et la logique des relations d'offre et de demande reflétées derrière les données, afin de juger des tendances ou des cycles susceptibles de se former. Mais même les indicateurs les plus parfaits ne peuvent pas donner de points d'achat précis, ils peuvent seulement donner des signaux dans une certaine fourchette de prix.
Comment Murphy détermine le moment du "pic"
Murphy estime que juger un sommet est plus complexe qu'un creux, nécessitant une analyse combinée de plusieurs données. Il se concentre principalement sur les 3 aspects suivants :
MVRV : Lorsque le MVRV est supérieur à 3, vous pouvez commencer à élaborer une stratégie de vente.
URPD: reflète la structure des jetons off-chain, peut être utilisé pour vérifier l'efficacité d'autres signaux de sommet.
Relation offre-demande : surveillez les changements de jetons des détenteurs à long terme (LTH). Lorsque les LTH commencent à vendre massivement, cela peut indiquer une proximité du sommet.
Murphy prévoit qu'en fonction de l'indicateur "trois lignes réunies", la plage de sommet relative de ce cycle pourrait se situer autour de mars-avril 2025. Mais cela nécessite de prendre en compte les données macroéconomiques, et d'avancer étape par étape.
Méthode d'apprentissage de Murphy
Collecter et organiser : Suivre les analyses des analystes de données on-chain nationaux et internationaux, prendre des notes et résumer.
Classification des accumulations : enregistrez les noms des indicateurs, les sources, les algorithmes, les fonctions, les classifications, etc. dans un tableau Excel.
Validation pratique : évaluer en fonction des indicateurs et ajuster par le biais des performances réelles du marché.
Optimisation continue : ajustement constant des paramètres pour améliorer l'efficacité des indicateurs.
Murphy souligne que l'analyse des données off-chain n'est pas adaptée aux prévisions de prix à court terme et à l'analyse des altcoins. Elle est mieux utilisée pour évaluer les tendances à long terme et les changements de cycle.
La "liste interdite" de Murphy
Arrêtez de penser que vous pouvez avoir de la chance : ne copiez pas aveuglément les succès des autres.
Arrêtez d'être émotif : évitez d'être dérangé par le bruit du marché, gardez une pensée calme.
Arrêtez de trader fréquemment : concentrez-vous sur les méthodes de trading dans lesquelles vous excellez.
Cesser de dépendre d'une seule source d'information : intégrer divers indicateurs et informations
Arrêter de prendre des décisions à l'aveugle : il est nécessaire de faire des recherches approfondies avant de prendre une décision.
Murphy pense qu'en appliquant ces principes, cela peut aider les traders à mieux contrôler les risques et à améliorer leur taux de réussite dans les transactions.
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degenwhisperer
· Il y a 7h
Plus de dix pour cent d'altcoin, c'est un joueur de casino, n'est-ce pas ?
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GhostAddressHunter
· Il y a 21h
altcoin chute de 20, c'est trop conservateur, non ?
Voir l'originalRépondre0
MeaninglessGwei
· Il y a 21h
Le stop loss est une autre façon de dire capitulation.
Données on-chain révélées : Murphy explique comment déterminer les sommets et les creux des cycles de marché
Conversation avec le trader Murphy : l'analyse des données off-chain vous aide à trouver les phases du cycle du marché
Le cœur de la transaction est "l'homme". L'expérience, le parcours, le caractère et les attributs financiers d'une personne déterminent le développement de la stratégie de trading. Dans cet épisode, nous avons invité le chercheur en données off-chain Murphy pour discuter de la manière d'analyser les données off-chain afin de juger des cycles du marché.
La stratégie de trading de Murphy
La stratégie de trading de Murphy présente principalement les caractéristiques suivantes :
Raisons de la formation de la stratégie de trading de Murphy
Au cours du dernier cycle, il n'y avait pas de stratégie stable, et en raison des fluctuations émotionnelles, des opportunités ont été manquées. Par conséquent, il a été décidé de trouver une stratégie exécutable, reproductible et en boucle fermée.
Le contexte du marketing financier a accumulé une sensibilité aux données, choisissant naturellement les données comme base pour les transactions.
Personnalité prudente, recherche d'une forte certitude, choix de "timing à long terme" et "analyse des données pour guider le trading"
Les attributs de fonds sont des fonds propres, sans levier, provenant des bénéfices du cycle précédent, avec des coûts relativement bas.
Comment Murphy détermine le moment d'acheter en bas
Murphy se base principalement sur les 5 indicateurs de données suivants pour déterminer le moment d'acheter au plus bas :
CVDD(Valeur cumulée des jours détruits) : Historiquement, le prix du BTC n'a jamais efficacement chuté en dessous du CVDD, ce qui peut être utilisé pour évaluer le prix du fond de marché.
RP(Prix Réalisé) et BP(Prix de Solde) : Lorsque le prix du BTC se stabilise dans le canal entre BP et RP, c'est un bon moment pour acheter.
PSIP(Person Supply in Profit) : Lorsque c'est inférieur à 50 %, cela signifie que plus de la moitié des personnes sont en perte, ce qui est souvent un extrême creux de marché baissier.
LTH(Long Time Holder) du NUPL et du MVRV : reflètent l'état de profit et de perte des détenteurs à long terme, permettant de juger du creux.
Perspective des mineurs : évaluer le bas de marché par les coûts de minage et l'indice d'impulsion.
Murphy considère que le cœur des données off-chain est de trouver les facteurs et la logique des relations d'offre et de demande reflétées derrière les données, afin de juger des tendances ou des cycles susceptibles de se former. Mais même les indicateurs les plus parfaits ne peuvent pas donner de points d'achat précis, ils peuvent seulement donner des signaux dans une certaine fourchette de prix.
Comment Murphy détermine le moment du "pic"
Murphy estime que juger un sommet est plus complexe qu'un creux, nécessitant une analyse combinée de plusieurs données. Il se concentre principalement sur les 3 aspects suivants :
MVRV : Lorsque le MVRV est supérieur à 3, vous pouvez commencer à élaborer une stratégie de vente.
URPD: reflète la structure des jetons off-chain, peut être utilisé pour vérifier l'efficacité d'autres signaux de sommet.
Relation offre-demande : surveillez les changements de jetons des détenteurs à long terme (LTH). Lorsque les LTH commencent à vendre massivement, cela peut indiquer une proximité du sommet.
Murphy prévoit qu'en fonction de l'indicateur "trois lignes réunies", la plage de sommet relative de ce cycle pourrait se situer autour de mars-avril 2025. Mais cela nécessite de prendre en compte les données macroéconomiques, et d'avancer étape par étape.
Méthode d'apprentissage de Murphy
Collecter et organiser : Suivre les analyses des analystes de données on-chain nationaux et internationaux, prendre des notes et résumer.
Classification des accumulations : enregistrez les noms des indicateurs, les sources, les algorithmes, les fonctions, les classifications, etc. dans un tableau Excel.
Validation pratique : évaluer en fonction des indicateurs et ajuster par le biais des performances réelles du marché.
Optimisation continue : ajustement constant des paramètres pour améliorer l'efficacité des indicateurs.
Murphy souligne que l'analyse des données off-chain n'est pas adaptée aux prévisions de prix à court terme et à l'analyse des altcoins. Elle est mieux utilisée pour évaluer les tendances à long terme et les changements de cycle.
La "liste interdite" de Murphy
Arrêtez de penser que vous pouvez avoir de la chance : ne copiez pas aveuglément les succès des autres.
Arrêtez d'être émotif : évitez d'être dérangé par le bruit du marché, gardez une pensée calme.
Arrêtez de trader fréquemment : concentrez-vous sur les méthodes de trading dans lesquelles vous excellez.
Cesser de dépendre d'une seule source d'information : intégrer divers indicateurs et informations
Arrêter de prendre des décisions à l'aveugle : il est nécessaire de faire des recherches approfondies avant de prendre une décision.
Murphy pense qu'en appliquant ces principes, cela peut aider les traders à mieux contrôler les risques et à améliorer leur taux de réussite dans les transactions.