從一級投資到獨立交易：探索加密市場的盈利之道

2021年初，隨着各大交易所平台幣的熱潮，Raxy進入了加密貨幣行業。他最初參與了GameFi項目，隨後加入了風險投資行業。在兩年多的風投經歷中，Raxy審視了數百個項目。今年年初，他決定離開風投領域，系統地學習並實踐交易，從一級市場投資人轉型爲獨立交易員。

Raxy的交易之路始於虧損。年初比特幣大漲後，他嘗試用以往的"估值嵌套"邏輯來交易山寨幣，在二級市場尋找全流通、相似背景或賽道、估值合理的標的。這一方法初期帶來了一些收益，但從3月開始，市場出現了異常變化。

通過對比比特幣和USDT的市場佔有率，Raxy意識到山寨幣的盈利難度顯著增加。他重新評估了自己的交易策略，最終得出結論：在加密市場中，比特幣是最適合進行全面博弈的資產。

目前，Raxy管理着約200萬美元的資金。他的資金配置策略明確：

1. 80%-90%投入現貨市場，採用海龜交易法結合關鍵均線指標，捕捉市場趨勢。
2. 剩餘10%-20%用於合約交易，主要依據傳統圖表形態分析和部分技術指標輔助決策。

Raxy認爲市場結構可分爲震蕩和趨勢兩種，不斷循環轉換。他主要採用以EMA爲主的均線系統，特別關注EMA20和EMA200，並輔以MACD、RSI和SRSI等技術指標確認趨勢。他的核心交易規則是：

1. EMA20上穿EMA200時買入
2. EMA20下穿EMA200時賣出

這種策略能確保在大漲時參與，大跌時避險。雖然均線交易在震蕩市場中可能產生較多錯誤信號，但其簡單明確的特點使其適合情緒控制能力較弱的交易者。

對於山寨幣交易，Raxy建議可參考均線策略，但效果可能不如比特幣。他特別關注日線EMA20，只有當其抬頭或被突破時才考慮大量操作。山寨幣交易對止盈和倉位管理要求更高，需要精確判斷和嚴格控制。

海龜交易法是Raxy採用的另一種策略，適用於趨勢明顯的市場環境。他將海龜交易法與均線分析結合，主要依據均線指導交易。

在判斷市場頂部時，Raxy重視SRSI指標。當SRSI出現死叉時減倉，金叉時考慮重新建倉。他還會觀察大戶行爲，如大戶不再通過現貨市場大規模買入時，可能預示漲動力減弱。

Raxy總結了幾點交易心得：

1. 避免設定不切實際的整數關卡目標
2. 尊重交易系統信號，合理分配倉位
3. 不同策略應使用獨立帳戶

最後，Raxy分享了成功交易所需的六種心態：

1. 視交易爲人生遊戲中的高難度挑戰
2. 理解一級和二級市場的本質區別
3. 學會在不同市場階段應用適當策略
4. 交易頓悟在於做減法，不幻想暴富，也不過度擔憂虧損
5. 順應大勢以提高確定性
6. 保持耐心，機會總會再來

Raxy的經歷表明，找到適合自己性格的交易策略，並不斷調整策略與個人特質的關係，是交易成功的關鍵。