加密貨幣市場9月份交易分析報告

9月份加密貨幣市場整體呈現下降趨勢,主要加密貨幣價格普遍下跌。比特幣價格下跌7.1%至43829美元,以太坊價格下跌12.6%至3001美元。不過,部分公鏈項目表現較好,如Solana延續上月漲勢,本月再漲30.4%。Cardano雖然價格下跌23.6%,但完成了Alonzo升級,爲平台引入智能合約功能。

盡管價格走勢不佳,但監管方面傳出利好消息。联准会主席表示無意禁止加密貨幣,某社交平台宣布爲所有用戶推出加密貨幣打賞功能。值得注意的是,國內對加密貨幣交易的政策並未對市場產生長期負面影響。

與8月相比,9月份現貨交易總額上升6.2%至2.5萬億美元。9月7日單日交易額達1616億美元,較8月單日最高值增長54.2%。

比特幣與法幣或穩定幣的交易量降至4月以來最低,總計690萬BTC,較8月下降0.5%,比2020年3月2950萬BTC的歷史高點下降76.5%。這主要受比特幣價格影響,仍遠低於2021年5月價格高點時的1130萬BTC。

CME比特幣期權交易量增長36%至1295個合約,爲2020年6月以來最大月度增幅。9月24日單日交易177個合約,創4月以來新高。CME比特幣期貨交易量漲10.6%至144000點。

以太坊衍生品未平倉權益總額增長4.7%至58億美元,而比特幣衍生品未平倉權益下降3.7%至119億美元。以太坊在各類衍生品中的相對增長明顯。例如,ETH永續期貨日均未平倉量增長3.7%,達40億美元歷史新高,BTC則下跌1%至77億美元。CME以太坊未平倉量增長10.5%至6.78億美元創新高,比特幣下跌3.1%至16億美元。

9月7日,頭部交易所單日交易量達1494億美元,較8月增長55%。15家頭部交易所9月現貨交易量平均增長10.8%。某頭部交易所以8280億美元的交易額位列第一,同比增長10.2%。緊隨其後的是兩家交易所,交易額分別爲1810億美元和1680億美元,同比增長2.8%和1.3%。

9月衍生品交易總額增長1.2%至3.5萬億美元,現貨總額增長6.4%至2.8萬億美元。衍生品市場佔整體市場的56%,略低於8月的57.2%。某頭部交易所以56.1%的市場份額(1.9萬億美元)領跑衍生品市場。

9月7日,衍生品日交易量達2840億美元,較8月高點增長100.6%。未平倉合約總額達5個月來最高,日均278億美元,較8月增長14.3%。

總的來說,盡管主要加密貨幣價格下跌,9月份交易所交易量仍持續增長。衍生品未平倉量也有類似增長,主要受以太坊衍生品推動,其未平倉量增速超過比特幣。這反映出市場對以太坊的看好情緒正在上升。