Від первинних інвестицій до незалежної торгівлі: дослідження шляхів отримання прибутку на крипторинку

На початку 2021 року, з появою буму токенів бірж, Raxy увійшов у сферу криптовалют. Спочатку він брав участь у проектах GameFi, а згодом приєднався до венчурного капіталу. За більш ніж двох років досвіду у венчурному капіталі, Raxy проаналізував сотні проектів. На початку цього року він вирішив залишити сферу венчурного капіталу, систематично вивчати та практикувати торгівлю, перетворившись з інвестора первинного ринку на незалежного трейдера.

Шлях торгівлі Raxy розпочався зі збитків. На початку року, після різкого зростання біткоїна, він спробував торгувати альткоїнами, використовуючи раніше застосовану логіку "оцінкового вложення", шукаючи на вторинному ринку об'єкти з повним обігом, схожим бекграундом або нішою, з розумною оцінкою. Цей метод на початку приніс деякі доходи, але з березня на ринку стали відбуватися аномальні зміни.

Порівнюючи ринкову частку біткойна та USDT, Raxy усвідомив, що прибутковість альткойнів значно зросла. Він переоцінив свою торгівельну стратегію і врешті-решт дійшов висновку, що на крипторинку біткойн є найбільш підходящим активом для повномасштабної гри.

Наразі Raxy керує приблизно 2 мільйонами доларів США. Його стратегія розподілу капіталу є чіткою:

1. 80%-90% інвестицій в ринок, використовуючи метод торгівлі черепахами в поєднанні з ключовими індикаторами ковзної середньої, щоб зловити ринковий тренд.
2. Залишок 10%-20% використовується для торгівлі контрактами, головним чином на основі традиційного аналізу графіків та часткових технічних індикаторів для допомоги у прийнятті рішень.

Raxy вважає, що ринкова структура може бути поділена на дві категорії: коливання та тренд, які постійно змінюються. Він головним чином використовує систему ковзних середніх з EMA, особливо звертаючи увагу на EMA20 та EMA200, а також підтверджує тренд за допомогою технічних індикаторів, таких як MACD, RSI та SRSI. Його основні торгові правила такі:

1. Купівля, коли EMA20 перетинає EMA200 зверху
2. Продавати, коли EMA20 перетинає EMA200 зверху вниз

Ця стратегія може забезпечити участь під час різкого зростання та хеджування під час різкого падіння. Хоча торгівля на основі середніх значень може давати багато хибних сигналів на нестабільних ринках, її проста і зрозуміла природа робить її придатною для трейдерів з низькою здатністю контролювати емоції.

Щодо торгівлі альткоїнами, Raxy рекомендує звернути увагу на стратегію середньої ціни, але її ефективність може бути не такою високою, як у випадку з біткоїном. Він особливо зосереджується на денному EMA20, і лише коли він піднімається або проривається, варто розглядати великі операції. Торгівля альткоїнами вимагає вищих вимог до фіксації прибутку та управління позиціями, що потребує точних оцінок і суворого контролю.

Метод торгівлі черепах є ще однією стратегією, яку використовує Raxy, і він підходить для ринкових умов з вираженими тенденціями. Він поєднує метод торгівлі черепах з аналізом середніх, в основному спираючись на середні для керівництва торгівлею.

При оцінці верхівки ринку Raxy звертає увагу на індикатор SRSI. Коли SRSI з'являється мертвий перетин, зменшує позиції, а при золотому перетині розглядає можливість повторного відкриття позицій. Він також спостерігає за поведінкою великих гравців, наприклад, якщо великі гравці більше не купують великі обсяги на спотовому ринку, це може свідчити про зменшення імпульсу зростання.

Raxy підсумував кілька торгових порад:

1. Уникайте встановлення нереалістичних цільових значень у вигляді цілих чисел
2. Повага до сигналів торгової системи, розумне розподілення позицій
3. Різні стратегії повинні використовувати окремі рахунки

Нарешті, Raxy поділився шістьма ставленнями, необхідними для успішної торгівлі:

1. Розглядайте торгівлю як складний виклик у грі життя
2. Розуміння суттєвої різниці між первинним і вторинним ринками
3. Навчіться застосовувати відповідні стратегії на різних етапах ринку
4. Торгове прозріння полягає у зменшенні, не мріючи про швидке збагачення, і не переймаючись надмірно втратами.
5. Слідуйте за тенденціями для підвищення визначеності
6. Залишайтеся терплячими, можливості завжди з'являться знову

Досвід Raxy показує, що знайти торгову стратегію, яка підходить до вашого характеру, і постійно коригувати зв'язок між стратегією та особистісними рисами є ключем до успіху в торгівлі.