Від даних у блокчейні до торгової стратегії: шлях підприємця досвідченого трейдера

У сфері криптовалют дані, що керують торгівлею, стають дедалі важливішими. Досвідчений трейдер з Тайваню поділився своїм шляхом від аналітика біржі до незалежного підприємця та тим, як він використовує дані у блокчейні для розробки торгових стратегій.

Цей трейдер увійшов у криптовалютну індустрію в 2017 році, працював у відділі листингу одного з континентальних бірж, відповідаючи за аналіз даних у блокчейні та дью ділідженс проектів. У 2022 році він покинув біржу, щоб розпочати власний бізнес, спочатку зосередившись на розробці NFT проектів. Зі змінами на ринку він змістив акцент на торгівлю у блокчейні та інвестиційні рішення на основі даних, розробивши різні аналітичні інструменти та торгові роботи.

Його торгова стратегія має яскраві риси: він не звертає уваги на оцінку наративу, а зосереджується на моніторингу у блокчейні та суворих правилах фіксації прибутків і збитків. Він підкреслює, що, встановивши чіткі стратегії фіксації прибутків і збитків, можна позбутися впливу суб'єктивних емоцій. Його торгова логіка постійно оптимізується, від зосередження на торгівельній поведінці розумних грошей у блокчейні, до поведінки команди трейдерів, а потім до ключових адрес основних гравців окремих токенів.

Наразі його основні позиції включають BTC, ETH та SOL. Нещодавно проект під назвою Moodeng приніс йому значний прибуток, а також підтвердив ефективність його стратегії, що ґрунтується на даних. Відстежуючи поведінку основних адрес Moodeng у блокчейні, він підтвердив теорію торгівлі "слідування за великими гравцями".

У сфері управління ризиками він підкреслив стандартизовану стратегію "подвоєння капіталу, зупинка на зниженні". Ця стратегія обходить вплив ринкових емоцій завдяки чітким правилам і перевіряє здійсненність позитивного очікуваного значення за допомогою математичних моделей. Досить підтримувати рівень виграшу понад 33%, щоб досягти тривалого позитивного доходу.

Він і команда розробили кілька інструментів для аналізу даних, включаючи інструмент аналізу інсайдерської інформації про токени та систему сигналів FOMO CALL. Ці інструменти за допомогою аналізу великих даних ідентифікують структуру володіння токенами та поведінку адрес, виявляють основні операції та надають сигнали для торгівлі в реальному часі.

У захопленні рухів великих гравців він підкреслив необхідність постійної оптимізації моделей моніторингу. Його команда почала з відстеження "розумних грошей", створивши власний DAO та список моніторингу. Основою стратегії є виявлення колективних дій, контроль позицій і своєчасна реакція на сигнали.

Щодо змін у ринкових циклах, він зазначив, що в різні періоди увага до капіталу змінюється: від ротації основних монет до нових гарячих публічних ланцюгів, а також до сегментованих ніш, таких як токени Meme. Його команда за допомогою інструментів для аналізу даних у блокчейні в реальному часі моніторить рух капіталу та вчасно коригує стратегії.

У бичачому ринку особливо важливо зберігати спокій і дисципліну. Він підкреслив важливість незалежного судження, уникаючи спокуси ринковими емоціями. Водночас він порадив вчасно фіксувати прибуток і підтримувати стабільний грошовий потік.

Щодо того, як швидко підвищити рівень усвідомлення, він вважає, що оновлення кола спілкування є ключовим. Спілкуючись з людьми з високим рівнем усвідомлення, можна прискорити власну когнітивну ітерацію. Він також рекомендував кілька джерел знань, включаючи аналіз KOL у блокчейні та соціальні медіа-спільноти.

Нарешті, він підкреслив важливість стратегій, заснованих на даних, а також необхідність зберігати терпіння та дисципліну. Одночасно він порадив трейдерам створити стабільний грошовий потік і звичку постійно вчитися, щоб впоратися зі змінами та викликами на ринку.