Огляд ринку

Цього тижня ринок криптовалют демонструє помітну тенденцію до відновлення, індекс настроїв піднявся з 11% до 35%, хоча все ще перебуває в зоні паніки, але значно покращився. Капіталізація стейблкоїнів продовжує зростати, що свідчить про те, що інституційні кошти все ще продовжують надходити. Відновлення ринку в основному зумовлене двома факторами: по-перше, дані CPI США відповідають очікуванням, по-друге, оптимістичні очікування ринку щодо потенційної перемоги Трампа та ослаблення регулювання криптовалют. Загалом альткоїни показують кращі результати, ніж ринок в цілому, особливо токени, пов'язані з DeFi та AI, які демонструють значне зростання, що показує тенденцію до переміщення капіталу з біткоїна до токенів з малими ринковими капіталізаціями.

Сектор DeFi зріс на 535 мільярдів доларів, що становить приблизно 1% в місячному обчисленні. Варто зазначити, що DeFAI, як продукт поєднання DeFi та AI, за тиждень збільшив свою капіталізацію з 600 мільйонів до 3,2 мільярдів доларів, що демонструє сильний попит ринку на інноваційні DeFi додатки.

Сектор AI Agent продовжує сильну динаміку розвитку, що розпочалася наприкінці минулого року, переходячи від простих торгівлі AI токенами до більш глибокої розробки застосункових сценаріїв. Поява DeFAI знаменує перехід застосування AI у крипто-сфері до етапу 2.0, що у основному проявляється в чотирьох напрямках: зручний для користувача AI інтерфейс, управління портфелем, будівництво інфраструктури та ринковий аналіз і прогнозування. Розвиток провідних проектів, таких як Griffain, Anon та AXIBT, демонструє, що ринок переходить від етапу перевірки концепції до етапу реального застосування.

Сектор Meme-токенів цього тижня показав відносно слабкі результати, увага ринку помітно знизилася з високих позицій четвертого кварталу минулого року. Це свідчить про те, що ризикова готовність інвесторів переходить від чисто спекулятивних Meme-токенів до проектів з реальними сценаріями застосування. Проте, з огляду на зростання обговорення тем, пов'язаних з Трампом, очікується, що на ринку може виникнути нова хвиля спекуляцій на основі політичних тем.

Загальний стан блокчейнів першого рівня демонструє стабільне зростання, але темпи зростання поступаються секторам DeFi та AI. Серед основних блокчейнів, блокчейни, що мають переваги екосистеми AI та DeFi, показують кращі результати, що відображає те, що цінність базових блокчейнів все більше залежить від рівня процвітання їх верхніх екосистем застосувань. Варто зазначити, що блокчейни, які підтримують AI обчислення, починають привертати увагу ринку, що свідчить про те, що новий раунд конкуренції блокчейнів може розгорнутися навколо можливостей AI обчислень.

Короткостроковий ринок буде під впливом засідання Федеральної резервної системи в січні та інавгурації Трампа, очікується посилення волатильності. Рекомендується інвесторам при виборі проектів DeFAI зосередитися на проектах, які вже мають реальні сфери застосування, уникати переслідування чисто концептуальної спекуляції; в інвестиціях DeFi можна звернути увагу на можливості доходу проектів пулів з автоматизацією, але необхідно суворо контролювати ризики важелів; щодо вибору моменту рекомендується короткострокове очікування змін у політиці, пов'язаних з інавгурацією Трампа, щоб уникнути сліпого підвищення ставок і забезпечити безпеку інвестиційного портфеля.

Аналіз індексу ринкових емоцій

• Індекс ринкових емоцій зріс з 11% минулого тижня до 35%, все ще перебуваючи в зоні паніки, але з деяким відновленням.
• Альткоїни цього тижня показали кращі результати, ніж базовий індекс, більшість токенів зросли більше, ніж ринок в цілому. Основною причиною є дані CPI цього тижня та оптимістичні настрої на ринку, викликані наміром Трампа послабити регулювання крипторинку після його вступу на посаду президента США наступного тижня, що призвело до зростання цін на ринку. Враховуючи поточну ринкову структуру, очікується, що альткоїни в короткостроковій перспективі будуть синхронізовані з базовим індексом.

Загальний огляд ринкових тенденцій

• Ринок криптовалют цього тижня перебуває в тренді зростання, індекс настроїв все ще в зоні паніки.

• Проекти в сфері DeFi показують видатні результати в порівнянні з іншими сегментами, що свідчить про постійну увагу ринку до підвищення базового прибутку.

• Щодо проекту DeFAI цього тижня спостерігається підвищений рівень громадської думки, що свідчить про те, що інвестори почали активно шукати наступну точку сплеску на ринку.

Гарячі треки

Дефаі

Цього тижня великий ринок перебуває у тренді коливального зростання, всі сектори перебувають у стані зростання. Оскільки минулого тижня сектор AI зазнав значних втрат, то цього тижня сила відскоку також дуже потужна. Крім того, на даному етапі гарячі теми в секторі AI починають переходити від моделі активів AI Meme до моделі DeFAI, яка поєднує AI з DeFi. Оскільки DeFAI лише починає набирати популярність на ринку, і він поєднує найперспективніший сектор в криптовалютній сфері — AI, та сектор, у якому зосереджені найбільші фінансові ресурси в криптоіндустрії — DeFi, рівень уваги до DeFAI на ринку в останній час є найвищим.

Цього тижня DeFAI став центром уваги на ринку, його ринкова капіталізація зросла з 600 мільйонів доларів минулого тижня до 3,2 мільярда доларів, що означає більше ніж чотирикратне зростання за тиждень. Ясно, що DeFAI зараз користується попитом на ринку. Сфера DeFAI може бути поділена на чотири категорії проектів: абстрактний/доступний AI, оптимізація доходів та управління портфелем, інфраструктура або платформи DeFAI та ринковий аналіз і прогнозування. На даному етапі DeFAI все ще перебуває на ранній стадії, більшість проектів DeFAI зосереджені лише на абстрактному/доступному AI та ринковому аналізі і прогнозуванні, серед яких найбільш представницькими є: Griffain, Anon та AXIBT. Хоча DeFAI нещодавно швидко зріс і отримав велику увагу на ринку, але його застосування наразі перебуває на стадії перевірки концепції, більшість функцій ще не реалізовані, тому під час наступних інвестиційних процесів нам не слід сліпо йти за модою, а варто більше звертати увагу на реальні результати проектів DeFAI в різних сферах та звертати увагу на ризики спекуляцій на ринку.

DeFi трасса

Рейтинг зростання TVL

Протягом минулого тижня ринкові проекти з найбільшим зростанням TVL (топ-5) ( не враховують проекти з меншим TVL, стандарт - понад 30 мільйонів доларів ):

1. Folks Finance( не випущено токен):( рекомендований індекс:⭐️⭐️⭐️)

• Опис проєкту: Folks Finance є децентралізованою фінансовою платформою ( DeFi ), що в основному побудована на блокчейні Algorand. Вона пропонує ряд безліцензійних DeFi інструментів, включаючи функції кредитування, депозитів, стейкінгу та торгівлі.

• Останні новини: цього тижня Folks Finance зосереджується на двох напрямках: екосистемному співробітництві та стимулюванні громади. З одного боку, укладено угоду з певною платформою, що дозволяє користувачам моніторити свої рахунки xChain на цій платформі, а також запущено соціальні завдання. З іншого боку, продовжується поглиблення співпраці з Algorand, з акцентом на просування механізму управління ліквідним стейкінгом gALGO, було запущено програму стимулювання управління з винагородами до 4 разів, а також реалізовано соціальні завдання в поєднанні з певною платформою з 14 листопада по 15 лютого.

2. Буряки ( не випущено ): ( рекомендований індекс: ⭐️⭐️⭐️ )

• Огляд проекту: Beets є центром ліквідного стейкінгу, заснованим на ланцюгу Sonic, що підтримує користувачів, які стейкають у ліквідних пулах з акцентом на LST для отримання реального доходу.

• Останні новини: цього тижня Beets його Liquid Staked S токен (stS) на платформі Sonic перевищив 88,99 мільйонів за обсягом стейкінгу за менше ніж місяць, перевершивши рекорд FTM на Fantom за майже три роки. Тим часом Beets активно розширює екосистемне співробітництво, уклавши угоду з певною платформою та залучивши певний протокол, запустивши ліквідний пул scUSDC|USDC та запропонувавши 6-кратні бали і близько 165 тисяч доларів США у винагородах токенів stS.

3. AlphaFi(ALPHA):(Рекомендаційний індекс:⭐️⭐️⭐️)

• Опис проекту: AlphaFi є автоматизованою платформою оптимізації доходів на базі блокчейну SUI, спеціально розробленою для спрощення управління цифровими активами. Завдяки розумним стратегіям та автоматизованим операціям користувачі можуть максимізувати дохід від активів без необхідності частих операцій.

• Останні новини: цього тижня AlphaFi зосередила свої зусилля на технічній оптимізації та розвитку екосистеми: на технічному рівні було запущено оптимізовану ліквідність, включаючи оптимізацію діапазону, активний ребаланс і автоматичні винагороди за складні відсотки, що дозволило їхньому ліквідному стейкінгу (LST) на ланцюзі Sui внести приблизно 10% обсягу торгів; у сфері розвитку екосистеми, через глибоку інтеграцію з екосистемою Sui, стимулюється розвиток DeFi, при цьому продемонстровано сильну участь спільноти, де співвідношення підписників до стейкерів наближається до 1:1 (, а також розкрито, що приблизно 1,8 мільйона доларів доходу протоколу буде поділено з громадою через аеродроп токенів ALPHA.

4. Echelon Market)Не випущено монет(:)Рейтинг рекомендацій:⭐️⭐️(

• Опис проекту: Echelon Market - це децентралізований фінансовий ринковий проект, побудований на мові Move. Користувачі можуть позичати та надавати активи через неконтрольовані пули, а також заробляти відсотки. Крім того, Echelon Market також надає користувачам послуги маржинальної торгівлі.

• Останні події: цього тижня Echelon Market зосередився на екосистемному розвитку та розвитку спільноти: команда проекту Echelon офіційно оголосила про наближення запуску та активно набирає досвідчених програмістів для розробки комплексних DeFi додатків. У рамках побудови спільноти Echelon організував глибокі дискусії з відомими розробниками, обговорюючи дорожню карту проекту та проводячи запитання-відповіді зі спільнотою. Тим часом проект оголосив про річну дохідність, що базується на доходах від кредитування та заохоченнях APT, яка становить: USDC 12.88%, USDT 11.39%, WETH 8.76%, залучаючи більше користувачів до участі в мережі завдяки високим відсотковим ставкам.

5. Astherus) не випущено монет(:) рекомендований індекс:⭐️⭐️⭐️(

• Опис проекту: Astherus є інноваційним центром ліквідності з багатьма активами, який має на меті максимізувати реальний дохід криптоактивів шляхом підвищення корисності цифрових активів. Крім того, Astherus запустив AstherusEx та AstherusEarn. AstherusEx є децентралізованою біржею безстрокових контрактів, що підтримує торгівлю деривативами основних активів; тоді як AstherusEarn є продуктом стратегічного доходу, що дозволяє користувачам ставити активи для отримання доходу.

• Останні новини: цього тижня Astherus запустив стабільну монету USDF ), яка підтримує обмін 1:1 з USDT і безкоштовну емісію (. Його загальна вартість заблокованих активів (TVL) швидко перевищила 100 мільйонів доларів, а добовий обсяг торгів Astherus досяг 1,2 мільярда доларів, ставши другою за величиною платформою для безстрокових контрактів на ринку. Astherus глибоко співпрацює з мережею BNB для запуску функції емісії asBNB та співпрацює з певним DAO, одночасно запровадивши нову систему Rh Points для стимулювання участі користувачів і коригуючи множник Au ALP.

Отже, ми можемо бачити, що цього тижня проекти з швидким зростанням TVL в основному зосереджені на проектах пулу автоматів.

![Відновлення ринку, DeFi та AI ведуть тренди｜Frontier Lab Крипто ринковий щотижневий звіт])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b8992f9ab16c18352da24efcc60152e9.webp(

Загальна продуктивність траси

• Ліквідність поступово зростає: арбітражні ставки на DeFi-проектах на блокчейні постійно зростають через підвищення вартості криптовалютних активів, повернення до DeFi стане дуже хорошим вибором.

• Стан фінансів: TVL DeFi проєктів зросла з 53 мільярдів доларів минулого тижня до 53,5 мільярдів доларів зараз, що становить зростання на 0,94%, що поклало край негативному зростанню TVL у всіх сегментах DeFi минулого тижня. Це сталося переважно через те, що в понеділок на ринку відбулася різка просадка, після чого спостерігалася загальна тенденція до зростання, особливо після публікації даних про CPI США в середу, що призвело до загального зростання на ринку, залучаючи інвестиції назад у проєкти DeFi. Більш того, ринок виявився загалом оптимістичним щодо понеділка, коли Трамп вступить на пост президента США, тому інвестиції почали активно входити в індустрію DeFi, що призвело до зростання TVL на ринку DeFi.

![Ринок відновлюється, DeFi та AI напрямки ведуть тенденції｜Frontier Lab крипторинок тижневий звіт])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5bd3c4f01cc1682d902ace3daa51efb1.webp(

Інші показники змагань

Публічний блокчейн

Протягом минулого тижня топ-5 зростання TVL публічних блокчейнів ) не включалися в TVL менших публічних блокчейнів (:

1. Sonic: Цього тижня Sonic запустила DeFi додаток, що підтримує різні криптовалюти, такі як USDC, USDT, ETH та інші, а також інноваційно ввела функцію миттєвого депозиту, що дозволяє користувачам