O caminho de negociação do trader Painter

I. Sobre o trader Painter

O núcleo da negociação é "a pessoa"; as experiências, o histórico, a personalidade e as características financeiras de uma pessoa determinam a formação da sua estratégia de negociação.

1. Qual é a estratégia de negociação do Painter?

1）Volume e alocação de fundos:

• Posicionar o mercado de criptomoedas como um mercado de alto risco, alocando não mais do que 30% do total dos ativos.
• Principalmente alocação de fundos em negociação quantitativa de baixa a média frequência (estratégia de tendência), garantindo que não haja perdas em cada ciclo de alta e que não se mantenha firme em cada ciclo de baixa.

2. Expectativa de retorno e recuo aceitável:

• Em um cenário ideal, o retorno anual sem alavancagem é de cerca de 50%. Com alavancagem de duas vezes, juntamente com o juro composto a longo prazo, a taxa de retorno será ainda maior.
• Defina sempre um stop loss para cada negociação, recomendando um limite de perda de 2%-5% do capital para cada transação. Controle a retração de cada negociação e mantenha a emoção estável.

3. Lógica de negociação:

• No mercado de criptomoedas, a tendência é a fonte de todos os lucros.
• Usar o tempo como alavanca, em vez de usar capital como alavanca
• Sobreviver a longo prazo e esperar pelo ciclo de bônus de liquidez é a estratégia mais eficaz

2. Por que o Painter formou essa estratégia de negociação?

1. Sobre a quantificação

• Entrou no mercado em 2018, dois anos de negociação subjetiva sem lucros. Após a crise "312" em 2020, começou a fazer quantificação, percebendo as regras de funcionamento do mercado, e as negociações começaram a ser lucrativas.
• A principal alocação de fundos está em estratégias de quantificação de média e baixa frequência, inclinando-se para tipos de tendência. As estratégias de tendência compram após um aumento significativo nos preços e vendem após uma queda acentuada, parecendo contra-intuitivas, mas na verdade seguem a tendência do mercado.
• Sugere-se confiar a execução de estratégias quantitativas viáveis a robôs, evitando a interferência emocional humana. As estratégias quantitativas fazem um ajuste de dados a longo prazo, alcançando uma expectativa de rendimento positivo através da execução de múltiplas transações.

2）Sobre o controlo de riscos

• Definir criptomoedas como ativos de alto risco. Para alcançar lucros estáveis a longo prazo, aprender a controlar o risco é o primeiro passo.
• Antes de começar a negociar, considere quanto está disposto a perder, elabore um plano de negociação e siga-o rigorosamente.

3. Para quem é adequada a estratégia de negociação do Painter?

Adequado para quem quer levar a sério as negociações. Pode ajudar a desenvolver bons hábitos de negociação e é o verdadeiro ponto de partida para a carreira de um trader.

Dois, a história de transações do Painter

1. Por que houve a queda acentuada de "805"?

O principal motivo é o Carry Trade do iene:

1. O mercado em alta após a aprovação do ETF de Bitcoin é impulsionado pelo Carry Trade do iene.

2. O aumento das taxas de juros pelo Banco do Japão, combinado com as expectativas de recessão na economia dos Estados Unidos, levou a um aumento da pressão para reembolso de fundos de Carry Trade, resultando em vendas.

3. Do ponto de vista da oferta e procura do mercado, é inevitável que após um longo período de oscilações ocorram liquidações significativas.

2. Em que fase do ciclo estamos agora? Como devemos agir?

1. Sobre o julgamento da tendência

• Em um estágio de lavagem ou estágio inicial de um grande mercado em alta de liquidez (referindo-se a 2017 e 2021)
• O atual mercado é principalmente impulsionado pela diferença de arbitragem do iene, diferindo de um verdadeiro mercado em alta com grande liquidez.
• A próxima grande bull market é esperada para chegar em meados de 2025 ou no terceiro trimestre.

2. Sobre sugestões de operação

• Sempre que o preço atinge um novo mínimo, compre 10% da posição.
• Para as altcoins, quando a liquidez é suficiente, o desempenho pode superar o Bitcoin, e pode ser considerado abrir uma posição quando o preço cair perto dos mínimos anteriores.

3. Quando a transação expirará? O que é a Stop Doing List?

1. Qualquer estratégia tem períodos de lucro e de retração. O atual mercado de oscilações é desfavorável para estratégias de tendência.

2）Lista de Parar de Fazer:

• Nunca cometa erros graves, evite grandes recuos que possam prejudicar os fundos e a mentalidade.
• Não espere por um "retorno rápido", pois isso pode levar a alta alavancagem e operações com grandes posições.
• O lucro a longo prazo depende da sobreposição de inúmeras transações de pequenos lucros, e não de uma única transação de grande lucro.

Três, o 【Must Read】 do Painter

1. Trader favorito

1）YouTuber Luo Sheng 2) Fã de comida ("Trader lendário" do mercado em alta de 2019-2021)

2. Livros recomendados

1. "A Estratégia das Tartarugas" (Dennis)
2. Método de Operação Wyckoff
3. "Análise Técnica de Tendências Avançadas"