Mercado de criptomoedas: destaques e preocupações em meio a tendência de cair

Esta semana, o mercado de criptomoedas apresentou uma tendência de queda rápida, com o índice de sentimento do mercado a cair drasticamente para 11%. O crescimento da capitalização de mercado das stablecoins estagnou, indicando que os fundos institucionais começaram a retirar-se. O sentimento de pânico no mercado deve-se principalmente ao roubo em larga escala de ativos de uma plataforma de negociação e às políticas tarifárias agressivas de Trump, que intensificaram as preocupações sobre a inflação e a recessão econômica. O mercado como um todo caiu em extremo pânico, com tokens pequenos a apresentar um desempenho geralmente inferior ao dos tokens mainstream.

Previsão de ativos para a próxima semana

Ativos em alta: LTC, S, SOSO, BERA

LTC: Esta semana subiu em contraste com o mercado, beneficiando principalmente da expectativa elevada sobre a aprovação do ETF de LTC. Um instituto propôs um ETF de LTC à vista que já foi listado em sistemas relevantes, e as expectativas de sua aprovação são elevadas, prevendo-se que o mercado continuará a especular sobre este evento a curto prazo.

S: Sonic recentemente entrou no campo DeFi, atraindo uma grande quantidade de usuários e fundos através de altas APYs. Seu principal projeto de staking na blockchain tem APYs que podem chegar a 123%, com taxas de juros de empréstimo em torno de 10%, permitindo que os usuários obtenham um retorno superior a 20%. Este modelo de alta rentabilidade atrai mais usuários para participar, impulsionando o preço do token S a subir em espiral.

SOSO: O projeto SoSoValue ajusta flexivelmente a sua direção de desenvolvimento, passando de uma plataforma de investimento em IA para um centro de serviços financeiros DeFi. Recentemente, foi lançada a segunda temporada de atividades de mineração, com recompensas de staking juntamente com a distribuição de tokens SOSO, com APY máximo de até 42%, atraindo mais usuários a participar e aumentando as expectativas de alta para o token SOSO.

BERA: O projeto Berachain ajustou rapidamente a taxa de rendimento do projeto LSD em cadeia, com um APY máximo de 123% e uma taxa de juros de 23,68%, permitindo que os usuários de arbitragem obtenham um retorno anual sem risco de 100%. Esta estratégia conseguiu conter a tendência de cair e reverter para uma subida. Através do alto APY, a demanda por BERA aumentou, promovendo a valorização do preço.

Ver contratos a prazo: ETH, SOL, ADA, AI, TKO, RUNE

ETH: Embora uma bolsa tenha compensado o ETH roubado, o mercado ainda apresenta sentimentos de FUD em relação ao ETH. Além disso, as preocupações de segurança levantadas pela vulnerabilidade da tecnologia safe, juntamente com a atualização do Pectra que não conseguiu injetar energia suficiente no ETH, indicam que pode haver uma correção após a atualização.

SOL: A onda de moedas Meme está a diminuir, afetando o ecossistema Solana, com uma forte saída de fundos na cadeia, resultando numa queda acentuada do TVL e do volume de transações. O desbloqueio em grande escala de tokens que se aproxima pode agravar a pressão de venda, aprofundando ainda mais o medo no mercado.

ADA: O TVL na cadeia Cardano caiu drasticamente, com projetos ecológicos a enfrentarem uma queda de mais de 10% no TVL. O fluxo de fundos na cadeia continua a sair, o volume de transações DEX caiu drasticamente, e as taxas de juros de empréstimos estão em baixa, mostrando a falta de confiança dos usuários na ecologia.

AI: O AI e o GameFi onde o Sleepless AI se encontra sofreram uma correção severa. O mercado perdeu interesse no modelo Play to Earn, e a avaliação dos projetos de AI é geralmente considerada excessiva. O próximo desbloqueio em massa de tokens pode desencadear uma queda a curto prazo.

TKO: Como um token de uma grande exchange no Sudeste Asiático, foi afetado por um incidente de roubo em uma determinada exchange. A grande quantidade de tokens que serão desbloqueados pode causar pressão de venda, e espera-se que ocorra uma queda após o desbloqueio.

RUNE: A THORChain está envolvida em controvérsias devido a suspeitas de participar em transações de lavagem de dinheiro, levando os desenvolvedores principais a anunciarem a sua saída. Prevê-se que, com a diminuição do volume de transações e o aumento do sentimento de FUD no mercado, o preço da moeda possa continuar a cair.

Análise do Índice de Sentimento de Mercado

O índice de sentimento do mercado caiu drasticamente de 33% na semana passada para 11%, situando-se próximo da zona de extremo pânico.

Pista em alta

Sonic

A TVL da Sonic Chain continua a crescer a uma velocidade elevada, com um aumento de 10,32% esta semana, totalizando 683 milhões de dólares. O seu token S subiu 7,63% esta semana, destacando-se num contexto de queda do mercado.

A Sonic recentemente mudou seu foco para DeFi, adotando estratégias de alto APY para atrair usuários. Projetos principais na cadeia oferecem até 123% de APY, com uma taxa de juros de empréstimo de cerca de 10%, permitindo que os usuários obtenham mais de 100% de espaço para arbitragem. Essa estratégia aumentou efetivamente a demanda pelo token S, impulsionando o aumento de preço.

O desenvolvimento futuro depende da manutenção da eficiente operação da roda econômica, alcançando um ciclo virtuoso de staking, bloqueio, liberação de liquidez, capacitação DeFi e valorização de tokens. É necessário estar atento ao risco de que os novos usuários não tenham fundos suficientes para cobrir a pressão de venda de arbitragem. Recomenda-se prestar atenção às mudanças no APY em cadeia, para avaliar a dinâmica de desenvolvimento do ecossistema.

Berachain

Esta semana, o TVL da Berachain subiu 4,66% em contraciclo, atingindo 3,194 bilhões de dólares, ocupando o sexto lugar em TVL de blockchains públicas. O preço do seu token BERA subiu 7,26%, apresentando um desempenho forte.

A Berachain mantém a vitalidade do ecossistema aumentando o APY dos projetos DeFi na cadeia. O APY dos principais projetos LSD atinge até 190,12%, com uma taxa de juros de 23,68%, oferecendo aos usuários cerca de 100% de retorno anual sem risco, atraindo efetivamente fluxos de capital.

O desenvolvimento futuro enfrenta desafios semelhantes aos da Sonic. Embora as estratégias de APY elevado possam impulsionar o desenvolvimento do ecossistema e o aumento do preço dos tokens a curto prazo, a longo prazo podem enfrentar uma pressão de venda crescente. Recomenda-se prestar atenção se surgirem novos projetos de estrelas na blockchain, bem como às mudanças nas taxas dos projetos LSD.

Visão Geral do Tema do Mercado

Esta semana, todas as categorias caíram, com a categoria Sociafi a ter o melhor desempenho e a categoria PayFi a ter o pior desempenho.

No setor Sociafi, TON e CHZ têm uma grande participação, com uma queda relativamente pequena. No setor PayFi, XRP, LTC e XLM têm uma grande participação, mas XRP e XLM tiveram quedas significativas, afetando o desempenho geral.

Previsão de Eventos Importantes da Próxima Semana

• 3 de março: PMI do setor manufatureiro ISM dos EUA em fevereiro
• 5 de março: número de empregos ADP nos EUA em fevereiro; lançamento da rede de teste da atualização Pectra do Ethereum
• 7 de março: Dados de emprego não agrícola dos EUA de fevereiro e taxa de desemprego divulgados

Resumo

Esta semana, o mercado de criptomoedas experimentou uma queda significativa, gerando preocupações generalizadas entre os investidores. Alguns projetos como LTC, Sonic, SoSoValue e Berachain atraem usuários através de estratégias de APY elevado, mas a estabilidade a longo prazo ainda está por observar. Os investidores devem manter uma atenção próxima às dinâmicas do mercado e agir com cautela.