Após a aprovação do ETF de Bitcoin, o mercado de criptomoedas passou por oscilações dramáticas. Após o Bitcoin ultrapassar o seu máximo histórico, os investidores enfrentaram o maior recuo desde 2020. O valor total de mercado de criptomoedas caiu de 2,44 trilhões de dólares em 2 de agosto para 1,99 trilhões de dólares em 6 de agosto, com uma queda máxima em um único dia de 8,4%.
As razões para esta correção são complexas e variadas. A turbulência económica global, os dados de emprego fracos nos Estados Unidos, a venda em massa por um grupo de negociação e a tensão na situação geopolítica estão todos a influenciar o comportamento do mercado. Isto confirma mais uma vez um fato: o preço do Bitcoin já está estreitamente relacionado com fatores macroeconômicos e políticos, podendo já não ser o "porto seguro" financeiro no sentido tradicional.
O futuro do mercado será influenciado por vários fatores, incluindo a política monetária da Reserva Federal, a eleição presidencial nos EUA, o ambiente do mercado global e a situação geopolítica. Para os investidores comuns, o mercado ainda está à espera de inovações originais que tragam novos impulsos de crescimento. Nestas circunstâncias, a volatilidade do mercado pode continuar por um período.
O impacto das expectativas de redução das taxas de juros no mercado
Apesar de as expectativas de cortes nas taxas de juro estarem a estimular o mercado de criptomoedas, a situação pode ser diferente quando os cortes realmente ocorrerem. Atualmente, o mercado prevê uma probabilidade de 100% de corte nas taxas pela Reserva Federal em setembro. Do ponto de vista macroeconómico, os cortes nas taxas de juro irão reduzir as taxas de juro de depósitos e empréstimos, levando a que os fundos saiam dos bancos, e os investidores podem estar mais inclinados a optar por ativos criptográficos e outros investimentos de alto risco.
No entanto, desde o segundo semestre de 2022, as expectativas de redução das taxas de juro tornaram-se um dos fatores-chave que dominam o sentimento do mercado. Assim, uma redução real das taxas pode apenas provocar uma reação moderada no mercado. Dados históricos mostram que o aumento do Bitcoin é frequentemente maior quando a Reserva Federal pausa as subidas das taxas de juro, mas a reação do mercado à primeira redução das taxas costuma ser morna. Se a redução das taxas ocorrer devido a incertezas económicas, pode até ter um impacto negativo no preço do Bitcoin.
O contexto das taxas de juros é crucial. Se ocorrer durante períodos de baixa inflação e prosperidade econômica, o efeito estimulante sobre os preços dos ativos pode ser mais evidente. Mas se as taxas de juros forem cortadas durante um período de fragilidade econômica, isso pode enviar sinais negativos, fazendo com que os fundos se desloquem de ativos de maior risco para ativos mais seguros.
Atualmente, as perspetivas económicas dos Estados Unidos não são otimistas. Os últimos dados de emprego mostram que a taxa de desemprego atingiu o nível mais alto em quase dois anos, e o crescimento do emprego ficou abaixo das expectativas. Espera-se que a economia dos EUA continue fraca, e o impacto das reduções das taxas de juros no mercado de criptomoedas pode diminuir à medida que o contexto económico se enfraquece, e a volatilidade do mercado pode continuar a curto prazo.
A longo prazo, enquanto o capital puder fluir livremente, a transição de moedas fiduciárias para criptomoedas como o Bitcoin continuará a ser uma das principais opções para a preservação de riqueza.
A atitude dos dois partidos dos EUA em relação às criptomoedas
Com as criptomoedas a tornarem-se gradualmente um foco da política americana, a atitude dos dois partidos em relação a encriptação tem-se tornado um fator importante que influencia o mercado. Recentemente, um político afirmou numa conferência sobre Bitcoin que, se eleito, irá manter a "Reserva Estratégica Nacional de Bitcoin" e desenvolver uma política abrangente sobre encriptação, que abrange desde a regulamentação de stablecoins até os direitos de autocustódia do Bitcoin.
Em comparação, a atitude de outro partido político principal em relação à encriptação é mais ambígua. Especialistas do setor pedem ao partido que esclareça suas intenções de política econômica e sua posição sobre a encriptação.
Apesar de o aumento na popularidade de certos candidatos ter impulsionado a recuperação do preço do Bitcoin, a crescente envolvimento do mercado de criptomoedas na luta política entre os dois partidos pode intensificar a volatilidade.
Recentemente, o resultado do julgamento de um caso envolvendo uma determinada empresa de encriptação por uma entidade reguladora mostrou que a postura dos EUA está gradualmente a melhorar. Independentemente de qual partido esteja no poder, há uma maior vontade de estabelecer um quadro regulatório claro para proteger os consumidores e promover a inovação, o que impulsionará a iniciativa empresarial.
Os dois partidos têm divergências em relação à política de criptomoedas. Um lado defende o fortalecimento da regulação, enquanto o outro tem uma atitude mais aberta. Se o lado que defende a regulação vencer, o mercado de criptomoedas poderá enfrentar pressão a curto prazo, mas a longo prazo, um ambiente regulatório saudável é benéfico para o desenvolvimento da indústria e a sua inclusão no mercado financeiro mainstream. Se o lado mais aberto vencer, o mercado poderá receber boas notícias a curto prazo, mas a longo prazo, uma regulação moderada continua a ser indispensável.
Ouro e Bitcoin: quem é mais valorizado?
As criptomoedas surgiram pela primeira vez durante a crise económica de Chipre em 2008, quando o público começou a comprar grandes quantidades de bitcoins para se proteger da desvalorização da moeda. No entanto, o mercado de criptomoedas está cada vez mais interligado com a situação política e económica global.
Espera-se que a tensão na situação do Médio Oriente e os dados económicos fracos dos EUA tragam mais incerteza ao mercado, e a volatilidade pode continuar. Além disso, todos os fundos acumulados anteriormente para o ETF de Bitcoin já foram alocados, tornando difícil impulsionar um crescimento acentuado a curto prazo.
É importante notar que a "Lei de Reserva Estratégica do Bitcoin" foi submetida ao Congresso dos EUA para revisão. Especialistas do setor alertam que, se o Departamento do Tesouro dos EUA controlar 19% da oferta de bitcoin, isso pode representar um risco significativo de centralização para o bitcoin.
Em tempos de turbulência, o capital parece favorecer o ouro. Recentemente, o ouro teve um desempenho superior ao do Bitcoin e desvinculou-se do movimento dos índices do mercado de ações. No entanto, os dados de longo prazo mostram que, nos últimos dez anos, o Bitcoin foi o ativo de melhor desempenho em 8 anos, com um retorno de 10 anos de até 18.719%.
Na verdade, o desempenho impressionante do ouro a curto prazo reflete apenas as recentes flutuações do mercado, sendo difícil alterar as regras econômicas globais. O fundamento de longo prazo do mercado de criptomoedas continua sólido. Em primeiro lugar, a economia global está no início de um período de afrouxamento monetário, e o aumento da liquidez tem sido historicamente um catalisador para a alta do Bitcoin. Em segundo lugar, o ETF de Bitcoin à vista já atraiu um fluxo significativo de capital, e a participação de investidores institucionais está aumentando continuamente.
Os altos e baixos do mercado de criptomoedas são geralmente impulsionados por múltiplos fatores, incluindo o ambiente das taxas de juro, avanços tecnológicos e a psicologia dos investidores, em vez de um único evento. Atualmente, os fatores de longo prazo ainda estão presentes, e o mercado está a desenvolver-se de forma estável.
Como os investidores podem aproveitar as oportunidades
Como um campo emergente nos mercados financeiros globais, o mercado de criptomoedas, embora cada vez mais influenciado por fatores macroeconômicos, pode continuar a ter flutuações de curto prazo, mas como uma tecnologia emergente, ainda está cheio de oportunidades.
Este ciclo de bull market é principalmente impulsionado pelo ETF de Bitcoin dos EUA e pela expectativa de redução das taxas de juros do dólar, com baixa correlação com as blockchains públicas e as altcoins. Atualmente, o mercado carece de projetos ou tokens realmente inovadores, dificultando a atração do consenso global dos usuários, dependendo apenas da comunidade para impulsionar um consenso local, resultando em uma aparente "não aceitação mútua".
Um mercado que carece de inovação original é suscetível a flutuações de curto prazo devido a eventos inesperados, mas, sob a influência de políticas de afrouxamento monetário, ETFs de Bitcoin e Ethereum, e a mudança de atitude dos dois partidos nos EUA, as perspectivas de longo prazo para o mercado ainda são otimistas.
Para investidores comuns que entendem o mercado de criptomoedas e estão à espera do momento certo para entrar, o investimento regular a longo prazo é uma boa escolha. Algumas plataformas de negociação oferecem estratégias de investimento regular que permitem aos investidores investir um montante fixo em intervalos de tempo fixos na compra de combinações de moedas selecionadas. Essa estratégia é especialmente eficaz em tempos de alta volatilidade do mercado, permitindo comprar mais ativos em pontos baixos com o mesmo valor investido, obtendo assim um retorno mais significativo.
Atualmente, a criptomoeda tornou-se uma parte indispensável do portfólio de investimentos. Estudos mostram que uma alocação moderada de bitcoin pode aumentar significativamente a taxa de retorno global do portfólio.
No contexto de flutuações de curto prazo e uma perspectiva otimista a longo prazo, os investidores devem controlar os riscos de forma razoável, aumentar a eficiência do uso de capital e esperar pacientemente por oportunidades. As formas de melhorar a eficiência do capital incluem o uso de ferramentas de armazenamento de criptomoedas para rendimento, prestar atenção a estratégias de negociação de juros compostos, construir posições gradualmente e escolher estratégias de compra em baixa adequadas, bem como selecionar plataformas de negociação confiáveis.
Quer seja no mercado de criptomoedas ou no mercado financeiro tradicional, a chave para o lucro está na análise científica das tendências do mercado e na consciência do risco por parte dos investidores. As ferramentas de negociação são apenas auxiliares, e sua principal vantagem é a economia de custos de tempo. Embora as ferramentas de negociação no mercado estejam cada vez mais diversificadas, os investidores ainda precisam fazer um planejamento de longo prazo com base em suas próprias necessidades para aumentar efetivamente a eficiência do capital e alcançar lucros.
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LiquidityHunter
· 07-13 22:47
8 pontos de diferença 37 pontos de base Ponto contango foi consumido por completo Isso é que é interessante
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HashBandit
· 07-13 21:28
em '17, meu rig de mineração me ensinou mais sobre perdas do que qualquer citação do warren buffett poderia... dca não vai te salvar do congestionamento da rede, para ser sincero
Oportunidades na flutuação do mercado de criptomoedas: como aproveitar as tendências de longo prazo e os riscos de curto prazo
mercado de criptomoedas变幻莫测，投资者该如何应对?
Após a aprovação do ETF de Bitcoin, o mercado de criptomoedas passou por oscilações dramáticas. Após o Bitcoin ultrapassar o seu máximo histórico, os investidores enfrentaram o maior recuo desde 2020. O valor total de mercado de criptomoedas caiu de 2,44 trilhões de dólares em 2 de agosto para 1,99 trilhões de dólares em 6 de agosto, com uma queda máxima em um único dia de 8,4%.
As razões para esta correção são complexas e variadas. A turbulência económica global, os dados de emprego fracos nos Estados Unidos, a venda em massa por um grupo de negociação e a tensão na situação geopolítica estão todos a influenciar o comportamento do mercado. Isto confirma mais uma vez um fato: o preço do Bitcoin já está estreitamente relacionado com fatores macroeconômicos e políticos, podendo já não ser o "porto seguro" financeiro no sentido tradicional.
O futuro do mercado será influenciado por vários fatores, incluindo a política monetária da Reserva Federal, a eleição presidencial nos EUA, o ambiente do mercado global e a situação geopolítica. Para os investidores comuns, o mercado ainda está à espera de inovações originais que tragam novos impulsos de crescimento. Nestas circunstâncias, a volatilidade do mercado pode continuar por um período.
O impacto das expectativas de redução das taxas de juros no mercado
Apesar de as expectativas de cortes nas taxas de juro estarem a estimular o mercado de criptomoedas, a situação pode ser diferente quando os cortes realmente ocorrerem. Atualmente, o mercado prevê uma probabilidade de 100% de corte nas taxas pela Reserva Federal em setembro. Do ponto de vista macroeconómico, os cortes nas taxas de juro irão reduzir as taxas de juro de depósitos e empréstimos, levando a que os fundos saiam dos bancos, e os investidores podem estar mais inclinados a optar por ativos criptográficos e outros investimentos de alto risco.
No entanto, desde o segundo semestre de 2022, as expectativas de redução das taxas de juro tornaram-se um dos fatores-chave que dominam o sentimento do mercado. Assim, uma redução real das taxas pode apenas provocar uma reação moderada no mercado. Dados históricos mostram que o aumento do Bitcoin é frequentemente maior quando a Reserva Federal pausa as subidas das taxas de juro, mas a reação do mercado à primeira redução das taxas costuma ser morna. Se a redução das taxas ocorrer devido a incertezas económicas, pode até ter um impacto negativo no preço do Bitcoin.
O contexto das taxas de juros é crucial. Se ocorrer durante períodos de baixa inflação e prosperidade econômica, o efeito estimulante sobre os preços dos ativos pode ser mais evidente. Mas se as taxas de juros forem cortadas durante um período de fragilidade econômica, isso pode enviar sinais negativos, fazendo com que os fundos se desloquem de ativos de maior risco para ativos mais seguros.
Atualmente, as perspetivas económicas dos Estados Unidos não são otimistas. Os últimos dados de emprego mostram que a taxa de desemprego atingiu o nível mais alto em quase dois anos, e o crescimento do emprego ficou abaixo das expectativas. Espera-se que a economia dos EUA continue fraca, e o impacto das reduções das taxas de juros no mercado de criptomoedas pode diminuir à medida que o contexto económico se enfraquece, e a volatilidade do mercado pode continuar a curto prazo.
A longo prazo, enquanto o capital puder fluir livremente, a transição de moedas fiduciárias para criptomoedas como o Bitcoin continuará a ser uma das principais opções para a preservação de riqueza.
A atitude dos dois partidos dos EUA em relação às criptomoedas
Com as criptomoedas a tornarem-se gradualmente um foco da política americana, a atitude dos dois partidos em relação a encriptação tem-se tornado um fator importante que influencia o mercado. Recentemente, um político afirmou numa conferência sobre Bitcoin que, se eleito, irá manter a "Reserva Estratégica Nacional de Bitcoin" e desenvolver uma política abrangente sobre encriptação, que abrange desde a regulamentação de stablecoins até os direitos de autocustódia do Bitcoin.
Em comparação, a atitude de outro partido político principal em relação à encriptação é mais ambígua. Especialistas do setor pedem ao partido que esclareça suas intenções de política econômica e sua posição sobre a encriptação.
Apesar de o aumento na popularidade de certos candidatos ter impulsionado a recuperação do preço do Bitcoin, a crescente envolvimento do mercado de criptomoedas na luta política entre os dois partidos pode intensificar a volatilidade.
Recentemente, o resultado do julgamento de um caso envolvendo uma determinada empresa de encriptação por uma entidade reguladora mostrou que a postura dos EUA está gradualmente a melhorar. Independentemente de qual partido esteja no poder, há uma maior vontade de estabelecer um quadro regulatório claro para proteger os consumidores e promover a inovação, o que impulsionará a iniciativa empresarial.
Os dois partidos têm divergências em relação à política de criptomoedas. Um lado defende o fortalecimento da regulação, enquanto o outro tem uma atitude mais aberta. Se o lado que defende a regulação vencer, o mercado de criptomoedas poderá enfrentar pressão a curto prazo, mas a longo prazo, um ambiente regulatório saudável é benéfico para o desenvolvimento da indústria e a sua inclusão no mercado financeiro mainstream. Se o lado mais aberto vencer, o mercado poderá receber boas notícias a curto prazo, mas a longo prazo, uma regulação moderada continua a ser indispensável.
Ouro e Bitcoin: quem é mais valorizado?
As criptomoedas surgiram pela primeira vez durante a crise económica de Chipre em 2008, quando o público começou a comprar grandes quantidades de bitcoins para se proteger da desvalorização da moeda. No entanto, o mercado de criptomoedas está cada vez mais interligado com a situação política e económica global.
Espera-se que a tensão na situação do Médio Oriente e os dados económicos fracos dos EUA tragam mais incerteza ao mercado, e a volatilidade pode continuar. Além disso, todos os fundos acumulados anteriormente para o ETF de Bitcoin já foram alocados, tornando difícil impulsionar um crescimento acentuado a curto prazo.
É importante notar que a "Lei de Reserva Estratégica do Bitcoin" foi submetida ao Congresso dos EUA para revisão. Especialistas do setor alertam que, se o Departamento do Tesouro dos EUA controlar 19% da oferta de bitcoin, isso pode representar um risco significativo de centralização para o bitcoin.
Em tempos de turbulência, o capital parece favorecer o ouro. Recentemente, o ouro teve um desempenho superior ao do Bitcoin e desvinculou-se do movimento dos índices do mercado de ações. No entanto, os dados de longo prazo mostram que, nos últimos dez anos, o Bitcoin foi o ativo de melhor desempenho em 8 anos, com um retorno de 10 anos de até 18.719%.
Na verdade, o desempenho impressionante do ouro a curto prazo reflete apenas as recentes flutuações do mercado, sendo difícil alterar as regras econômicas globais. O fundamento de longo prazo do mercado de criptomoedas continua sólido. Em primeiro lugar, a economia global está no início de um período de afrouxamento monetário, e o aumento da liquidez tem sido historicamente um catalisador para a alta do Bitcoin. Em segundo lugar, o ETF de Bitcoin à vista já atraiu um fluxo significativo de capital, e a participação de investidores institucionais está aumentando continuamente.
Os altos e baixos do mercado de criptomoedas são geralmente impulsionados por múltiplos fatores, incluindo o ambiente das taxas de juro, avanços tecnológicos e a psicologia dos investidores, em vez de um único evento. Atualmente, os fatores de longo prazo ainda estão presentes, e o mercado está a desenvolver-se de forma estável.
Como os investidores podem aproveitar as oportunidades
Como um campo emergente nos mercados financeiros globais, o mercado de criptomoedas, embora cada vez mais influenciado por fatores macroeconômicos, pode continuar a ter flutuações de curto prazo, mas como uma tecnologia emergente, ainda está cheio de oportunidades.
Este ciclo de bull market é principalmente impulsionado pelo ETF de Bitcoin dos EUA e pela expectativa de redução das taxas de juros do dólar, com baixa correlação com as blockchains públicas e as altcoins. Atualmente, o mercado carece de projetos ou tokens realmente inovadores, dificultando a atração do consenso global dos usuários, dependendo apenas da comunidade para impulsionar um consenso local, resultando em uma aparente "não aceitação mútua".
Um mercado que carece de inovação original é suscetível a flutuações de curto prazo devido a eventos inesperados, mas, sob a influência de políticas de afrouxamento monetário, ETFs de Bitcoin e Ethereum, e a mudança de atitude dos dois partidos nos EUA, as perspectivas de longo prazo para o mercado ainda são otimistas.
Para investidores comuns que entendem o mercado de criptomoedas e estão à espera do momento certo para entrar, o investimento regular a longo prazo é uma boa escolha. Algumas plataformas de negociação oferecem estratégias de investimento regular que permitem aos investidores investir um montante fixo em intervalos de tempo fixos na compra de combinações de moedas selecionadas. Essa estratégia é especialmente eficaz em tempos de alta volatilidade do mercado, permitindo comprar mais ativos em pontos baixos com o mesmo valor investido, obtendo assim um retorno mais significativo.
Atualmente, a criptomoeda tornou-se uma parte indispensável do portfólio de investimentos. Estudos mostram que uma alocação moderada de bitcoin pode aumentar significativamente a taxa de retorno global do portfólio.
No contexto de flutuações de curto prazo e uma perspectiva otimista a longo prazo, os investidores devem controlar os riscos de forma razoável, aumentar a eficiência do uso de capital e esperar pacientemente por oportunidades. As formas de melhorar a eficiência do capital incluem o uso de ferramentas de armazenamento de criptomoedas para rendimento, prestar atenção a estratégias de negociação de juros compostos, construir posições gradualmente e escolher estratégias de compra em baixa adequadas, bem como selecionar plataformas de negociação confiáveis.
Quer seja no mercado de criptomoedas ou no mercado financeiro tradicional, a chave para o lucro está na análise científica das tendências do mercado e na consciência do risco por parte dos investidores. As ferramentas de negociação são apenas auxiliares, e sua principal vantagem é a economia de custos de tempo. Embora as ferramentas de negociação no mercado estejam cada vez mais diversificadas, os investidores ainda precisam fazer um planejamento de longo prazo com base em suas próprias necessidades para aumentar efetivamente a eficiência do capital e alcançar lucros.