La méthode de trading du trader Painter

I. À propos du trader Painter

Le cœur du trading est "l'homme". L'expérience, le parcours, la personnalité et les caractéristiques financières d'une personne déterminent l'élaboration de sa stratégie de trading.

1. Quelle est la stratégie de trading de Painter ?

1. Volume et répartition des fonds :

• Positionner le marché des cryptomonnaies comme un marché à très haut risque, ne pas allouer plus de 30 % de l'actif total.
• La majeure partie des fonds est allouée au trading quantitatif à moyen et faible fréquence (stratégie de tendance), garantissant de ne pas manquer chaque cycle haussier et de ne pas s'accrocher désespérément à chaque cycle baissier.

2. Rendement attendu et recul acceptable :

• Idéalement, le rendement annuel sans levier est d'environ 50%. Avec un levier de deux fois et l'effet de la capitalisation à long terme, le taux de rendement sera plus élevé.
• Fixez un stop loss pour chaque transaction, il est conseillé de définir une limite de perte de 2 % à 5 % du capital pour chaque transaction. Contrôlez la baisse de chaque transaction et maintenez une stabilité émotionnelle.

3. Logique de transaction :

• Dans le marché des cryptomonnaies, la tendance est la source de tous les profits.
• Utiliser le temps comme levier, et non les fonds.
• Survivre à long terme et attendre le cycle des primes de liquidité est la stratégie la plus efficace.

2. Pourquoi le peintre a-t-il développé une telle stratégie de trading ?

1. À propos de la quantification

• Entré sur le marché en 2018, deux années de trading subjectif sans bénéfice. Après la crise "312" de 2020, a commencé à faire du trading quantitatif, réalisant les lois de fonctionnement du marché, les transactions ont commencé à être rentables.
• La majeure partie des fonds est allouée à des stratégies quantitatives à faible et moyen fréquence, avec une préférence pour les types de tendances. Les stratégies de tendance achètent après une forte augmentation des prix et vendent après une forte baisse, ce qui semble aller à l'encontre de la nature humaine mais suit en réalité la tendance du marché.
• Il est recommandé de confier les stratégies de quantification réalisables aux robots pour éviter l'interférence des émotions humaines. Les stratégies de quantification effectuent un ajustement des données à long terme, réalisant une attente de rentabilité positive après plusieurs exécutions de transactions.

2. Concernant le contrôle des risques

• Définir les crypto-monnaies comme des actifs à très haut risque. Pour réaliser des bénéfices stables à long terme, apprendre à contrôler les risques est la première étape.
• Avant de commencer à trader, réfléchissez à combien vous êtes prêt à perdre, élaborez un plan de trading et respectez-le strictement.

3. Quelle type de personne la stratégie de trading de Painter convient-elle ?

Convient aux personnes qui souhaitent trader sérieusement. Cela peut aider à développer de bonnes habitudes de trading et constitue le véritable point de départ du chemin des traders.

Deuxième partie, l'histoire de trading de Painter

1. Pourquoi y a-t-il eu une chute brutale de « 805 » ?

La principale raison est le Carry Trade du yen :

1. Le marché haussier après l'approbation du ETF Bitcoin est alimenté par le Carry Trade en yen.

2. La hausse des taux d'intérêt de la Banque du Japon, combinée aux prévisions de récession de l'économie américaine, entraîne une augmentation de la pression de remboursement des fonds de Carry Trade, provoquant des ventes.

3. Du point de vue de l'offre et de la demande du marché, il est inévitable qu'une liquidation massive survienne après une longue période de consolidation.

2. À quel stade du cycle sommes-nous actuellement ? Que devrions-nous faire ?

1. Concernant le jugement des tendances

• Dans la phase de consolidation ou de début d'un marché haussier de grande liquidité (référence 2017 et 2021)
• La situation actuelle du marché est principalement déterminée par les écarts d'arbitrage en yen, ce qui la distingue d'un véritable marché haussier avec une grande liquidité.
• La prochaine grande bulle pourrait arriver au milieu de l'année 2025 ou au troisième trimestre.

2. Suggestions concernant l'opération

• Acheter 10% de la position lorsque le prix atteint un nouveau plus bas.
• Pour les altcoins, leur performance peut surpasser celle du Bitcoin lorsque la liquidité est suffisante. Il peut être judicieux d'envisager d'acheter lorsqu'ils tombent près des bas précédents.

3. Quand un échange échoue-t-il ? Qu'est-ce que la liste des choses à ne pas faire ?

1. Toute stratégie a des périodes de profit et des périodes de retrait. La situation actuelle de fluctuation est défavorable aux stratégies de tendance.

2. Liste des choses à ne pas faire :

• Ne jamais commettre de grandes erreurs, éviter les retraits importants qui nuisent aux fonds et à l'état d'esprit.
• Ne vous attendez pas à un "retour rapide sur investissement", cela peut conduire à des opérations à fort levier et à des positions lourdes.
• Les profits à long terme dépendent de l'accumulation de nombreuses petites transactions rentables, et non d'une seule transaction importante.

Trois, les 【Must Read】 de Painter

1. Trader préféré

1. Le créateur de contenu YouTube Luo Sheng
2. Fatty (Trader "légendaire" du marché haussier de 2019-2021)

2. Livres recommandés

1. "La méthode de trading des tortues" (Denis) 2）La méthode de trading Wyckoff
2. Analyse technique avancée des tendances