Analyse des données de trading du marché des cryptoactifs pour le mois de septembre

Le marché des cryptoactifs a montré une tendance à la baisse en septembre, avec des prix de cryptoactifs majeurs enregistrant des baisses de différents degrés. Le prix du Bitcoin est tombé à 43829 dollars, avec une baisse de 7,1 % ; le prix de l'Ethereum a baissé à 3001 dollars, avec une baisse de 12,6 %. Cependant, certains cryptoactifs continuent de briller, comme Solana qui a poursuivi sa tendance haussière du mois dernier, augmentant encore de 30,4 % ce mois-ci. Bien que le prix de Cardano ait baissé de 23,6 % après la mise à niveau Alonzo, cette mise à niveau a apporté des fonctionnalités de contrats intelligents à sa plateforme.

Bien que la tendance générale du marché soit plutôt négative, il y a tout de même de bonnes nouvelles du côté de la réglementation. Le président de la Réserve fédérale a déclaré qu'il n'avait pas l'intention d'interdire les cryptoactifs, et Twitter a également annoncé le lancement d'une fonctionnalité de pourboire en cryptoactifs pour tous les utilisateurs. Il convient de noter que les politiques nationales concernant les transactions en cryptoactifs n'ont pas eu d'impact négatif à long terme sur le marché.

Aperçu des données de transaction

Le volume total des transactions au comptant en septembre a atteint 25 000 milliards de dollars, en hausse de 6,2 % par rapport à août. Parmi cela, le 7 septembre, le volume des transactions d'un jour a atteint un sommet de 161,6 milliards de dollars, en hausse de 54,2 % par rapport au sommet mensuel d'août.

Le volume des transactions de Bitcoin avec les monnaies fiduciaires ou les stablecoins est tombé à 6,9 millions de BTC, son niveau le plus bas depuis avril, en baisse de 0,5 % par rapport à août, et en baisse de 76,5 % par rapport au pic historique de mars 2020.

Le volume des transactions d'options sur Bitcoin de la CME a fortement augmenté de 36 %, atteignant 1295 contrats, ce qui constitue la plus grande augmentation mensuelle depuis juin 2020. Le 24 septembre, le volume des transactions d'une journée a atteint 177 contrats, établissant un nouveau record depuis le 23 avril. Le volume des contrats à terme sur Bitcoin de la CME a également augmenté de 10,6 %, atteignant 144000 points.

La performance d'Ethereum dans les positions ouvertes des produits dérivés continue de surpasser celle de Bitcoin. En septembre, le montant total des positions ouvertes des produits dérivés d'Ethereum a augmenté de 4,7 % pour atteindre 5,8 milliards de dollars, tandis que ceux de Bitcoin ont diminué de 3,7 % pour tomber à 11,9 milliards de dollars.

Analyse de la part de marché des échanges

En septembre, les principales bourses ont représenté 91,2 % du volume total des transactions au comptant. Binance reste la bourse au comptant avec le plus grand volume de transactions, avec un montant de 828 milliards de dollars, en hausse de 10,2 % par rapport à août. OKEx et Huobi suivent de près, avec des volumes de transactions de 181 milliards de dollars et 168 milliards de dollars respectivement. Coinbase, BeQuant et FTX affichent une bonne dynamique de croissance, avec des augmentations respectives de 34,5 %, 1,8 % et 41,7 %.

Sur le marché des dérivés, Binance occupe la première place avec une part de marché de 56,1 %, avec un volume d'échanges de 1,9 trillion de dollars. OKEx et Bybit détiennent respectivement 14,3 % et 11,4 % de part de marché.

Analyse des contrats non réglés

Le montant total des contrats non réglés en septembre a atteint son plus haut niveau en cinq mois, avec une moyenne quotidienne de 27,8 milliards de dollars, en hausse de 14,3 % par rapport à août. Le montant des contrats non réglés de Binance est le plus élevé, avec une moyenne de 10,1 milliards de dollars. Le montant total des contrats à terme non réglés de Bitcoin a légèrement diminué à 11,9 milliards de dollars, tandis que le montant total des contrats à terme non réglés d'Ethereum a augmenté à 5,8 milliards de dollars.

En ce qui concerne les contrats à terme perpétuels, le montant total des contrats à terme perpétuels non réglés sur le Bitcoin a diminué de 1,0 % pour atteindre 7,7 milliards de dollars, tandis que le volume non réglé des contrats à terme perpétuels sur l'Ethereum a augmenté pour atteindre 4 milliards de dollars.

Données de trading institutionnelles CME

Les contrats à terme Bitcoin du CME ont enregistré environ 144 000 contrats échangés en septembre, soit une augmentation de 10,6 % par rapport à août. Le volume des contrats d'options Bitcoin a augmenté de 36,5 %, atteignant 1 295 contrats. Le volume des contrats à terme Ethereum du CME a atteint 18,5 milliards de dollars, en hausse de 34,5 %, près du record historique de mai.

Le montant moyen des positions ouvertes des contrats à terme sur Bitcoin de CME a diminué de 3,1 % pour atteindre 1,6 milliard de dollars, tandis que le taux des positions ouvertes des contrats à terme sur Ethereum a atteint un niveau historique de 678 millions de dollars, en hausse de 10,5 % par rapport au mois d'août.

Dans l'ensemble, bien que les prix des principales cryptoactifs aient chuté, le volume des transactions et le volume des contrats à terme non réglés en septembre continuent d'augmenter, avec des performances particulièrement remarquables des produits liés à Ethereum. Cela indique que la participation au marché reste active et que l'intérêt des investisseurs institutionnels pour le marché des cryptoactifs continue d'augmenter.