De trader en perte à un revenu annuel de dix millions : l'ascension d'un trader légendaire du Web3

Il était autrefois un simple chef de produit Internet, mais il s'est résolument engagé dans le monde en constante évolution du Web3 ;

Il était autrefois un trader endetté, faisant faillite à plusieurs reprises dans le "maléfice de 200 000" ;

Aujourd'hui, il peut réaliser plusieurs millions de dollars de profits avec une seule cryptomonnaie, avec un revenu annuel dépassant 40 k.

Il a atteint la première place du classement des transactions sur une plateforme d'échange à trois reprises, réalisant des performances remarquables avec un rendement de 20000%, un profit de 1,4 million de dollars par devise et un profit de 1,8 million de dollars pour ses suiveurs.

Ce n'est pas seulement une simple histoire de richesse rapide, mais aussi une véritable histoire d'évolution d'un trader remplie de difficultés, de réflexions profondes et de croissance continue.

I. Chemin de doute : le voyage de la transition de Web2 à Web3

Chaque légende commence souvent par une confusion et une lutte méconnues. L'histoire de ce trader ne fait pas exception, son parcours dans le Web3 a débuté par un mécontentement face à la situation actuelle et un désir de revenu secondaire. En 2020, en raison de son travail, il a découvert pour la première fois ce nouveau domaine qu'est le Web3, et en 2021, il a officiellement lancé sa carrière de trading de futures (contrats). À cette époque, il n'était pas celui que l'on imagine prêt à tout risquer, mais plutôt quelqu'un avec une attitude prudente et expérimentale.

"Au début, le capital était très faible, avec un salaire de plus de dix mille par mois, je pouvais sortir trois à cinq mille RMB pour faire des transactions." Il ressemblait à d'innombrables jeunes qui entraient dans le monde des cryptomonnaies - porteurs d'un désir d'accroître leur richesse, ils testaient prudemment avec une partie de leur salaire. Cependant, la réalité lui a rapidement donné un coup dur : "Le résultat à l'époque était qu'il y avait des pertes et des gains, mais finalement, les pertes étaient plus importantes."

La raison plus profonde est qu'à l'âge de vingt-quatre ou vingt-cinq ans, il a ressenti un double blocage dans sa carrière et sa vie. "La pression économique, comme les responsabilités qu'un homme doit assumer, 'acheter une maison et une voiture, offrir une meilleure vie à sa copine'," ces considérations réalistes lui ont fait ressentir le besoin urgent d'un emploi secondaire pour chercher une percée. Le trading Web3 est devenu, à l'époque, sa "bouée de sauvetage".

Le tournant est survenu à un endroit inattendu. Dans une période de trading et d'investissement continu, malgré des pertes globales, il n'a pas abandonné. Il a commencé à essayer la fonction de copy trading sur une certaine plateforme et a opéré avec un numéro de copy trading appelé "all in crypto". "Sur cette plateforme, avec le numéro de copy trading 'all in crypto', j'ai réalisé un rendement de trois fois en six mois, avec un tirage très faible, et j'ai ainsi gagné ma première vague de fans." Cette expérience de copy trading réussie lui a donné la détermination. "Depuis ce moment-là, j'ai démissionné pour commencer à trader de manière indépendante, et je suis arrivé jusqu'ici."

Deuxième partie, "Alchimie" des voies alternatives : apprendre des traders expérimentés et éviter les détours

"Chacun a son propre chemin d'apprentissage vers le Web3. Je préfère les 'raccourcis'," a-t-il déclaré sans détour. Alors que la plupart des gens se concentrent sur l'apprentissage acharné de divers indicateurs techniques et de la théorie des chandeliers, son attention se tourne vers ceux qui existent réellement dans les logiciels de trading en temps réel et qui peuvent réaliser des bénéfices durables.

Sa méthode d'apprentissage est simple et brutale mais extrêmement efficace : "Il s'agit de regarder les ordres de véritables traders dans divers logiciels de trading en temps réel, de les connaître, de trouver tous les moyens de rejoindre leurs groupes de fans, puis de leur demander la logique derrière leurs ordres." Il souligne que les personnes à étudier doivent être des "traders ayant de gros bénéfices en temps réel et prêts à partager." Cette approche presque "apprentie" lui a permis d'accéder directement aux cas de trading les plus vivants et aux pensées de trading les plus réelles.

Il admet que ce qu'il a appris de ces aînés n'est pas un ensemble rigide de méthodologies systématiques, mais plutôt des expériences pratiques précieuses et des guides pour éviter les pièges. "En fait, ce que j'ai appris d'eux, ce n'est pas une méthodologie systématique, mais quelque chose qui peut vous aider à éviter beaucoup de détours et à perdre beaucoup d'argent." Cette transmission d'expérience touche souvent l'essence du trading bien plus que la théorie des livres.

Perdre de l'argent est le meilleur manuel, en explorant le "sens du marché" à travers des liquidations répétées. "Chercher un cheval selon l'image, continuer à regarder les partages et les opérations réelles des traders, leur demander comment chaque transaction est réalisée, pourquoi cela peut rapporter, pourquoi cela peut perdre." C'était le cœur de son apprentissage précoce. Cependant, regarder sans pratiquer est inutile, la véritable croissance vient de la pratique personnelle, surtout à travers des expériences de pertes douloureuses. Ainsi, en explorant petit à petit, et en combinant ses propres opérations fréquentes et ses pertes, il a lentement 'perdu' de l'expérience.

Trois, renaissance par le feu : briser le "malédiction des 200 000", le retournement épique des traders endettés

Partir de quelques k pour atteindre des dizaines de k, voire des centaines de k, n'est pas une mince affaire pour de nombreux traders. Mais il a aussi été un temps où il était piégé par ce qu'on appelle le "seuil de capital" ou "seuil psychologique" - il a plusieurs fois porté son capital à environ 200 k, mais il a inévitablement tout perdu, c'est ce qu'il appelle le "sortilège des 200 k". La rupture de ce sortilège a été accompagnée d'une capture d'un marché épique et d'un "réveil" douloureux suite à des pertes.

Le véritable tournant a eu lieu en 2024. Il a avoué que cette vague de succès était, "pour être honnête, juste de la chance." Mais la chance sourit toujours aux personnes préparées. "Entre mars et juin 2024, il y a en fait eu deux vagues de marché, une vague d'IA et une vague de memecoins, et j'ai eu la chance de toutes les saisir." De plus, avant le lancement de ces grands marchés, il a également réussi à identifier avec précision le "deuxième printemps" des inscriptions. "En gros, j'ai profité des trois vagues de marché, ce qui m'a permis de dépasser la limite de mes fonds."

La réussite de la capture de ces trois vagues de marché successives, semblable à un coup de génie, a permis à son volume de fonds d'atteindre une croissance exponentielle. Plus important encore, ce succès immense lui a non seulement permis de rembourser toutes ses dettes, mais aussi d'accumuler un profit considérable. À partir de ce moment-là, il a eu le sentiment qu'il pouvait enfin "continuer indéfiniment", se libérant ainsi de l'ombre des pertes répétées qu'il avait subies auparavant.

Lorsque la perte est profondément ressentie, le véritable trading commence. Il a de profondes réflexions sur le "maléfice des 200 000" et les liquidations répétées. Il pense que le soi-disant seuil de fonds n'est souvent pas dû à un manque de compétences en trading, mais à des problèmes psychologiques. "C'est plus une question de mental - ce n'est pas que vous n'avez pas bien appris vos indicateurs, que vous ne suivez pas suffisamment le marché ou que vous ne savez pas choisir vos devises, mais c'est votre personnalité, votre état d'esprit qui ne sont pas encore au point."

Au stade de l'endettement, ses transactions avaient déjà changé de forme et son état d'esprit devenait de plus en plus "sous l'eau". Il décrit alors son état comme "ne pas perdre suffisamment pour ressentir la douleur". Bien qu'il ait déjà perdu beaucoup d'argent, beaucoup de trades, et même certains trades valant des centaines de milliers qui ont été entièrement perdus, cela n'a pas suffi à le faire changer complètement. "Jusqu'à ce que je perde tout à la fin, que je ne puisse vraiment plus perdre, que perdre signifierait vraiment ne plus rien avoir, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment 'ressenti la douleur de la perte', ce qui a résolu tous les problèmes." Cette expérience de "réveil par la perte" a été comme un coup de massue, entraînant un changement fondamental dans son attitude envers le trading. Il a commencé à "traiter chaque transaction avec une extrême prudence, exécutant chaque trade de manière honnête et sérieuse".

Quatrième, secrets de trading : abandonner les indicateurs et s'appuyer sur le "drive des événements" pour réaliser des millions de bénéfices

Ce trader a étudié au début diverses méthodes de trading, telles que le système des doubles moyennes mobiles, l'EMA, les chandeliers nus, Fibonacci, la théorie des vagues, la théorie de Dow et la règle des tortues. Mais maintenant, à part consulter occasionnellement les chandeliers nus, les moyennes mobiles et le volume des transactions, il n'utilise pratiquement plus d'autres indicateurs. "Les indicateurs ne peuvent que vous aider à obtenir de meilleurs points d'entrée, mais ils ne déterminent pas si vous pouvez gagner beaucoup d'argent à la fin. Donc, j'ai essentiellement abandonné tous les indicateurs, ils peuvent encore être présents sur le graphique, mais je ne les utiliserai pas pour faire une véritable analyse technique."

"Ne soyez pas trop superstitieux à propos des indicateurs. J'ai moi-même trébuché sur toutes sortes de pièges, j'ai aussi cru avoir trouvé une stratégie à haute probabilité de succès, ou ce qu'on appelle le 'Saint Graal du trading', mais j'ai finalement découvert que tout cela était faux, seule ma propre compréhension est réelle." Il a donné l'exemple que les bandes de Bollinger peuvent être utiles dans un marché de bitcoins en consolidation, mais deviennent complètement inefficaces dans un marché tendance, donc on ne peut pas se fier aux indicateurs.

Lorsqu'il s'agit de petites monnaies, de cryptomonnaies à faible capitalisation ou de certaines monnaies mainstream moins connues, ce qu'il considère le plus, c'est s'il y a des événements déclencheurs. En effet, ses grands bénéfices lors de cette période proviennent essentiellement de "l'effet d'événement". Par exemple, en s'appuyant sur certains événements macroéconomiques, il a vendu à découvert une monnaie et a gagné 1 million de dollars, puis a su en profiter pour acheter une autre monnaie au bon moment, réalisant ainsi un profit de 1,3 million de dollars. De plus, lors d'une vague de hausse où une monnaie a augmenté de 80 % pendant 4 jours consécutifs, il a investi dans une autre monnaie, faisant passer son investissement de plus d'un million à plus de 5 millions, avec 9 transactions sans aucune perte, pour un bénéfice net de plus de 4 millions. Ces opérations ne reposent pas sur des indicateurs, mais sur la "psychologie de l'opportunité manquée" du marché et la "règle d'admission des grandes bourses". Cependant, il convient de noter que lorsqu'il traite des monnaies mainstream comme le Bitcoin et l'Ethereum, il suit généralement la tendance du marché.

"Mes transactions n'ont pas de système, elles sont entièrement basées sur l'adaptation. Je peux traiter n'importe quel marché et avoir n'importe quel type de stop-loss." Sa flexibilité lors des transactions est très élevée, et il utilise l'effet de levier avec beaucoup de prudence, l'effet de levier réel étant bien inférieur à l'effet de levier nominal. Le 10x affiché sur sa commande n'est qu'un chiffre de surface, l'effet de levier réel est d'environ 5x, et il construit progressivement sa position, ce qui donne un effet de levier d'environ 4.5x dans la pratique. De plus, à mesure que son capital augmente, il utilise de moins en moins de levier, car un faible effet de levier lui permet en fait de "prendre plus de risques et de rester plus sûr", créant un cycle positif avec des profits de plus en plus importants.

Sa première transaction clé a été d'acheter une certaine crypto-monnaie avec un effet de levier de 5x en mars 2024, passant de 3000 dollars à 10 000 dollars grâce à cette opération. À ce moment-là, il a d'abord observé une variation dans une autre crypto-monnaie, en déduisant que la crypto-monnaie cible pourrait connaître une hausse, ce qui lui a finalement permis d'obtenir un rendement de 2,7x, avec une augmentation de plus de 40% de la valeur nette de son compte. Par la suite, il a attaqué successivement dans le domaine des AI et des mèmes, passant d'une crypto-monnaie à une autre, puis à une troisième, avec une stratégie de vente à découvert et d'achat, avec un taux de réussite stable et une logique claire, faisant croître son compte de 20 000 dollars à 10 millions. Cependant, durant ce processus, à part la première transaction qui était à 5x, il a principalement utilisé des leviers de 3x, 2x, 1x, et même jusqu'à 0,8 et 0,5x pour ses ouvertures, réussissant finalement à réaliser un retournement de fortune extrême avec une valeur nette de plusieurs millions.

"Ce qui fait vraiment bouger les fonds, ce sont la logique, la stratégie et l'exécution, et non le multiplicateur de levier ; ce qui crée vraiment l'écart, c'est la perception, et non le multiplicateur de levier." a-t-il déclaré.

Cinq, Responsabilités et Changements : Évolution des Styles de Trading

"Je ne coupe pas la liquidité de tout le monde, car je place mes ordres de manière logique." Il a avoué que tous les cryptomonnaies qu'il mentionne sont transparentes et qu'il n'y a pas de manipulation. Même s'il est un "rat", c'est un rat en pleine lumière. Il n'a jamais agi en secret pour entrer sur le marché avant d'appeler un ordre, et la grande majorité de ses fans peuvent le devancer. Souvent, dès que ses fans voient ses ordres, le taux de rendement peut même être plus élevé que le sien, c'est pourquoi il a gagné un grand nombre de fans.

Mais maintenant, son état d'esprit a changé. "Je me rends compte que certains projets commencent à me considérer comme une 'liquidité de sortie'. Actuellement, la liquidité sur l'ensemble du marché est trop épuisée, et pour tout bon événement, dès que je m'engage publiquement, beaucoup de gens pourraient se retrouver coincés à des niveaux élevés. Donc maintenant, je suis devenu plus prudent et je ne veux plus faire de 'tête de train'. Je préfère maintenant gagner de l'argent discrètement, faire ma propre logique. Si vous êtes prêts à croire, vous pouvez suivre ; si vous ne le voulez pas, ce n'est pas grave. Je ne vais plus révéler activement ma position, car le fait de rendre cela public est en réalité une sorte de dommage pour les fans."

Le "faire de la logique" mentionné ci-dessus est son "secret" le plus longuement abordé, cette façon de penser l'a accompagné tout au long de sa carrière de trading. "En plus de continuer à accepter de nouvelles informations, de nouveaux événements, de nouvelles politiques, ma façon de trader n'a presque pas changé - je gagne toujours de l'argent avec ma propre logique de trading." Mais en contraste frappant avec lui, de nombreuses personnes qui s'efforcent d'apprendre continuent à perdre de l'argent. Il pense que ceux qui n'ont toujours pas gagné d'argent ne doivent pas nécessairement avoir "mal appris", la clé est de savoir s'ils ont grandi après avoir subi des pertes. Si après avoir perdu, il ne reste que "tant pis".