Otra perspectiva: ganar dinero con un enfoque de trading basado en datos
En esta edición, hemos invitado al fundador de CoinKarma, Benson. Benson compartió en detalle cómo ha cambiado su estrategia de trading a lo largo de diferentes ciclos, y cómo los indicadores de CoinKarma guían el trading en diversas condiciones del mercado. Benson ha estado utilizando un enfoque no consensuado para pensar en cómo construir su propia estructura de trading, con el fin de superar a los demás, ya que, en esencia, el trading de contratos es un juego sobre cómo ganar a la mayoría.
Todo el contenido es solo para compartir y no constituye ningún consejo de inversión.
Uno. Sobre el comerciante Benson
¿Qué es una estrategia de trading?
En un mercado volátil, Benson encontrará posiciones con un alto margen de seguridad para participar en el mercado según los indicadores; al mismo tiempo, presta atención al flujo de BTC y a indicadores como el CVD de los intercambios para evaluar la tendencia del mercado.
Benson entrega la mayor parte de su posición (más de la mitad) a estrategias cuantitativas para la apreciación de activos en moneda, centrándose principalmente en acumular y mantener criptomonedas; aproximadamente el 40% de la posición se compone de stablecoins, utilizadas para realizar operaciones de guerrilla, participar en transacciones en cadena o en la primera operación de contratos.
La estrategia de trading de Benson no busca un crecimiento explosivo, sino que se centra en la estabilidad. Su objetivo es superar el rendimiento del mercado, y desde principios de año su rendimiento ha estado entre 2 y 3 veces.
Diferentes activos tienen diferentes formas de operar. Para activos que podrían convertirse en un foco de atención del mercado, Benson los mantendrá hasta que el mercado los observe o hasta que termine el mercado alcista; para tokens de mayor capitalización de mercado, utilizará análisis técnico o análisis fundamental para juzgar la posible tendencia de precios.
¿Por qué se formó esta estrategia de trading?
Al principio, Benson, como muchos traders novatos, frecuentemente cerraba posiciones con pérdidas, sufriendo pérdidas graves por seguir la tendencia. Esta experiencia le hizo darse cuenta de que las fluctuaciones del mercado a menudo están controladas por grandes capitales, especialmente en el mercado de futuros, donde los grandes actores crean volatilidad para cosechar la liquidez de los pequeños inversores. El trading de futuros es un juego sobre cómo ganar a la mayoría, superando a la mayoría al alinearse con la dirección de los grandes capitales. Por ello, Benson comenzó a pensar en cómo utilizar datos para seguir las operaciones de los grandes.
Durante el período de 2019 a 2022, Benson descubrió que la tasa de financiación tiene un impacto importante en el trading. Cuando el volumen de contratos es alto y la tasa de financiación alcanza valores extremos, el mercado puede revertirse. Benson obtuvo beneficios operando en contra del sentimiento del mercado durante el mercado alcista.
Sin embargo, en 2022 la Reserva Federal comenzó a aumentar las tasas de interés, Benson considera que la tasa de la Reserva Federal es como un ancla que afecta todo el mercado financiero y también determina cómo se valoran los activos de riesgo. Bitcoin nunca había enfrentado un aumento de tasas tan rápido en su ciclo de crecimiento, lo que afectó la sensibilidad de la tasa de financiamiento en el mundo cripto, llevando a la ineficacia del sistema de trading original de Benson. A partir de entonces, Benson comenzó a estudiar los datos del libro de órdenes y desarrolló el indicador CoinKarma para encontrar posiciones de trading más seguras.
Dos, los indicadores de negociación de Benson
Sobre el mercado
¿Qué datos deben guiar el comercio en un mercado unidireccional y en un mercado de consolidación?
Se puede dividir fácilmente un ciclo en mercado unidireccional y mercado lateral:
Tendencia unilateral: una tendencia unilateral de rápida subida o bajada suele tener una duración muy corta. Por ejemplo, este año, la tendencia que subió desde finales de enero hasta mediados de marzo duró aproximadamente un mes. En ese momento, se observó que la intensidad de compra al precio de mercado en los principales intercambios de criptomonedas con gran volumen era muy fuerte, y el flujo neto de fondos de un producto de inversión en criptomonedas también era muy exagerado.
Mercado lateral: después de que se termina un mercado unilateral, generalmente entra en un rango donde el precio de la moneda oscila ampliamente dentro de este rango. El mercado lateral ocupa la mayor parte del tiempo en el mercado. Por ejemplo, en los últimos seis meses, Bitcoin ha estado en un rango de oscilación amplia, con un fondo de aproximadamente cincuenta a sesenta mil y un tope que podría estar en setenta mil.
Las tendencias unidireccionales son relativamente raras, mientras que las tendencias de consolidación son más comunes. Al evaluar el mercado, se pueden observar indicadores como el CVD (Volumen de Comercio Acumulado) de la bolsa y el netinflow de un producto de inversión en criptomonedas para determinar si se trata de una tendencia unidireccional o de consolidación.
CoinKarma es un sitio de datos desarrollado por Benson, que obtiene datos del libro de órdenes a través de la API en tiempo real de los principales intercambios de gran volumen de comercio al contado, y mediante algunos algoritmos convierte estos datos en indicadores para ayudar a los traders a evaluar las condiciones del mercado.
El LIQ General (Estado General de Liquidez) es un indicador importante en CoinKarma, cuyo principio es juzgar los posibles puntos de reversión de precios al describir el estado de liquidez del mercado. Específicamente, CoinKarma obtiene datos del libro de órdenes a través de la API en tiempo real de los intercambios, y luego compila estos datos en una base de datos para describir el estado actual de liquidez del mercado. Cuando el precio se acerca al límite superior o inferior del rango determinado por el LIQ General, es muy probable que el mercado experimente una reversión. En un mercado oscilante, ayuda a los traders a encontrar posiciones con un margen de seguridad más alto. Por ejemplo, en la amplia oscilación de Bitcoin en los últimos seis meses, el indicador LIQ General ha podido reflejar con precisión los máximos locales y los mínimos locales.
CVD (Volumen de Comercio Acumulado) es otro indicador utilizado en CoinKarma para evaluar las condiciones del mercado, que determina si el mercado está en una tendencia lateral o en una tendencia unidireccional al observar la intensidad de las órdenes de mercado. Cuando la presión de venta en el libro de órdenes es fuerte, la intensidad del CVD no es alta y la fuerza de las órdenes de mercado no es fuerte, la probabilidad de caída es mayor, lo que indica que el mercado está en una tendencia lateral; por el contrario, cuando la intensidad del CVD es alta y la fuerza de las órdenes de mercado es fuerte, es posible que se produzca una tendencia unidireccional.
¿Cómo determinar el ciclo a través de datos?
Los picos del mercado generalmente se caracterizan por la atención que comienza a recibir el campo por parte de muchas personas externas. Por ejemplo, el punto máximo de los NFT fue en el primer trimestre de 2023, cuando muchos proyectos de Web2 y Web3 estaban vinculados a los NFT. La clasificación de descargas de APP de una plataforma de intercambio, en la última ronda de mercado alcista, esa APP estuvo entre las tres primeras en la categoría de finanzas en América del Norte durante mucho tiempo, pero actualmente su clasificación no ha alcanzado ese nivel. Y el volumen de visitas a la página de Bitcoin de Wikipedia puede indicar si los minoristas están mostrando señales de una entrada masiva.
Si el bitcoin quiere superar su máximo histórico, definitivamente necesita la intervención de capital externo; es muy difícil lograrlo solo con fondos del mercado. Por ejemplo, este año, el bitcoin subió desde finales de enero hasta mediados de marzo, formando una tendencia unidireccional, precisamente porque se observó que la intensidad de compra al precio de mercado en los principales intercambios de criptomonedas con grandes volúmenes de transacciones era muy fuerte, y el flujo neto de capital de un producto de inversión en criptomonedas también era muy exagerado.
Sobre las monedas alternativas
¿Por qué es prometedor SOL?
Desde el punto de vista técnico: en el mercado de criptomonedas, la mayoría de las cadenas públicas con gran capitalización de mercado y muchos usuarios son compatibles con EVM, mientras que Solana es diferente, ya que está escrita en Rust. Esto significa que desarrollar aplicaciones en Solana requiere que los desarrolladores aprendan un lenguaje desde cero; desde la pureza de la aplicación y el nivel del desarrollador, Solana claramente supera a otras cadenas.
El valor de la comunidad obtiene el apoyo de los desarrolladores centrales: Solana ha pasado por la quiebra y explosión de un intercambio, así como por la intención del comité de acreedores de otro intercambio de vender monedas, pero en el momento más difícil, recibió el apoyo vocal de Vitalik, un grande de Ethereum, y de Christensen, el fundador de MakerDAO, así como el apoyo del ecosistema externo, mostrando una fuerte cohesión comunitaria y capacidad de resistencia ante adversidades.
Perspectiva de la capacidad de renacer de las llamas desde el ángulo del precio del par BTC: Solana, después de haber enfrentado muchas dificultades, todavía puede seguir el ritmo del mercado, siendo una de las pocas Altcoins que desde la última bull run no ha entrado en una tendencia de descenso a largo plazo en su par con BTC. Desde la perspectiva de la tendencia de precios, los fundamentos y la capacidad cíclica de renacer de las llamas, Benson considera que si se debe elegir un activo que podría superar el punto máximo de la última bull run, las oportunidades de Solana son bastante altas.
Tres, la experiencia de negociación de Benson
¿Qué mentalidades se necesitan para tener una alta tasa de éxito en el trading?
Benson cree que los actores principales liquidan a través de la creación de fluctuaciones de precios, buscando obtener el máximo retorno con el mínimo costo. Los inversores solo pueden entender mejor el funcionamiento del mercado y formular estrategias de trading adecuadas si conocen la fuente de las fluctuaciones del mercado, los actores que las generan, es decir, los actores principales del mercado, así como los costos y beneficios potenciales que conlleva la creación de estas fluctuaciones. Después de tener una comprensión básica del mercado, pueden desarrollar sus propias estrategias de trading, lo que les permitirá sobresalir en el mercado.
Establecer la forma correcta de pensar, hay que darse cuenta de que la mayoría de las personas en el mercado utilizan el análisis técnico para operar, por lo tanto, es necesario tener una perspectiva diferente o centrarse en cosas distintas. Por ejemplo, al utilizar herramientas de análisis técnico, hay que considerar la reflexividad en el trading, pensar en lo que harían muchas personas al ver la misma formación y luego tomar decisiones diferentes.
La efectividad de los indicadores puede cambiar. A veces son útiles y a veces no, lo que significa que la validez de este indicador está disminuyendo, y es necesario buscar nuevos alfa deterministas para adaptarse a los cambios del mercado.
¿Cuál es la rutina de trading diaria?
Por la mañana, primero revisa el panorama de la liquidez del mercado, a través de los canales de Telegram que publican cada hora la liquidez de las principales criptomonedas y la liquidez general del mercado, para juzgar si es necesario intervenir, solo interviniendo en el mercado cuando hay una alta probabilidad de que ocurra una reversión. La decisión sobre la operación, ya sea net long, net short o simplemente cubrir la posición en el mercado spot, se basa en la certeza de la oportunidad.
Verifique si las posiciones actuales en criptomonedas alternativas cumplen con las expectativas y si aún existen razones para mantenerlas. Si se han alcanzado las expectativas o ya no hay razones para mantenerlas, elija vender.
¿Cómo evitar grandes pérdidas en el trading?
Evita comprar tokens de la misma manera que compras acciones: invertir en algunos proyectos de herramientas que parecen razonables según el ratio PE, pero debido a la rápida evolución del mundo de las criptomonedas, cuando el interés se desvanece, estos proyectos pueden colapsar. Benson cree que al invertir, es mejor centrarse en proyectos que tienen un aire de misterio y espacio para la imaginación, pero que aún no se han materializado por completo, en lugar de proyectos puramente funcionales, al mismo tiempo que se presta atención a si la demanda del proyecto es una demanda duradera, que no fluctúe drásticamente con los ciclos.
Vender a tiempo: Cuando un proyecto ha alcanzado las expectativas o ya no hay razones para mantenerlo, se debe vender a tiempo.
Control de apalancamiento: En el mundo de las criptomonedas, el apalancamiento es generalmente alto, pero la amplitud en el mercado de criptomonedas es considerable, lo que hace que el uso de un alto apalancamiento sea susceptible a ser liquidado por los grandes jugadores.
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Web3ProductManager
· 08-15 04:19
mirando las métricas del grupo... la ventaja de benson está toda en el embudo de conversión de datos, para ser honesto
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AirdropHunterXiao
· 08-14 07:20
Los datos impulsan, al final, la naturaleza humana.
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RektButSmiling
· 08-14 07:20
Hay que decirlo, el mercado en consolidación es el más difícil de manejar.
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AirdropHunterZhang
· 08-14 07:17
Aquí les están dibujando un BTC a los tontos, solo hay que tomar a la gente por tonta.
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WhaleWatcher
· 08-14 07:13
¡Mira la estructura del mercado, los que ven los datos son NPC!
Transacciones impulsadas por datos: el fundador de CoinKarma, Benson, comparte estrategias de trading y aplicaciones de indicadores
Otra perspectiva: ganar dinero con un enfoque de trading basado en datos
En esta edición, hemos invitado al fundador de CoinKarma, Benson. Benson compartió en detalle cómo ha cambiado su estrategia de trading a lo largo de diferentes ciclos, y cómo los indicadores de CoinKarma guían el trading en diversas condiciones del mercado. Benson ha estado utilizando un enfoque no consensuado para pensar en cómo construir su propia estructura de trading, con el fin de superar a los demás, ya que, en esencia, el trading de contratos es un juego sobre cómo ganar a la mayoría.
Todo el contenido es solo para compartir y no constituye ningún consejo de inversión.
Uno. Sobre el comerciante Benson
En un mercado volátil, Benson encontrará posiciones con un alto margen de seguridad para participar en el mercado según los indicadores; al mismo tiempo, presta atención al flujo de BTC y a indicadores como el CVD de los intercambios para evaluar la tendencia del mercado.
Benson entrega la mayor parte de su posición (más de la mitad) a estrategias cuantitativas para la apreciación de activos en moneda, centrándose principalmente en acumular y mantener criptomonedas; aproximadamente el 40% de la posición se compone de stablecoins, utilizadas para realizar operaciones de guerrilla, participar en transacciones en cadena o en la primera operación de contratos.
La estrategia de trading de Benson no busca un crecimiento explosivo, sino que se centra en la estabilidad. Su objetivo es superar el rendimiento del mercado, y desde principios de año su rendimiento ha estado entre 2 y 3 veces.
Diferentes activos tienen diferentes formas de operar. Para activos que podrían convertirse en un foco de atención del mercado, Benson los mantendrá hasta que el mercado los observe o hasta que termine el mercado alcista; para tokens de mayor capitalización de mercado, utilizará análisis técnico o análisis fundamental para juzgar la posible tendencia de precios.
Al principio, Benson, como muchos traders novatos, frecuentemente cerraba posiciones con pérdidas, sufriendo pérdidas graves por seguir la tendencia. Esta experiencia le hizo darse cuenta de que las fluctuaciones del mercado a menudo están controladas por grandes capitales, especialmente en el mercado de futuros, donde los grandes actores crean volatilidad para cosechar la liquidez de los pequeños inversores. El trading de futuros es un juego sobre cómo ganar a la mayoría, superando a la mayoría al alinearse con la dirección de los grandes capitales. Por ello, Benson comenzó a pensar en cómo utilizar datos para seguir las operaciones de los grandes.
Durante el período de 2019 a 2022, Benson descubrió que la tasa de financiación tiene un impacto importante en el trading. Cuando el volumen de contratos es alto y la tasa de financiación alcanza valores extremos, el mercado puede revertirse. Benson obtuvo beneficios operando en contra del sentimiento del mercado durante el mercado alcista.
Sin embargo, en 2022 la Reserva Federal comenzó a aumentar las tasas de interés, Benson considera que la tasa de la Reserva Federal es como un ancla que afecta todo el mercado financiero y también determina cómo se valoran los activos de riesgo. Bitcoin nunca había enfrentado un aumento de tasas tan rápido en su ciclo de crecimiento, lo que afectó la sensibilidad de la tasa de financiamiento en el mundo cripto, llevando a la ineficacia del sistema de trading original de Benson. A partir de entonces, Benson comenzó a estudiar los datos del libro de órdenes y desarrolló el indicador CoinKarma para encontrar posiciones de trading más seguras.
Dos, los indicadores de negociación de Benson
Tendencia unilateral: una tendencia unilateral de rápida subida o bajada suele tener una duración muy corta. Por ejemplo, este año, la tendencia que subió desde finales de enero hasta mediados de marzo duró aproximadamente un mes. En ese momento, se observó que la intensidad de compra al precio de mercado en los principales intercambios de criptomonedas con gran volumen era muy fuerte, y el flujo neto de fondos de un producto de inversión en criptomonedas también era muy exagerado.
Mercado lateral: después de que se termina un mercado unilateral, generalmente entra en un rango donde el precio de la moneda oscila ampliamente dentro de este rango. El mercado lateral ocupa la mayor parte del tiempo en el mercado. Por ejemplo, en los últimos seis meses, Bitcoin ha estado en un rango de oscilación amplia, con un fondo de aproximadamente cincuenta a sesenta mil y un tope que podría estar en setenta mil.
Las tendencias unidireccionales son relativamente raras, mientras que las tendencias de consolidación son más comunes. Al evaluar el mercado, se pueden observar indicadores como el CVD (Volumen de Comercio Acumulado) de la bolsa y el netinflow de un producto de inversión en criptomonedas para determinar si se trata de una tendencia unidireccional o de consolidación.
CoinKarma es un sitio de datos desarrollado por Benson, que obtiene datos del libro de órdenes a través de la API en tiempo real de los principales intercambios de gran volumen de comercio al contado, y mediante algunos algoritmos convierte estos datos en indicadores para ayudar a los traders a evaluar las condiciones del mercado.
El LIQ General (Estado General de Liquidez) es un indicador importante en CoinKarma, cuyo principio es juzgar los posibles puntos de reversión de precios al describir el estado de liquidez del mercado. Específicamente, CoinKarma obtiene datos del libro de órdenes a través de la API en tiempo real de los intercambios, y luego compila estos datos en una base de datos para describir el estado actual de liquidez del mercado. Cuando el precio se acerca al límite superior o inferior del rango determinado por el LIQ General, es muy probable que el mercado experimente una reversión. En un mercado oscilante, ayuda a los traders a encontrar posiciones con un margen de seguridad más alto. Por ejemplo, en la amplia oscilación de Bitcoin en los últimos seis meses, el indicador LIQ General ha podido reflejar con precisión los máximos locales y los mínimos locales.
CVD (Volumen de Comercio Acumulado) es otro indicador utilizado en CoinKarma para evaluar las condiciones del mercado, que determina si el mercado está en una tendencia lateral o en una tendencia unidireccional al observar la intensidad de las órdenes de mercado. Cuando la presión de venta en el libro de órdenes es fuerte, la intensidad del CVD no es alta y la fuerza de las órdenes de mercado no es fuerte, la probabilidad de caída es mayor, lo que indica que el mercado está en una tendencia lateral; por el contrario, cuando la intensidad del CVD es alta y la fuerza de las órdenes de mercado es fuerte, es posible que se produzca una tendencia unidireccional.
Los picos del mercado generalmente se caracterizan por la atención que comienza a recibir el campo por parte de muchas personas externas. Por ejemplo, el punto máximo de los NFT fue en el primer trimestre de 2023, cuando muchos proyectos de Web2 y Web3 estaban vinculados a los NFT. La clasificación de descargas de APP de una plataforma de intercambio, en la última ronda de mercado alcista, esa APP estuvo entre las tres primeras en la categoría de finanzas en América del Norte durante mucho tiempo, pero actualmente su clasificación no ha alcanzado ese nivel. Y el volumen de visitas a la página de Bitcoin de Wikipedia puede indicar si los minoristas están mostrando señales de una entrada masiva.
Si el bitcoin quiere superar su máximo histórico, definitivamente necesita la intervención de capital externo; es muy difícil lograrlo solo con fondos del mercado. Por ejemplo, este año, el bitcoin subió desde finales de enero hasta mediados de marzo, formando una tendencia unidireccional, precisamente porque se observó que la intensidad de compra al precio de mercado en los principales intercambios de criptomonedas con grandes volúmenes de transacciones era muy fuerte, y el flujo neto de capital de un producto de inversión en criptomonedas también era muy exagerado.
Desde el punto de vista técnico: en el mercado de criptomonedas, la mayoría de las cadenas públicas con gran capitalización de mercado y muchos usuarios son compatibles con EVM, mientras que Solana es diferente, ya que está escrita en Rust. Esto significa que desarrollar aplicaciones en Solana requiere que los desarrolladores aprendan un lenguaje desde cero; desde la pureza de la aplicación y el nivel del desarrollador, Solana claramente supera a otras cadenas.
El valor de la comunidad obtiene el apoyo de los desarrolladores centrales: Solana ha pasado por la quiebra y explosión de un intercambio, así como por la intención del comité de acreedores de otro intercambio de vender monedas, pero en el momento más difícil, recibió el apoyo vocal de Vitalik, un grande de Ethereum, y de Christensen, el fundador de MakerDAO, así como el apoyo del ecosistema externo, mostrando una fuerte cohesión comunitaria y capacidad de resistencia ante adversidades.
Perspectiva de la capacidad de renacer de las llamas desde el ángulo del precio del par BTC: Solana, después de haber enfrentado muchas dificultades, todavía puede seguir el ritmo del mercado, siendo una de las pocas Altcoins que desde la última bull run no ha entrado en una tendencia de descenso a largo plazo en su par con BTC. Desde la perspectiva de la tendencia de precios, los fundamentos y la capacidad cíclica de renacer de las llamas, Benson considera que si se debe elegir un activo que podría superar el punto máximo de la última bull run, las oportunidades de Solana son bastante altas.
Tres, la experiencia de negociación de Benson
Benson cree que los actores principales liquidan a través de la creación de fluctuaciones de precios, buscando obtener el máximo retorno con el mínimo costo. Los inversores solo pueden entender mejor el funcionamiento del mercado y formular estrategias de trading adecuadas si conocen la fuente de las fluctuaciones del mercado, los actores que las generan, es decir, los actores principales del mercado, así como los costos y beneficios potenciales que conlleva la creación de estas fluctuaciones. Después de tener una comprensión básica del mercado, pueden desarrollar sus propias estrategias de trading, lo que les permitirá sobresalir en el mercado.
Establecer la forma correcta de pensar, hay que darse cuenta de que la mayoría de las personas en el mercado utilizan el análisis técnico para operar, por lo tanto, es necesario tener una perspectiva diferente o centrarse en cosas distintas. Por ejemplo, al utilizar herramientas de análisis técnico, hay que considerar la reflexividad en el trading, pensar en lo que harían muchas personas al ver la misma formación y luego tomar decisiones diferentes.
La efectividad de los indicadores puede cambiar. A veces son útiles y a veces no, lo que significa que la validez de este indicador está disminuyendo, y es necesario buscar nuevos alfa deterministas para adaptarse a los cambios del mercado.
Por la mañana, primero revisa el panorama de la liquidez del mercado, a través de los canales de Telegram que publican cada hora la liquidez de las principales criptomonedas y la liquidez general del mercado, para juzgar si es necesario intervenir, solo interviniendo en el mercado cuando hay una alta probabilidad de que ocurra una reversión. La decisión sobre la operación, ya sea net long, net short o simplemente cubrir la posición en el mercado spot, se basa en la certeza de la oportunidad.
Verifique si las posiciones actuales en criptomonedas alternativas cumplen con las expectativas y si aún existen razones para mantenerlas. Si se han alcanzado las expectativas o ya no hay razones para mantenerlas, elija vender.
Evita comprar tokens de la misma manera que compras acciones: invertir en algunos proyectos de herramientas que parecen razonables según el ratio PE, pero debido a la rápida evolución del mundo de las criptomonedas, cuando el interés se desvanece, estos proyectos pueden colapsar. Benson cree que al invertir, es mejor centrarse en proyectos que tienen un aire de misterio y espacio para la imaginación, pero que aún no se han materializado por completo, en lugar de proyectos puramente funcionales, al mismo tiempo que se presta atención a si la demanda del proyecto es una demanda duradera, que no fluctúe drásticamente con los ciclos.
Vender a tiempo: Cuando un proyecto ha alcanzado las expectativas o ya no hay razones para mantenerlo, se debe vender a tiempo.
Control de apalancamiento: En el mundo de las criptomonedas, el apalancamiento es generalmente alto, pero la amplitud en el mercado de criptomonedas es considerable, lo que hace que el uso de un alto apalancamiento sea susceptible a ser liquidado por los grandes jugadores.