¿Cómo deben reaccionar los inversores ante el mercado de criptomonedas que es impredecible?
Después de la aprobación del ETF de Bitcoin, el mercado de criptomonedas experimentó altibajos dramáticos. Después de que Bitcoin alcanzara un nuevo máximo histórico, los inversores se enfrentaron a la mayor corrección desde 2020. La capitalización total del mercado de criptomonedas se redujo de 2.44 billones de dólares el 2 de agosto a 1.99 billones de dólares el 6 de agosto, con una caída máxima en un solo día del 8.4%.
Las razones de esta corrección son complejas y diversas. La agitación económica global, los datos de empleo débiles en EE. UU., la venta masiva por parte de un grupo comercial y las tensiones geopolíticas están influyendo en la tendencia del mercado. Esto vuelve a confirmar un hecho: el precio de Bitcoin está estrechamente relacionado con factores macroeconómicos y políticos, y puede que ya no sea el "refugio" financiero en el sentido tradicional.
El comportamiento del mercado futuro se verá influenciado por múltiples factores, incluyendo la política monetaria de la Reserva Federal, las elecciones en Estados Unidos, el entorno del mercado global y la situación geopolítica, entre otros. Para los inversores comunes, el mercado sigue esperando que la innovación original traiga nuevos motores de crecimiento. En este contexto, la volatilidad del mercado podría persistir durante un tiempo.
El impacto de las expectativas de reducción de tasas en el mercado
A pesar de que las expectativas de recortes de tasas han estado estimulando el mercado de criptomonedas, la situación podría ser diferente cuando realmente se produzcan los recortes. Actualmente, el mercado espera que la probabilidad de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en septiembre haya alcanzado el 100%. Desde una perspectiva macroeconómica, los recortes de tasas reducirán las tasas de interés de los depósitos y préstamos, lo que incentivará la salida de fondos de los bancos, y los inversores podrían inclinarse más hacia inversiones de alto riesgo como los activos encriptación.
Sin embargo, desde la segunda mitad de 2022, las expectativas de recortes de tasas de interés se han convertido en uno de los factores clave que dominan el sentimiento del mercado. Por lo tanto, un recorte de tasas real podría provocar solo una reacción moderada en el mercado. Los datos históricos muestran que cuando la Reserva Federal pausa los aumentos de tasas, el aumento de Bitcoin suele ser mayor, pero la reacción del mercado ante el primer recorte de tasas suele ser tibia. Si el recorte de tasas se debe a la incertidumbre económica, incluso podría tener un efecto negativo en el precio de Bitcoin.
El contexto de la reducción de tasas de interés es crucial. Si ocurre en un período de baja inflación y prosperidad económica, el efecto estimulante sobre los precios de los activos puede ser más evidente. Pero si se reduce la tasa de interés en tiempos de debilidad económica, puede transmitir señales negativas, llevando a los fondos a trasladarse de activos de alto riesgo a activos más seguros.
Actualmente, las perspectivas económicas de Estados Unidos no son optimistas. Los últimos datos de empleo muestran que la tasa de desempleo alcanzó un nuevo máximo en casi dos años, y el crecimiento del empleo fue inferior a lo esperado. Se prevé que la economía estadounidense continúe débil, y el impacto de una reducción de tasas de interés en el mercado de criptomonedas podría debilitarse con el contexto económico, lo que podría llevar a una continua volatilidad en el mercado a corto plazo.
A largo plazo, mientras el capital pueda fluir libremente, la transición de las monedas fiduciarias a criptomonedas como Bitcoin seguirá siendo una de las opciones importantes para la preservación de la riqueza.
La actitud de los dos partidos en Estados Unidos hacia la encriptación
A medida que la encriptación se convierte gradualmente en un foco político en Estados Unidos, la actitud de los dos partidos hacia la encriptación también se ha convertido en un factor importante que influye en el mercado. Recientemente, un político en la conferencia de Bitcoin declaró que, si es elegido, mantendrá la "reserva estratégica nacional de Bitcoin" y desarrollará una política integral de encriptación, que abarca desde la regulación de las monedas estables hasta los derechos de autocustodia de Bitcoin.
En comparación, la actitud de otro partido político importante hacia las encriptaciones es más ambigua. Los expertos de la industria piden al partido que aclare sus intenciones de política económica y su posición sobre las encriptaciones.
A pesar de que el aumento en la popularidad de ciertos candidatos ha impulsado el repunte del precio del Bitcoin, la mayor implicación del mercado de criptomonedas en la lucha política bipartidista podría intensificar la volatilidad.
Recientemente, el resultado del juicio de un organismo regulador contra una cierta empresa de encriptación muestra que la actitud de Estados Unidos está mejorando gradualmente. Independientemente de qué partido esté en el poder, hay una mayor disposición a establecer un marco regulatorio claro para proteger a los consumidores y promover la innovación, lo que impulsará la iniciativa empresarial.
Los dos partidos tienen diferencias en cuanto a la política de encriptación. Uno aboga por un aumento de la regulación, mientras que el otro tiene una actitud más abierta. Si gana el bando que aboga por la regulación, el mercado de criptomonedas podría enfrentar presiones a corto plazo, pero a largo plazo, un entorno regulatorio saludable es beneficioso para el desarrollo de la industria y su inclusión en el mercado financiero tradicional. Si gana el bando abierto, el mercado podría experimentar beneficios a corto plazo, pero a largo plazo, una regulación moderada sigue siendo indispensable.
Oro y Bitcoin: ¿quién conserva más valor?
Las criptomonedas surgieron inicialmente en 2008 durante la crisis económica de Chipre, cuando la población compraba grandes cantidades de Bitcoin para protegerse de la devaluación de la moneda. Sin embargo, en la actualidad, el mercado de criptomonedas está cada vez más relacionado con la situación política y económica global.
Se espera que la tensión en la situación de Oriente Medio y los datos económicos débiles de EE. UU. traigan más incertidumbre al mercado, y la volatilidad puede continuar. Además, todos los fondos acumulados previamente para el ETF de Bitcoin ya han sido invertidos, lo que dificulta un gran crecimiento a corto plazo.
Es importante señalar que el "Proyecto de Ley de Reservas Estratégicas de Bitcoin" ha sido presentado al Congreso de los Estados Unidos. Los expertos de la industria advierten que si el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos controla el 19% de la oferta de bitcoin, podría representar un riesgo significativo de centralización para bitcoin.
En un contexto de agitación, el capital parece preferir el oro. Recientemente, el oro ha tenido un mejor rendimiento que el bitcoin y se ha desacoplado de las tendencias de los índices del mercado de valores. Sin embargo, los datos a largo plazo muestran que en los últimos diez años, el bitcoin ha sido el activo de mejor rendimiento en 8 de esos años, con un rendimiento del 18,719% en diez años.
De hecho, el brillante desempeño a corto plazo del oro solo refleja la reciente volatilidad del mercado, y es difícil que cambie las leyes económicas globales. Los fundamentos del mercado de criptomonedas siguen siendo sólidos a largo plazo. En primer lugar, la economía global se encuentra al comienzo de un ciclo de flexibilización monetaria, y el aumento de la liquidez ha sido históricamente un catalizador para el aumento del Bitcoin. En segundo lugar, el ETF de Bitcoin al contado ha atraído una gran cantidad de flujos de capital, y la participación de los inversores institucionales sigue en aumento.
Los picos y valles del mercado de criptomonedas suelen estar impulsados por múltiples factores, incluidos el entorno de tasas de interés, los avances tecnológicos y la psicología de los inversores, en lugar de un solo evento. A día de hoy, los factores positivos a largo plazo aún persisten, y el mercado está avanzando de manera constante.
Cómo los inversionistas pueden aprovechar las oportunidades
Como un campo emergente en el mercado financiero global, el mercado de criptomonedas, aunque cada vez más influenciado por factores macroeconómicos, puede experimentar volatilidades a corto plazo, pero como tecnología emergente, sigue lleno de oportunidades.
Este ciclo de mercado alcista está impulsado principalmente por el ETF de Bitcoin en EE. UU. y las expectativas de reducción de tasas de interés en dólares, con una baja correlación con las cadenas de bloques públicas y las altcoins. Actualmente, el mercado carece de proyectos o tokens verdaderamente innovadores, lo que dificulta atraer el consenso global de usuarios; solo puede depender de la comunidad para impulsar un consenso local, formando un fenómeno superficial de "no intercambiar".
Los mercados que carecen de innovación original son susceptibles a fluctuaciones a corto plazo debido a eventos inesperados, pero bajo la influencia de políticas de flexibilización monetaria, ETFs de Bitcoin y Ethereum, y el cambio de actitud de los dos partidos en EE. UU., las perspectivas a largo plazo del mercado siguen siendo positivas.
Para los inversores comunes que entienden el mercado de criptomonedas y están a la espera del momento adecuado para entrar, la inversión sistemática a largo plazo es una buena opción. Algunas plataformas de trading ofrecen estrategias de inversión sistemática que permiten a los inversores invertir una cantidad fija en un conjunto seleccionado de criptomonedas en intervalos de tiempo fijos. Esta estrategia es especialmente efectiva en momentos de alta volatilidad del mercado, ya que permite adquirir más tokens en los puntos bajos con la misma cantidad de inversión, obteniendo así un rendimiento más considerable.
Actualmente, la encriptación se ha convertido en una parte indispensable de la cartera de inversiones. Los estudios muestran que una asignación moderada de Bitcoin puede aumentar significativamente la tasa de retorno general de la cartera.
En un contexto de volatilidad a corto plazo y optimismo a largo plazo, los inversores deben controlar razonablemente el riesgo, mejorar la eficiencia del uso de fondos y esperar pacientemente oportunidades. Los métodos para mejorar la eficiencia de los fondos incluyen el uso de herramientas de generación de intereses por depósito, prestar atención a estrategias de negociación de interés compuesto, construir posiciones gradualmente y seleccionar estrategias de compra en mínimos adecuadas, así como elegir plataformas de negociación confiables.
Ya sea en el mercado de criptomonedas o en el mercado financiero tradicional, la clave para obtener ganancias radica en el análisis científico de las tendencias del mercado y la conciencia del riesgo por parte de los inversionistas. Las herramientas de trading son solo un apoyo, su principal ventaja es el ahorro de costos de tiempo. A pesar de que las herramientas de trading en el mercado son cada vez más variadas, los inversionistas aún deben realizar una planificación a largo plazo según sus propias necesidades para poder mejorar efectivamente la eficiencia del capital y lograr ganancias.
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
16 me gusta
Recompensa
16
9
Republicar
Compartir
Comentar
0/400
LiquidityHunter
· 07-13 22:47
8 puntos de diferencia 37 puntos base Al Contado contango ha sido consumido esto es lo que tiene sentido
Ver originalesResponder0
HashBandit
· 07-13 21:28
de vuelta en '17, mi equipo de minería me enseñó más sobre la pérdida que cualquier cita de warren buffett podría... la dca no te salvará de la congestión de la red, para ser honesto.
Ver originalesResponder0
NightAirdropper
· 07-11 20:02
inversor minorista, ¡Rug Pull!
Ver originalesResponder0
SerumSquirter
· 07-11 03:57
¿Por qué ahora la búsqueda de oro está tan competitiva?
Ver originalesResponder0
PseudoIntellectual
· 07-11 03:56
Entonces, Autoinversión.
Ver originalesResponder0
Degen4Breakfast
· 07-11 03:55
Largo y sin cerebro
Ver originalesResponder0
ZeroRushCaptain
· 07-11 03:55
Otra ronda de tarjetas de retiro me está llamando.
Oportunidades en la fluctuación del mercado de criptomonedas: cómo aprovechar las tendencias a largo plazo y los riesgos a corto plazo
¿Cómo deben reaccionar los inversores ante el mercado de criptomonedas que es impredecible?
Después de la aprobación del ETF de Bitcoin, el mercado de criptomonedas experimentó altibajos dramáticos. Después de que Bitcoin alcanzara un nuevo máximo histórico, los inversores se enfrentaron a la mayor corrección desde 2020. La capitalización total del mercado de criptomonedas se redujo de 2.44 billones de dólares el 2 de agosto a 1.99 billones de dólares el 6 de agosto, con una caída máxima en un solo día del 8.4%.
Las razones de esta corrección son complejas y diversas. La agitación económica global, los datos de empleo débiles en EE. UU., la venta masiva por parte de un grupo comercial y las tensiones geopolíticas están influyendo en la tendencia del mercado. Esto vuelve a confirmar un hecho: el precio de Bitcoin está estrechamente relacionado con factores macroeconómicos y políticos, y puede que ya no sea el "refugio" financiero en el sentido tradicional.
El comportamiento del mercado futuro se verá influenciado por múltiples factores, incluyendo la política monetaria de la Reserva Federal, las elecciones en Estados Unidos, el entorno del mercado global y la situación geopolítica, entre otros. Para los inversores comunes, el mercado sigue esperando que la innovación original traiga nuevos motores de crecimiento. En este contexto, la volatilidad del mercado podría persistir durante un tiempo.
El impacto de las expectativas de reducción de tasas en el mercado
A pesar de que las expectativas de recortes de tasas han estado estimulando el mercado de criptomonedas, la situación podría ser diferente cuando realmente se produzcan los recortes. Actualmente, el mercado espera que la probabilidad de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal en septiembre haya alcanzado el 100%. Desde una perspectiva macroeconómica, los recortes de tasas reducirán las tasas de interés de los depósitos y préstamos, lo que incentivará la salida de fondos de los bancos, y los inversores podrían inclinarse más hacia inversiones de alto riesgo como los activos encriptación.
Sin embargo, desde la segunda mitad de 2022, las expectativas de recortes de tasas de interés se han convertido en uno de los factores clave que dominan el sentimiento del mercado. Por lo tanto, un recorte de tasas real podría provocar solo una reacción moderada en el mercado. Los datos históricos muestran que cuando la Reserva Federal pausa los aumentos de tasas, el aumento de Bitcoin suele ser mayor, pero la reacción del mercado ante el primer recorte de tasas suele ser tibia. Si el recorte de tasas se debe a la incertidumbre económica, incluso podría tener un efecto negativo en el precio de Bitcoin.
El contexto de la reducción de tasas de interés es crucial. Si ocurre en un período de baja inflación y prosperidad económica, el efecto estimulante sobre los precios de los activos puede ser más evidente. Pero si se reduce la tasa de interés en tiempos de debilidad económica, puede transmitir señales negativas, llevando a los fondos a trasladarse de activos de alto riesgo a activos más seguros.
Actualmente, las perspectivas económicas de Estados Unidos no son optimistas. Los últimos datos de empleo muestran que la tasa de desempleo alcanzó un nuevo máximo en casi dos años, y el crecimiento del empleo fue inferior a lo esperado. Se prevé que la economía estadounidense continúe débil, y el impacto de una reducción de tasas de interés en el mercado de criptomonedas podría debilitarse con el contexto económico, lo que podría llevar a una continua volatilidad en el mercado a corto plazo.
A largo plazo, mientras el capital pueda fluir libremente, la transición de las monedas fiduciarias a criptomonedas como Bitcoin seguirá siendo una de las opciones importantes para la preservación de la riqueza.
La actitud de los dos partidos en Estados Unidos hacia la encriptación
A medida que la encriptación se convierte gradualmente en un foco político en Estados Unidos, la actitud de los dos partidos hacia la encriptación también se ha convertido en un factor importante que influye en el mercado. Recientemente, un político en la conferencia de Bitcoin declaró que, si es elegido, mantendrá la "reserva estratégica nacional de Bitcoin" y desarrollará una política integral de encriptación, que abarca desde la regulación de las monedas estables hasta los derechos de autocustodia de Bitcoin.
En comparación, la actitud de otro partido político importante hacia las encriptaciones es más ambigua. Los expertos de la industria piden al partido que aclare sus intenciones de política económica y su posición sobre las encriptaciones.
A pesar de que el aumento en la popularidad de ciertos candidatos ha impulsado el repunte del precio del Bitcoin, la mayor implicación del mercado de criptomonedas en la lucha política bipartidista podría intensificar la volatilidad.
Recientemente, el resultado del juicio de un organismo regulador contra una cierta empresa de encriptación muestra que la actitud de Estados Unidos está mejorando gradualmente. Independientemente de qué partido esté en el poder, hay una mayor disposición a establecer un marco regulatorio claro para proteger a los consumidores y promover la innovación, lo que impulsará la iniciativa empresarial.
Los dos partidos tienen diferencias en cuanto a la política de encriptación. Uno aboga por un aumento de la regulación, mientras que el otro tiene una actitud más abierta. Si gana el bando que aboga por la regulación, el mercado de criptomonedas podría enfrentar presiones a corto plazo, pero a largo plazo, un entorno regulatorio saludable es beneficioso para el desarrollo de la industria y su inclusión en el mercado financiero tradicional. Si gana el bando abierto, el mercado podría experimentar beneficios a corto plazo, pero a largo plazo, una regulación moderada sigue siendo indispensable.
Oro y Bitcoin: ¿quién conserva más valor?
Las criptomonedas surgieron inicialmente en 2008 durante la crisis económica de Chipre, cuando la población compraba grandes cantidades de Bitcoin para protegerse de la devaluación de la moneda. Sin embargo, en la actualidad, el mercado de criptomonedas está cada vez más relacionado con la situación política y económica global.
Se espera que la tensión en la situación de Oriente Medio y los datos económicos débiles de EE. UU. traigan más incertidumbre al mercado, y la volatilidad puede continuar. Además, todos los fondos acumulados previamente para el ETF de Bitcoin ya han sido invertidos, lo que dificulta un gran crecimiento a corto plazo.
Es importante señalar que el "Proyecto de Ley de Reservas Estratégicas de Bitcoin" ha sido presentado al Congreso de los Estados Unidos. Los expertos de la industria advierten que si el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos controla el 19% de la oferta de bitcoin, podría representar un riesgo significativo de centralización para bitcoin.
En un contexto de agitación, el capital parece preferir el oro. Recientemente, el oro ha tenido un mejor rendimiento que el bitcoin y se ha desacoplado de las tendencias de los índices del mercado de valores. Sin embargo, los datos a largo plazo muestran que en los últimos diez años, el bitcoin ha sido el activo de mejor rendimiento en 8 de esos años, con un rendimiento del 18,719% en diez años.
De hecho, el brillante desempeño a corto plazo del oro solo refleja la reciente volatilidad del mercado, y es difícil que cambie las leyes económicas globales. Los fundamentos del mercado de criptomonedas siguen siendo sólidos a largo plazo. En primer lugar, la economía global se encuentra al comienzo de un ciclo de flexibilización monetaria, y el aumento de la liquidez ha sido históricamente un catalizador para el aumento del Bitcoin. En segundo lugar, el ETF de Bitcoin al contado ha atraído una gran cantidad de flujos de capital, y la participación de los inversores institucionales sigue en aumento.
Los picos y valles del mercado de criptomonedas suelen estar impulsados por múltiples factores, incluidos el entorno de tasas de interés, los avances tecnológicos y la psicología de los inversores, en lugar de un solo evento. A día de hoy, los factores positivos a largo plazo aún persisten, y el mercado está avanzando de manera constante.
Cómo los inversionistas pueden aprovechar las oportunidades
Como un campo emergente en el mercado financiero global, el mercado de criptomonedas, aunque cada vez más influenciado por factores macroeconómicos, puede experimentar volatilidades a corto plazo, pero como tecnología emergente, sigue lleno de oportunidades.
Este ciclo de mercado alcista está impulsado principalmente por el ETF de Bitcoin en EE. UU. y las expectativas de reducción de tasas de interés en dólares, con una baja correlación con las cadenas de bloques públicas y las altcoins. Actualmente, el mercado carece de proyectos o tokens verdaderamente innovadores, lo que dificulta atraer el consenso global de usuarios; solo puede depender de la comunidad para impulsar un consenso local, formando un fenómeno superficial de "no intercambiar".
Los mercados que carecen de innovación original son susceptibles a fluctuaciones a corto plazo debido a eventos inesperados, pero bajo la influencia de políticas de flexibilización monetaria, ETFs de Bitcoin y Ethereum, y el cambio de actitud de los dos partidos en EE. UU., las perspectivas a largo plazo del mercado siguen siendo positivas.
Para los inversores comunes que entienden el mercado de criptomonedas y están a la espera del momento adecuado para entrar, la inversión sistemática a largo plazo es una buena opción. Algunas plataformas de trading ofrecen estrategias de inversión sistemática que permiten a los inversores invertir una cantidad fija en un conjunto seleccionado de criptomonedas en intervalos de tiempo fijos. Esta estrategia es especialmente efectiva en momentos de alta volatilidad del mercado, ya que permite adquirir más tokens en los puntos bajos con la misma cantidad de inversión, obteniendo así un rendimiento más considerable.
Actualmente, la encriptación se ha convertido en una parte indispensable de la cartera de inversiones. Los estudios muestran que una asignación moderada de Bitcoin puede aumentar significativamente la tasa de retorno general de la cartera.
En un contexto de volatilidad a corto plazo y optimismo a largo plazo, los inversores deben controlar razonablemente el riesgo, mejorar la eficiencia del uso de fondos y esperar pacientemente oportunidades. Los métodos para mejorar la eficiencia de los fondos incluyen el uso de herramientas de generación de intereses por depósito, prestar atención a estrategias de negociación de interés compuesto, construir posiciones gradualmente y seleccionar estrategias de compra en mínimos adecuadas, así como elegir plataformas de negociación confiables.
Ya sea en el mercado de criptomonedas o en el mercado financiero tradicional, la clave para obtener ganancias radica en el análisis científico de las tendencias del mercado y la conciencia del riesgo por parte de los inversionistas. Las herramientas de trading son solo un apoyo, su principal ventaja es el ahorro de costos de tiempo. A pesar de que las herramientas de trading en el mercado son cada vez más variadas, los inversionistas aún deben realizar una planificación a largo plazo según sus propias necesidades para poder mejorar efectivamente la eficiencia del capital y lograr ganancias.