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做空策略的风险与局限性:从Luna事件看长期投资取向
做空的风险与收益
做空的局限性
从理论角度来看,做空的收益上限是100%,而潜在亏损却可能无限。相比之下,做多的最大亏损是100%,但获利潜力却是无限的。这种非对称的风险收益结构,使得做空在长期投资中处于劣势。
尽管有人认为,由于加密货币市场中许多项目存在内在价值下降的趋势,做空可能并不像表面上那么糟糕。然而,频繁做空可能带来一些负面影响:
心态扭曲:长期关注市场负面因素可能导致投资者对整个行业产生怀疑和敌意。
失去信念:过度关注短期价格下跌可能使投资者忽视长期发展前景。
高风险行为:情绪驱动可能导致投资者做出不理智的决策,如试图做空比特币等主流资产。
Luna事件的启示
2022年Luna项目崩溃事件为做空带来了显著收益,但这种情况属于极少数。在Luna从不到1美元涨到120美元的过程中,做空者已经损失惨重。因此,不能仅仅关注个别成功案例而忽视整体风险。
相对更安全的做空策略是针对稳定币进行操作。例如,在Luna危机中做空UST稳定币,理论上最大损失不到10%,而潜在收益可达90%。然而,这种机会在市场中并不常见。
避免习惯性做空
市场偶尔会出现如TRB这样的异常情况,没有明显基本面支撑却在短期内暴涨数十倍。这种极端行情可能瞬间清空做空者的资金。
总的来说,除非是出于对冲目的,否则不建议经常性地进行做空操作。在熊市中,保持耐心和观望可能是更明智的选择。有些潜在收益,即使放弃也不失为一种理性决策。
长期来看,全球货币持续增发的趋势,以及比特币长期上涨的历史,都不利于做空策略的持续成功。投资者应当保持清醒,避免被短期市场波动误导判断。