Con đường giao dịch của Trader Painter

Một, về nhà giao dịch Painter

Cốt lõi của giao dịch là "con người", kinh nghiệm, nền tảng, tính cách và thuộc tính tài chính của một người quyết định sự hình thành chiến lược giao dịch của họ.

1. Chiến lược giao dịch của Painter là gì?

1. Quy mô và cấu hình vốn:

• Định vị thị trường tiền mã hóa là thị trường siêu rủi ro, không phân bổ quá 30% tổng tài sản.
• Phân bổ vốn chủ yếu vào giao dịch định lượng trung và thấp (chiến lược xu hướng), đảm bảo không bỏ lỡ mỗi đợt tăng giá và không chết cứng trong mỗi đợt giảm giá.

2. Dự kiến lợi nhuận và khả năng chịu đựng giảm giá:

• Trong điều kiện lý tưởng, lợi nhuận hàng năm không có đòn bẩy khoảng 50%. Khi sử dụng đòn bẩy gấp đôi cộng với lãi suất kép dài hạn, tỷ lệ lợi nhuận sẽ cao hơn.
• Mọi giao dịch đều nên đặt lệnh dừng lỗ, khuyên nên đặt giới hạn thua lỗ từ 2%-5% trên vốn. Kiểm soát mức giảm của từng giao dịch, giữ tâm lý ổn định.

3）Logic giao dịch:

• Trong thị trường tiền điện tử, xu hướng là nguồn gốc của mọi lợi nhuận.
• Sử dụng thời gian làm đòn bẩy, chứ không phải sử dụng vốn làm đòn bẩy
• Sống lâu dài, chờ đợi chu kỳ lợi ích thanh khoản, là chiến lược hiệu quả nhất

2. Tại sao Painter lại hình thành chiến lược giao dịch như vậy?

1）Về định lượng

• Bước vào thị trường vào năm 2018, giao dịch chủ quan trong hai năm đầu không có lợi nhuận. Sau cuộc khủng hoảng "312" năm 2020, bắt đầu thực hiện giao dịch định lượng, nhận thức được quy luật vận hành của thị trường, giao dịch bắt đầu có lợi.
• Phân bổ vốn chính vào các chiến lược định lượng tần suất trung bình và thấp, nghiêng về loại xu hướng. Chiến lược xu hướng mua vào sau khi giá tăng nhiều, bán ra sau khi giá giảm nhiều, có vẻ đi ngược lại với bản năng nhưng thực tế lại phù hợp với xu hướng thị trường.
• Nên giao các chiến lược định lượng khả thi cho robot thực hiện, tránh sự can thiệp của cảm xúc con người. Chiến lược định lượng thực hiện việc phù hợp dữ liệu lâu dài, đạt được kỳ vọng lợi nhuận tích cực dưới nhiều lần thực hiện giao dịch.

2）Về kiểm soát rủi ro

• Định nghĩa tiền điện tử là tài sản siêu rủi ro. Để đạt được lợi nhuận ổn định lâu dài, việc học cách kiểm soát rủi ro là bước đầu tiên.
• Trước khi bắt đầu giao dịch, hãy xem xét số tiền bạn sẵn sàng chịu lỗ, lập kế hoạch giao dịch và thực hiện nghiêm túc.

3. Chiến lược giao dịch của Painter phù hợp với những ai?

Phù hợp với những người muốn nghiêm túc giao dịch. Có thể giúp hình thành thói quen giao dịch tốt, là điểm khởi đầu cho con đường trở thành một nhà giao dịch thực thụ.

Hai, câu chuyện giao dịch của Painter

1. Tại sao lại có sự sụt giảm mạnh "805"?

Nguyên nhân chính là giao dịch Carry Trade đồng Yên Nhật:

1）Thị trường bò sau khi ETF Bitcoin được thông qua, động lực đến từ giao dịch Carry Trade bằng Yên.

2. Việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất kết hợp với dự đoán suy thoái kinh tế của Mỹ đã dẫn đến áp lực hoàn trả vốn từ Carry Trade tăng lên, gây ra tình trạng bán tháo.

3. Từ góc độ cung cầu của thị trường, việc xảy ra thanh lý lớn sau một thời gian dài dao động cũng là điều tất yếu.

2. Hiện tại đang ở giai đoạn nào của chu kỳ? Nên thực hiện hành động gì?

1）Về việc xác định xu hướng

• Giai đoạn rửa tiền trong thị trường bò lớn với thanh khoản cao (tham khảo năm 2017 và 2021)
• Thị trường hiện tại chủ yếu được thúc đẩy bởi chênh lệch lãi suất từ yên Nhật, khác với thị trường bò lớn thực sự có tính thanh khoản.
• Dự kiến đợt tăng giá lớn tiếp theo có thể đến vào giữa năm 2025 hoặc quý ba.

2）Về các đề xuất thao tác

• Mỗi khi giá xuất hiện mức thấp mới thì mua vào 10% vị thế.
• Đối với altcoin, khi thanh khoản dồi dào, hiệu suất có thể vượt qua Bitcoin, có thể xem xét xây dựng vị thế khi giảm xuống gần mức đáy trước đó.

3. Giao dịch sẽ hết hạn khi nào? Stop Doing List là gì?

1）Bất kỳ chiến lược nào cũng có thời gian sinh lời và thời gian rút lui. Thị trường dao động hiện tại không có lợi cho chiến lược xu hướng.

2）Danh sách ngừng làm:

• Luôn tránh mắc sai lầm lớn, hạn chế sự giảm sút mạnh có thể làm tổn thương vốn và tâm lý.
• Đừng kỳ vọng vào "một đợt hoàn vốn", dễ dẫn đến đòn bẩy cao và giao dịch khối lượng lớn
• Lợi nhuận lâu dài dựa vào sự tích lũy của vô số giao dịch nhỏ lẻ có lãi, chứ không phải vào một giao dịch lớn có lãi.

Ba, Painter的【Must Read】

1. Trader yêu thích

1）Nhà sáng tạo nội dung YouTube Lạc Thắng 2）肥宅（2019-2021 năm thị trường bò "huyền thoại giao dịch"）

2. Sách được đề xuất

1）"Phương Pháp Giao Dịch Rùa" (Dennis) 2）Phương pháp giao dịch Wyckoff 3）Phân tích kỹ thuật xu hướng cao cấp