Theo dữ liệu thị trường từ Gate, vào ngày 14 tháng 8, Bitcoin đã bùng nổ vượt qua ngưỡng 124,000 USD với một sức mạnh đáng kinh ngạc, đạt mức cao nhất lịch sử 124,450 USD, với mức tăng 3.4% trong vòng 24 giờ. Cuộc ăn mừng trên thị trường vẫn chưa kết thúc, nhưng vào tối ngày 14 tháng 8, cơn bão đã ập đến – giá BTC đã giảm từ mức cao 123,000 USD, chạm mức thấp nhất 117,184 USD, sau đó dao động quanh mức 118,800 USD. Một đường giảm giá đã chọc thủng tâm lý thị trường, khiến các nhà đầu tư đặt ra câu hỏi nặng nề: Sau mức cao lịch sử, liệu sự bán phá giá lớn có sắp đến?
##Cuộc đối đầu giữa kỹ thuật tăng và giảm đằng sau mức cao kỷ lục
Sự bứt phá mạnh mẽ và hỗ trợ quan trọng: Bitcoin đã bứt phá mạnh mẽ khỏi vùng kháng cự 122,000-122,500 USD trong tuần này, đứng vững trên 123,000 USD, hình thành "cấu trúc tăng giá". Các chỉ báo kỹ thuật có xu hướng tăng tổng thể: Parabolic SAR giảm xuống 114,352 USD, thấp hơn nhiều so với giá hiện tại; Mức hỗ trợ Supertrend là 115,330 USD; Trên biểu đồ 4 giờ, 4 đường EMA 20/50/100/200 đều có xu hướng tăng, 120,467 USD (20 EMA) tạo thành hỗ trợ động.
Tín hiệu phản công của phe bán đang hiện ra: Sự sụp đổ vào rạng sáng ngày 15 tháng 8 không phải là sự kiện đơn lẻ. Đường K hàng ngày đã phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng, trong khi đường K bốn giờ thể hiện hình thái "nhảy từ độ cao xuống". Một số nhà phân tích đã quan sát thấy hệ thống đường trung bình "sắp xếp bán" cùng với sự thu hẹp cực độ của khối lượng giao dịch tạo ra "cộng hưởng giảm giá", cũng như hình thái cảnh báo "ngôi sao hoàng hôn" xuất hiện trên Ethereum. Sức mạnh của phe mua và bán đang đấu tranh gay gắt trong khoảng từ 117,000 đến 119,000 USD, hướng đi vẫn chưa rõ.
##Ba dấu hiệu cảnh báo giảm giá đã sáng đèn vàng
Áp lực điều chỉnh do mua quá nhiều gia tăng đáng kể: Chỉ số dòng tiền (MFI) của Bitcoin trên biểu đồ 4 giờ đã đạt 85.27, đi vào khu vực mua quá nhiều. Dữ liệu lịch sử cho thấy, khi MFI vượt qua 85 thường đi kèm với điều chỉnh ngắn hạn hoặc tích lũy đi ngang, để tích lũy sức mạnh cho việc tăng giá sau đó.
Dòng tiền chính đang âm thầm chuyển động: Mặc dù vào ngày 14 tháng 8, dòng tiền ròng từ sàn giao dịch đã giảm 78,5 triệu USD, cho thấy số vốn lớn vẫn đang tích trữ, nhưng trong đợt bán tháo vào ngày 15 tháng 8, lực lượng chính rõ ràng đã tận dụng khoảng trống thanh khoản để "đánh cả hai chiều". Các học giả trong lĩnh vực tiền điện tử chỉ ra: "123,000 hình thành mức cổ phiếu cao, sau đó toàn bộ bên mua đã thoát ra", ám chỉ rằng các tổ chức đang thanh lý lợi nhuận ở mức cao.
Cảnh báo rủi ro phân kỳ giá và khối lượng: Khi đạt đỉnh cao mới 124,000 USD, khối lượng giao dịch không tăng tương ứng, tạo thành phân kỳ giá và khối lượng. Trong quá trình giảm, khối lượng giảm cho thấy thiếu hụt lực mua, nếu hỗ trợ 117,000 USD bị mất, có thể kích hoạt bán tháo liên hoàn, xuống mức 115,330 USD (hỗ trợ Supertrend) thậm chí khu vực cầu 112,000-116,000 USD.
##Cơ sở thị trường bò vẫn chưa bị phá vỡ, nhưng cần cảnh giác với tình hình "dây thừng cao"
Lợi ích vĩ mô hỗ trợ logic dài hạn: Dự báo lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giảm làm tăng kỳ vọng, thúc đẩy tính thanh khoản của thị trường chuyển sang tài sản rủi ro, quỹ tổ chức liên tục đổ vào thông qua Bitcoin ETF. Tổng vốn hóa thị trường Bitcoin vượt qua Google, trở thành tài sản lớn thứ năm toàn cầu, xác lập vị thế của nó trong hệ thống tài chính chủ đạo.
Giai đoạn biến động cao nguy hiểm trong ngắn hạn: Tín hiệu mâu thuẫn trên mặt kỹ thuật gia tăng: Hình thái bao trùm tăng giá và đường trung bình giảm giá cùng tồn tại, Bollinger Bands (dải Bollinger) mở rộng mạnh mẽ báo hiệu sự gia tăng biến động. Nhà phân tích trong圈丽盈 thẳng thắn nói: "Thị trường có khả năng cao sẽ bước vào xu hướng giảm ngắn hạn, không loại trừ khả năng các nhà đầu tư lớn sẽ thực hiện thanh lý qua lại". Thị trường hiện tại giống như đi trên dây, bất kỳ cơn gió nào cũng có thể gây ra dao động mạnh.
##Dự đoán xu hướng ngắn hạn và chiến lược giao dịch
Cuộc chiến phòng thủ tại vị trí quan trọng: Đường phòng thủ của bên mua: 117,000 USD (đường dưới của Bollinger Bands trong 4 giờ) → 115,330 USD (hỗ trợ Supertrend) → 112,000-116,000 USD (khu vực cầu). Pháo đài của bên bán: 119,000-119,500 USD (khu vực kháng cự trung bình) → 124,223 USD (đường trên của kênh) → 126,785 USD (mức kháng cự R5).
Đề xuất logic vận hành:
Chiến lược bảo thủ: Nếu giảm xuống dưới 117,000 USD, có thể chốt lời một phần và quan sát, chờ đợi khu vực 112,000-116,000 ổn định trước khi phân chia đặt lệnh mua.
Chiến lược tích cực: Bán khống nhẹ quanh mức 119,000 USD, cắt lỗ 120,500 USD, mục tiêu 115,000 USD; hoặc đặt lệnh mua quanh mức 112,500 USD, cắt lỗ 111,500 USD, mục tiêu trên 115,000 USD.
Thị trường luôn đi trên dây giữa tham lam và sợ hãi. Cú sụp đổ vào tối ngày 14 tháng 8 như một chậu nước lạnh, đánh thức những nhà đầu tư đang say sưa với mức cao kỷ lục - khi tín hiệu tăng giá của Parabolic SAR và cảnh báo quá mua của MFI cùng lúc sáng lên, khi các quỹ tổ chức âm thầm chuyển đổi bên trong, trò chơi sau mức cao mới này, người chiến thắng luôn thuộc về những người tỉnh táo.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Sau khi đạt đỉnh cao mới, Bitcoin có giảm lớn không?
Theo dữ liệu thị trường từ Gate, vào ngày 14 tháng 8, Bitcoin đã bùng nổ vượt qua ngưỡng 124,000 USD với một sức mạnh đáng kinh ngạc, đạt mức cao nhất lịch sử 124,450 USD, với mức tăng 3.4% trong vòng 24 giờ. Cuộc ăn mừng trên thị trường vẫn chưa kết thúc, nhưng vào tối ngày 14 tháng 8, cơn bão đã ập đến – giá BTC đã giảm từ mức cao 123,000 USD, chạm mức thấp nhất 117,184 USD, sau đó dao động quanh mức 118,800 USD. Một đường giảm giá đã chọc thủng tâm lý thị trường, khiến các nhà đầu tư đặt ra câu hỏi nặng nề: Sau mức cao lịch sử, liệu sự bán phá giá lớn có sắp đến?
##Cuộc đối đầu giữa kỹ thuật tăng và giảm đằng sau mức cao kỷ lục
Sự bứt phá mạnh mẽ và hỗ trợ quan trọng: Bitcoin đã bứt phá mạnh mẽ khỏi vùng kháng cự 122,000-122,500 USD trong tuần này, đứng vững trên 123,000 USD, hình thành "cấu trúc tăng giá". Các chỉ báo kỹ thuật có xu hướng tăng tổng thể: Parabolic SAR giảm xuống 114,352 USD, thấp hơn nhiều so với giá hiện tại; Mức hỗ trợ Supertrend là 115,330 USD; Trên biểu đồ 4 giờ, 4 đường EMA 20/50/100/200 đều có xu hướng tăng, 120,467 USD (20 EMA) tạo thành hỗ trợ động.
Tín hiệu phản công của phe bán đang hiện ra: Sự sụp đổ vào rạng sáng ngày 15 tháng 8 không phải là sự kiện đơn lẻ. Đường K hàng ngày đã phá vỡ mức hỗ trợ quan trọng, trong khi đường K bốn giờ thể hiện hình thái "nhảy từ độ cao xuống". Một số nhà phân tích đã quan sát thấy hệ thống đường trung bình "sắp xếp bán" cùng với sự thu hẹp cực độ của khối lượng giao dịch tạo ra "cộng hưởng giảm giá", cũng như hình thái cảnh báo "ngôi sao hoàng hôn" xuất hiện trên Ethereum. Sức mạnh của phe mua và bán đang đấu tranh gay gắt trong khoảng từ 117,000 đến 119,000 USD, hướng đi vẫn chưa rõ.
##Ba dấu hiệu cảnh báo giảm giá đã sáng đèn vàng
Áp lực điều chỉnh do mua quá nhiều gia tăng đáng kể: Chỉ số dòng tiền (MFI) của Bitcoin trên biểu đồ 4 giờ đã đạt 85.27, đi vào khu vực mua quá nhiều. Dữ liệu lịch sử cho thấy, khi MFI vượt qua 85 thường đi kèm với điều chỉnh ngắn hạn hoặc tích lũy đi ngang, để tích lũy sức mạnh cho việc tăng giá sau đó.
Dòng tiền chính đang âm thầm chuyển động: Mặc dù vào ngày 14 tháng 8, dòng tiền ròng từ sàn giao dịch đã giảm 78,5 triệu USD, cho thấy số vốn lớn vẫn đang tích trữ, nhưng trong đợt bán tháo vào ngày 15 tháng 8, lực lượng chính rõ ràng đã tận dụng khoảng trống thanh khoản để "đánh cả hai chiều". Các học giả trong lĩnh vực tiền điện tử chỉ ra: "123,000 hình thành mức cổ phiếu cao, sau đó toàn bộ bên mua đã thoát ra", ám chỉ rằng các tổ chức đang thanh lý lợi nhuận ở mức cao.
Cảnh báo rủi ro phân kỳ giá và khối lượng: Khi đạt đỉnh cao mới 124,000 USD, khối lượng giao dịch không tăng tương ứng, tạo thành phân kỳ giá và khối lượng. Trong quá trình giảm, khối lượng giảm cho thấy thiếu hụt lực mua, nếu hỗ trợ 117,000 USD bị mất, có thể kích hoạt bán tháo liên hoàn, xuống mức 115,330 USD (hỗ trợ Supertrend) thậm chí khu vực cầu 112,000-116,000 USD.
##Cơ sở thị trường bò vẫn chưa bị phá vỡ, nhưng cần cảnh giác với tình hình "dây thừng cao"
Lợi ích vĩ mô hỗ trợ logic dài hạn: Dự báo lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giảm làm tăng kỳ vọng, thúc đẩy tính thanh khoản của thị trường chuyển sang tài sản rủi ro, quỹ tổ chức liên tục đổ vào thông qua Bitcoin ETF. Tổng vốn hóa thị trường Bitcoin vượt qua Google, trở thành tài sản lớn thứ năm toàn cầu, xác lập vị thế của nó trong hệ thống tài chính chủ đạo.
Giai đoạn biến động cao nguy hiểm trong ngắn hạn: Tín hiệu mâu thuẫn trên mặt kỹ thuật gia tăng: Hình thái bao trùm tăng giá và đường trung bình giảm giá cùng tồn tại, Bollinger Bands (dải Bollinger) mở rộng mạnh mẽ báo hiệu sự gia tăng biến động. Nhà phân tích trong圈丽盈 thẳng thắn nói: "Thị trường có khả năng cao sẽ bước vào xu hướng giảm ngắn hạn, không loại trừ khả năng các nhà đầu tư lớn sẽ thực hiện thanh lý qua lại". Thị trường hiện tại giống như đi trên dây, bất kỳ cơn gió nào cũng có thể gây ra dao động mạnh.
##Dự đoán xu hướng ngắn hạn và chiến lược giao dịch
Cuộc chiến phòng thủ tại vị trí quan trọng: Đường phòng thủ của bên mua: 117,000 USD (đường dưới của Bollinger Bands trong 4 giờ) → 115,330 USD (hỗ trợ Supertrend) → 112,000-116,000 USD (khu vực cầu). Pháo đài của bên bán: 119,000-119,500 USD (khu vực kháng cự trung bình) → 124,223 USD (đường trên của kênh) → 126,785 USD (mức kháng cự R5).
Đề xuất logic vận hành:
Thị trường luôn đi trên dây giữa tham lam và sợ hãi. Cú sụp đổ vào tối ngày 14 tháng 8 như một chậu nước lạnh, đánh thức những nhà đầu tư đang say sưa với mức cao kỷ lục - khi tín hiệu tăng giá của Parabolic SAR và cảnh báo quá mua của MFI cùng lúc sáng lên, khi các quỹ tổ chức âm thầm chuyển đổi bên trong, trò chơi sau mức cao mới này, người chiến thắng luôn thuộc về những người tỉnh táo.