Phân tích dữ liệu giao dịch thị trường Tài sản tiền điện tử tháng 9

Thị trường tài sản tiền điện tử tháng 9 đã cho thấy xu hướng giảm, giá các tài sản tiền điện tử chính đều giảm ở mức độ khác nhau. Giá Bitcoin giảm xuống còn 43829 đô la, giảm 7.1%; giá Ethereum giảm xuống còn 3001 đô la, giảm 12.6%. Tuy nhiên, một số tài sản tiền điện tử vẫn thể hiện tốt, như Solana tiếp tục đà tăng từ tháng trước và trong tháng này đã tăng 30.4%. Cardano mặc dù giá giảm 23.6% sau nâng cấp Alonzo, nhưng nâng cấp này đã mang lại cho nền tảng của nó tính năng hợp đồng thông minh.

Mặc dù xu hướng thị trường tổng thể có phần tiêu cực, nhưng vẫn có những tin tức tích cực từ phía quản lý. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang cho biết không có ý định cấm Tài sản tiền điện tử, Twitter cũng đã công bố tính năng tiền tip bằng Tài sản tiền điện tử cho tất cả người dùng. Đáng chú ý là các chính sách liên quan đến giao dịch Tài sản tiền điện tử trong nước không gây ra ảnh hưởng tiêu cực lâu dài cho thị trường.

Tổng quan dữ liệu giao dịch

Tổng giá trị giao dịch giao ngay trong tháng 9 đạt 25 nghìn tỷ USD, tăng 6,2% so với tháng 8. Trong đó, giá trị giao dịch trong ngày 7 tháng 9 đạt đỉnh 161,6 tỷ USD, tăng 54,2% so với điểm cao nhất trong tháng 8.

Khối lượng giao dịch của Bitcoin với tiền pháp định hoặc stablecoin đã giảm xuống còn 6.9 triệu BTC, mức thấp nhất kể từ tháng 4, giảm 0.5% so với tháng 8, và giảm 76.5% so với mức cao nhất lịch sử vào tháng 3 năm 2020.

Khối lượng giao dịch quyền chọn Bitcoin của CME đã tăng mạnh 36%, đạt 1295 hợp đồng, đây là mức tăng tháng lớn nhất kể từ tháng 6 năm 2020. Vào ngày 24 tháng 9, khối lượng giao dịch trong một ngày đạt 177 hợp đồng, thiết lập mức cao mới kể từ ngày 23 tháng 4. Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin của CME cũng tăng 10.6%, đạt 144000 điểm.

Hiệu suất của Ethereum trong giao dịch hợp đồng tương lai vẫn tiếp tục vượt trội hơn Bitcoin. Tổng giá trị hợp đồng tương lai chưa thanh toán của Ethereum trong tháng 9 đã tăng 4,7% lên 5,8 tỷ USD, trong khi hợp đồng tương lai của Bitcoin giảm 3,7% xuống 11,9 tỷ USD.

Phân tích thị phần sàn giao dịch

Trong tháng 9, các sàn giao dịch hàng đầu chiếm 91,2% tổng khối lượng giao dịch giao ngay. Binance vẫn là sàn giao dịch giao ngay lớn nhất với khối lượng giao dịch đạt 8280 tỷ USD, tăng 10,2% so với tháng 8. OKEx và Huobi lần lượt theo sau với khối lượng giao dịch đạt 1810 tỷ USD và 1680 tỷ USD. Coinbase, BeQuant và FTX có đà tăng trưởng tốt, lần lượt tăng 34,5%, 1,8% và 41,7%.

Trong thị trường phái sinh, Binance đứng đầu với 56.1% thị phần, khối lượng giao dịch đạt 1.9 nghìn tỷ USD. OKEx và Bybit lần lượt chiếm 14.3% và 11.4% thị phần.

Phân tích hợp đồng chưa thanh lý

Tổng giá trị hợp đồng mở chưa thanh toán trong tháng 9 đạt mức cao nhất trong 5 tháng, với trung bình 27,8 tỷ USD mỗi ngày, tăng 14,3% so với tháng 8. Hợp đồng mở chưa thanh toán của Binance cao nhất, trung bình đạt 10,1 tỷ USD. Tổng giá trị hợp đồng mở chưa thanh toán của hợp đồng tương lai Bitcoin giảm nhẹ xuống còn 11,9 tỷ USD, trong khi tổng giá trị hợp đồng mở chưa thanh toán của hợp đồng tương lai Ethereum tăng lên 5,8 tỷ USD.

Về hợp đồng vĩnh viễn, tổng giá trị hợp đồng mở chưa thanh lý của Bitcoin giảm 1.0% xuống còn 7.7 tỷ USD, trong khi khối lượng hợp đồng mở chưa thanh lý của hợp đồng tương lai Ethereum tăng lên 4 tỷ USD.

Dữ liệu giao dịch của tổ chức CME

CME hợp đồng tương lai Bitcoin tháng 9 ghi nhận khoảng 144.000 hợp đồng, tăng 10,6% so với tháng 8. Khối lượng giao dịch hợp đồng quyền chọn Bitcoin tăng 36,5%, đạt 1.295 hợp đồng. Khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai Ethereum của CME đạt 18,5 tỷ USD, tăng 34,5%, gần đạt mức cao nhất lịch sử vào tháng 5.

Giá trị giao dịch trung bình chưa giải quyết của hợp đồng tương lai Bitcoin CME giảm 3,1% xuống còn 1,6 tỷ đô la, trong khi tỷ lệ mở của hợp đồng tương lai Ethereum đạt mức cao nhất mọi thời đại, đạt 678 triệu đô la, tăng 10,5% so với tháng 8.

Tổng thể mà nói, mặc dù giá của các tài sản tiền điện tử chính giảm, nhưng khối lượng giao dịch và số lượng hợp đồng mở chưa thanh lý trong tháng 9 vẫn có xu hướng tăng, trong đó sản phẩm liên quan đến Ethereum thể hiện nổi bật hơn cả. Điều này cho thấy sự tham gia của thị trường vẫn duy trì sự năng động, và sự quan tâm của các nhà đầu tư tổ chức đối với thị trường tài sản tiền điện tử ngày càng tăng.