Từ nhà giao dịch thua lỗ đến thu nhập hàng triệu mỗi năm: Con đường nổi lên của một nhà giao dịch huyền thoại Web3

Anh ấy từng là một quản lý sản phẩm internet bình thường, nhưng đã quyết tâm bước vào thế giới Web3 đầy biến động;

Anh ấy từng là một nhà giao dịch mắc nợ, thường xuyên bị cháy tài khoản trong "20 vạn ma chú";

Ngày nay, anh ấy có thể đạt được lợi nhuận triệu đô la nhiều lần chỉ với một loại tiền tệ, lợi nhuận hàng năm vượt 40 triệu.

Anh ấy đã ba lần đứng đầu bảng xếp hạng giao dịch của một nền tảng giao dịch, tạo ra thành tích đáng chú ý với thực tế: 20000% lợi nhuận, lợi nhuận đơn lẻ 140 triệu USD, lợi nhuận của người theo dõi 180 triệu USD.

Đây không chỉ là một câu chuyện đơn giản về việc trở nên giàu có bất ngờ, mà còn là một cuốn sử thi đầy gian truân, suy ngẫm sâu sắc và sự phát triển liên tục của một nhà giao dịch thực thụ.

Một. Ngã rẽ mơ hồ: Hành trình chuyển đổi từ Web2 sang Web3

Mỗi một khởi đầu huyền thoại thường đi kèm với những mơ hồ và vật lộn không ai biết đến. Câu chuyện của nhà giao dịch này cũng không phải là ngoại lệ, con đường Web3 của anh bắt đầu từ sự không hài lòng với hiện tại và khao khát về một công việc phụ. Năm 2020, vì yêu cầu công việc, anh lần đầu tiên tiếp xúc với lĩnh vực Web3 mới nổi này, và vào năm 2021, anh chính thức bắt đầu sự nghiệp giao dịch hợp đồng tương lai của mình. Thời điểm đó, anh không phải là người liều lĩnh như mọi người tưởng tượng, mà mang theo một tâm thế cẩn trọng và thử nghiệm.

"Vốn ban đầu rất ít, một tháng lương hơn một vạn, có thể rút ra ba đến năm nghìn nhân dân tệ để giao dịch." Anh giống như vô số thanh niên mới bước vào thế giới tiền điện tử - mang theo khát vọng gia tăng tài sản, cẩn thận thử nghiệm với một phần lương. Tuy nhiên, thực tế đã nhanh chóng cho anh một cú đấm mạnh: "Kết quả lúc đó là có lãi có lỗ, cuối cùng vẫn lỗ nhiều hơn."

Nguyên nhân sâu xa hơn là ở độ tuổi hai mươi bốn, hai mươi lăm, anh cảm thấy bị kìm hãm bởi cả sự nghiệp và cuộc sống. "Áp lực kinh tế, chẳng hạn như trách nhiệm mà một người đàn ông cần gánh vác 'mua nhà, mua xe, mang đến cho bạn gái một cuộc sống tốt hơn'," những mối quan tâm thực tế này khiến anh cần một công việc phụ để tìm kiếm sự đột phá. Giao dịch Web3 trở thành "cái phao cứu sinh" trong mắt anh lúc bấy giờ.

Cơ hội bất ngờ xuất hiện ở một nơi không ngờ tới. Trong suốt quá trình giao dịch và đầu tư, mặc dù tổng thể thua lỗ, nhưng anh không bỏ cuộc. Anh bắt đầu thử nghiệm tính năng dẫn lệnh trên một nền tảng giao dịch, và thực hiện giao dịch bằng một mã dẫn lệnh có tên "all in crypto". "Tôi đã đạt được lợi nhuận gấp ba lần trong vòng nửa năm với mã dẫn lệnh 'all in crypto' trên nền tảng này, và mức rút lui cũng rất thấp, nhờ đó tôi đã thu hút được nhóm người theo dõi đầu tiên." Kinh nghiệm dẫn lệnh thành công lần này đã khiến anh quyết tâm. "Từ thời điểm đó, tôi đã nghỉ việc và bắt đầu giao dịch độc lập, đi đến ngày hôm nay."

Hai, "Luyện kim" đường tắt: Học hỏi từ các nhà giao dịch thực chiến, tránh đi đường vòng

"Mỗi người có một con đường học Web3 khác nhau. Tôi thì theo cách 'rừng rú'," anh thẳng thắn nói. Khi hầu hết mọi người chăm chú học hỏi các chỉ số kỹ thuật khác nhau, lý thuyết K-line, thì ánh mắt của anh lại hướng về những trader thực sự tồn tại trong phần mềm giao dịch, những người có thể kiếm lời liên tục.

Phương pháp học của anh ấy đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả: "Chỉ cần xem các lệnh giao dịch thực của các nhà giao dịch thực trong các phần mềm giao dịch, làm quen với họ, tìm cách tham gia nhóm người hâm mộ của họ, rồi hỏi họ về logic của các lệnh giao dịch." Anh nhấn mạnh rằng đối tượng học tập phải là những "nhà giao dịch có lợi nhuận lớn từ giao dịch thực và sẵn sàng chia sẻ." Cách hỏi này gần như là "học trò" đã giúp anh tiếp cận trực tiếp với các trường hợp giao dịch sống động nhất và những tư duy giao dịch thực tế nhất.

Ông thừa nhận rằng, những gì học được từ các bậc tiền bối không phải là một bộ phương pháp hệ thống cứng nhắc, mà là kinh nghiệm thực chiến quý giá và hướng dẫn tránh cạm bẫy. "Thực ra, những gì học được từ họ không phải là một bộ lý thuyết có hệ thống, mà là những thứ có thể giúp bạn bớt đi nhiều đường vòng và mất ít tiền hơn." Sự truyền đạt kinh nghiệm như vậy thường có thể chạm đến bản chất của giao dịch hơn lý thuyết trong sách vở.

Thua lỗ là giáo trình tốt nhất, trong việc khám phá "cảm giác giao dịch" qua nhiều lần phá sản. "Theo hình mà tìm ngựa, liên tục theo dõi chia sẻ và thao tác thực tế của các trader thực thụ, hỏi họ từng giao dịch được thực hiện như thế nào, tại sao lại có lãi, tại sao lại thua lỗ." Đây là cốt lõi trong việc học tập ban đầu của anh. Tuy nhiên, chỉ học mà không thực hành thì không có ích gì, sự phát triển thực sự đến từ việc thực hành, đặc biệt là những trải nghiệm thua lỗ đau đớn. Cứ như vậy, từng chút một khám phá, kết hợp với việc anh liên tục giao dịch thực tế và thua lỗ, anh dần dần đã 'thua' ra kinh nghiệm.

Ba, Tái sinh từ lửa: Phá vỡ "20 vạn ma chú", cuộc lật ngược vĩ đại của các nhà giao dịch nợ

Bắt đầu từ vài k, đạt đến vài chục k thậm chí hàng trăm k, điều này với nhiều nhà giao dịch đã là không dễ. Nhưng anh ta cũng曾 một thời gian mắc kẹt trong cái gọi là "ngưỡng vốn" hay "ngưỡng tâm lý" - anh ta nhiều lần đưa vốn lên khoảng 200 k, nhưng không có ngoại lệ nào mà lại không bị lỗ trở lại, đó chính là "lời nguyền 200 k" mà anh ta nói đến. Việc phá vỡ lời nguyền này đi kèm với một lần bắt kịp thị trường sử thi và một lần "thức tỉnh" đau đớn.

Bước ngoặt thực sự xảy ra vào năm 2024. Anh ấy thừa nhận rằng, đợt sóng đó thành công, "nói thật, chỉ là may mắn." Nhưng may mắn cũng luôn mỉm cười với những người chuẩn bị. "Giữa tháng Ba và tháng Sáu năm 2024, thực ra có hai đợt thị trường, một đợt là thị trường AI, một đợt là thị trường đồng meme, và tôi đã kịp nắm bắt cả hai. " Không chỉ vậy, trước khi những đợt thị trường lớn này khởi động, anh còn chính xác nắm bắt được "mùa xuân thứ hai" của những ký tự. "Về cơ bản, tôi đã ăn được cả ba đợt thị trường, điều đó giúp tôi vượt qua giới hạn tài chính."

Việc thành công nắm bắt ba đợt thị trường liên tiếp này như một bút pháp kỳ diệu, đã giúp quy mô vốn của anh ta tăng trưởng theo cấp số nhân. Quan trọng hơn, thành công lớn lần này không chỉ giúp anh ta trả hết tất cả nợ nần, mà còn tích lũy được lợi nhuận đáng kể. Từ khoảnh khắc đó, anh cảm thấy mình cuối cùng có thể "tiếp tục mãi mãi", thoát khỏi cái bóng của những lần thua lỗ trước đó.

Khi thua lỗ làm đau lòng, giao dịch mới thực sự bắt đầu. Đối với "bùa chú 200 nghìn" và việc liên tục bị thanh lý, anh ấy có những suy nghĩ sâu sắc. Anh ấy cho rằng, cái gọi là rào cản tài chính, nhiều khi không phải do kỹ thuật giao dịch không đủ tốt, mà là vấn đề tâm lý. "Nó giống như một vấn đề tâm lý - không phải vì bạn không học tốt chỉ số, không đủ chăm chỉ theo dõi thị trường, hay không biết chọn đồng tiền, mà là tính cách của bạn, tâm lý của bạn vẫn chưa đủ."

Trong giai đoạn nợ nần, giao dịch của anh ấy đã biến dạng, tâm lý cũng ngày càng "dưới nước". Anh ấy mô tả bản thân khi đó là "thua lỗ mà vẫn chưa đủ đau". Mặc dù đã mất nhiều tiền, nhiều giao dịch, thậm chí có những giao dịch trị giá hàng trăm ngàn rồi lại thua hết, nhưng những điều này vẫn chưa đủ để khiến anh ấy hoàn toàn thay đổi. "Cho đến khi tôi thua đến cùng, thực sự không thể thua thêm được nữa, thua thêm thì thực sự sẽ không còn gì nữa, lúc đó mới thật sự 'đau khổ vì thua lỗ', thì mới giải quyết được mọi vấn đề." Trải nghiệm "thức tỉnh vì thua lỗ" này như một cái tát vào mặt, khiến anh ấy có sự thay đổi căn bản trong thái độ giao dịch. Anh ấy bắt đầu "rất cẩn trọng trong việc xử lý từng giao dịch, từng lệnh đều thực hiện một cách nghiêm túc."

Bốn, bí kíp giao dịch: từ bỏ chỉ số, dựa vào "sự kiện thúc đẩy" tạo ra lợi nhuận triệu.

Nhà giao dịch này đã từng học nhiều phương pháp giao dịch khác nhau, như hệ thống hai đường trung bình, EMA, nến trần, Fibonacci, lý thuyết sóng, lý thuyết Dow và quy tắc rùa. Nhưng hiện tại, ngoài việc thỉnh thoảng tham khảo nến trần, đường trung bình và khối lượng giao dịch, các chỉ báo khác hầu như không còn được sử dụng. "Chỉ báo chỉ giúp bạn mở vị trí tốt hơn một chút, nhưng nó không quyết định xem bạn có thể kiếm được nhiều tiền hay không. Vì vậy, bây giờ tôi hầu như đã từ bỏ mọi chỉ báo, chúng có thể vẫn treo trên biểu đồ, nhưng tôi sẽ không sử dụng chúng để thực hiện phân tích kỹ thuật thực sự."

"Đừng quá tin vào các chỉ số. Tôi đã từng gặp phải đủ loại bẫy, từng nghĩ rằng mình đã tìm ra một chiến lược có tỷ lệ thắng cao, hay còn gọi là 'chén thánh giao dịch', nhưng cuối cùng phát hiện ra những thứ đó đều là giả, chỉ có nhận thức của bản thân mới là thật." Ông lấy ví dụ rằng, trong tình hình thị trường Bitcoin dao động, dải Bollinger có thể hữu ích, nhưng trong xu hướng thì hoàn toàn không hiệu quả, vì vậy không thể tin vào các chỉ số.

Khi giao dịch các đồng coin nhỏ, có vốn hóa nhỏ hoặc một số đồng coin chính thống ít phổ biến, điều anh ấy chú trọng nhất chính là liệu có sự kiện nóng nào làm động lực hay không. Bởi vì lợi nhuận lớn trong lần này chủ yếu đến từ việc "động lực sự kiện". Chẳng hạn, nhờ vào một số sự kiện vĩ mô, anh ấy đã bán khống một đồng coin và kiếm được 1 triệu USD, sau đó lại thuận theo xu hướng mua vào một đồng coin khác và kiếm được 1,3 triệu USD. Một ví dụ khác là, khi một đồng coin nào đó tăng 80% liên tiếp trong 4 ngày, anh ấy đã đầu tư vào một đồng coin khác, từ 1 triệu USD lên hơn 5 triệu USD, không có một giao dịch nào thua lỗ, lãi ròng hơn 4 triệu USD. Những thao tác này không dựa vào chỉ số mà dựa trên "cảm xúc bỏ lỡ" của thị trường và các quy luật "niêm yết đồng coin trên sàn lớn". Tuy nhiên, cần lưu ý rằng khi giao dịch các đồng coin chính thống như Bitcoin và Ethereum, anh ấy sẽ thuận theo xu hướng thị trường.

"Giao dịch của tôi không có hệ thống, hoàn toàn ứng phó ngẫu nhiên. Tôi có thể thực hiện bất kỳ thị trường nào, và cũng có thể sử dụng bất kỳ loại cắt lỗ nào." Ông có độ linh hoạt rất cao khi giao dịch, và rất thận trọng trong việc sử dụng đòn bẩy, đòn bẩy thực tế thấp hơn nhiều so với đòn bẩy danh nghĩa. Đòn bẩy 10 lần hiển thị trên lệnh giao dịch của ông chỉ là số liệu bề ngoài, đòn bẩy thực tế khoảng chỉ 5 lần, và ông sẽ xây dựng vị thế dần dần, thực tế chỉ khoảng 4.5 lần. Hơn nữa, khi số vốn tăng lên, đòn bẩy của ông lại càng nhỏ hơn, vì đòn bẩy thấp lại khiến ông "dám nắm giữ hơn, ổn định hơn", tạo thành một vòng tuần hoàn tích cực, lợi nhuận ngày càng nhiều.

Giao dịch quan trọng đầu tiên của anh ấy là vào tháng 3 năm 2024, sử dụng đòn bẩy 5x để mua một loại tiền điện tử, từ 3000 USD lên đến 10,000 USD nhờ giao dịch này. Lúc đó, anh ấy đã quan sát thấy một loại tiền điện tử khác biến động, phán đoán rằng loại tiền mục tiêu có thể sẽ tăng giá theo, cuối cùng đạt được lợi nhuận 2.7 lần, giá trị tài khoản tăng hơn 40%. Sau đó, anh ấy liên tục tấn công trên thị trường AI và meme coin, từ loại tiền này sang loại tiền khác rồi đến loại thứ ba, vừa mua vừa bán, tỷ lệ thắng ổn định, logic rõ ràng, đã đưa tài khoản từ 20,000 USD lên 10 triệu USD. Nhưng trong quá trình này, ngoài giao dịch đầu tiên là 5x, sau đó anh ấy chủ yếu sử dụng 3x, 2x, 1x, thậm chí là 0.8 và 0.5x để mở giao dịch, cuối cùng hoàn thành việc vượt qua giới hạn giá trị tài sản lên đến 10 triệu.

"Điều thực sự khiến vốn quay vòng là logic, chiến lược và khả năng thực hiện, chứ không phải là bội số đòn bẩy; điều thực sự tạo ra khoảng cách là nhận thức, cũng không phải là bội số đòn bẩy." Anh ấy nói như vậy.

Năm, Trách nhiệm và Biến đổi: Sự thay đổi phong cách giao dịch

"Tôi không cắt giảm thanh khoản của mọi người, vì tôi mở lệnh dựa trên logic." Anh thừa nhận, tất cả các đồng tiền mà anh đã gọi đều công khai và minh bạch, không có "chuột hầm". Dù cho anh có là "chuột", thì cũng là một con chuột công khai. Anh chưa bao giờ làm chuyện lén lút vào lệnh rồi mới gọi ra, và phần lớn fan hâm mộ đều có thể chạy trước anh. Nhiều lúc, chỉ cần fan hâm mộ thấy lệnh anh gọi ngay lập tức, tỷ suất lợi nhuận thậm chí có thể cao hơn cả anh, vì vậy anh đã thu hút được một lượng lớn fan.

Nhưng bây giờ, tâm trạng của anh ấy đã thay đổi. "Tôi nhận thấy một số dự án bắt đầu coi tôi như 'tính thanh khoản để xuất hàng'. Bây giờ toàn bộ thị trường thanh khoản quá cạn kiệt, bất kỳ sự kiện tốt nào, một khi tôi công khai tham gia, có thể nhiều người sẽ bị treo ở mức cao. Vì vậy, bây giờ tôi khá thận trọng, cũng không muốn làm gì 'đầu tàu' nữa. Hiện tại tôi có xu hướng kiếm tiền một cách âm thầm, tự làm logic, nếu các bạn sẵn sàng tin tưởng, có thể làm theo; không muốn cũng không sao. Tôi sẽ không còn chủ động công khai vị thế của mình nữa, vì bây giờ công khai thực sự là một dạng tổn thương đối với fan."

"Làm logic" được đề cập ở trên là "bí quyết" mà anh ấy nói nhiều nhất, cách suy nghĩ này đã đồng hành cùng anh ấy suốt cả sự nghiệp giao dịch. "Ngoài việc liên tục tiếp nhận thông tin mới, sự kiện mới, chính sách mới, cách tôi giao dịch gần như không thay đổi - vẫn là kiếm tiền bằng logic giao dịch của riêng tôi." Nhưng trái ngược với anh ấy là nhiều người nỗ lực học hỏi vẫn đang thua lỗ. Anh ấy cho rằng những người vẫn chưa kiếm được tiền không nhất thiết là "đường học sai", điều quan trọng là sau khi bị thua lỗ có trưởng thành hay không. Nếu sau khi thua lỗ chỉ còn lại "thôi thì".