Piyasa Genel Görünümü

Bu hafta kripto para piyasası belirgin bir ısınma eğilimi gösterdi, ruh hali endeksi %11'den %35'e yükseldi, hala panik bölgesinde olmasına rağmen önemli bir iyileşme yaşandı. Stabilcoin piyasa değeri sürekli artış gösteriyor, bu da kurumsal fonların hala piyasaya girmeye devam ettiğini gösteriyor. Piyasadaki ısınma esasen iki temel faktörden kaynaklanıyor: biri ABD CPI verilerinin beklentilere uygun gelmesi, diğeri ise piyasada Trump’ın potansiyel bir zaferinin ardından kripto düzenlemelerinin gevşetileceği yönünde iyimser bir beklenti. Altcoin'ler genel olarak piyasanın üzerinde bir performans sergiliyor, özellikle DeFi ve AI ile ilgili tokenların değer artışı belirgin, bu da fonların Bitcoin'den düşük piyasa değerine sahip tokenlara doğru kayma eğilimini gösteriyor.

DeFi sektöründeki TVL, 53.5 milyar dolara hafif bir artış gösterdi ve bir önceki aya göre yaklaşık %1 arttı. Dikkat çekici olan, DeFAI'nin DeFi ve AI'nin birleşim ürünü olarak, piyasa değerinin bir hafta içinde 600 milyon dolardan 3.2 milyar dolara fırlaması, yenilikçi DeFi uygulamalarına olan piyasa ilgisinin güçlü olduğunu gösteriyor.

AI Agent bölümü, geçen yılın sonundan bu yana güçlü bir gelişim trendini sürdürmekte, yalnızca AI token ticaretinden daha derin uygulama senaryosu geliştirmeye geçiş yapmaktadır. DeFAI'nin yükselişi, AI'nın kripto alandaki uygulamalarının 2.0 aşamasına girdiğini göstermektedir ve bu dört ana yönde kendini göstermektedir: kullanıcı dostu AI arayüzleri, portföy yönetimi, altyapı inşası ve piyasa analiz tahmini. Lider projeler olan Griffain, Anon ve AXIBT'nin gelişim yolu, pazarın kavramsal doğrulama aşamasından gerçek uygulama aşamasına geçiş yaptığını göstermektedir.

Meme token sektörü bu hafta nispeten durgundu, piyasa ilgisi geçen yılın dördüncü çeyreğindeki zirveden belirgin şekilde azaldı. Bu, yatırımcıların risk iştahının saf spekülatif nitelikli Meme tokenlerden, gerçek uygulama senaryolarına sahip projelere kaydığını gösteriyor. Ancak, Trump ile ilgili konuların ısınmasıyla birlikte, piyasa yeni bir siyasi temalı Meme token spekülasyonu dalgası bekleyebilir.

Layer 1 kamu blok zincirinin genel olarak istikrarlı bir yükseliş gösterdiği, ancak artış oranının DeFi ve AI sektörlerinin gerisinde kaldığı görülmektedir. Ana akım kamu blok zincirleri arasında, AI ve DeFi ekosistem avantajına sahip olan blok zincirleri daha iyi performans göstermektedir; bu, alt yapı blok zincirlerinin değerinin giderek üst uygulama ekosisteminin canlılık derecesine bağımlı hale geldiğini yansıtmaktadır. Dikkate değer bir nokta, AI hesaplamalarını destekleyen blok zincirlerinin piyasa tarafından ilgi görmeye başlamasıdır; bu, yeni bir blok zincir rekabetinin AI hesaplama yetenekleri etrafında döneceğini göstermektedir.

Kısa vadeli piyasa, Fed'in Ocak toplantısı ve Trump'ın göreve başlamasıyla etkilenecek, dalgalanmanın artması bekleniyor. Yatırımcılara, DeFAI projeleri seçiminde mevcut gerçek uygulama senaryolarına sahip projelere odaklanmaları, saf kavram spekülasyonlarını takip etmemeleri önerilir; DeFi yatırımları açısından, makinalı tüfek havuz projelerinin getiri fırsatlarına dikkat edilebilir, ancak kaldıraç riskinin sıkı bir şekilde kontrol edilmesi gerekir; zamanlama seçimi konusunda, Trump'ın göreve başlamasıyla gelen politika değişikliklerini kısa vadede gözlemlemeleri, körü körüne yüksek fiyatlardan kaçınmaları ve yatırım portföylerinin güvenliğini sağlamaları önerilir.

Piyasa Duygusu Endeksi Analizi

• Piyasa duygu endeksi geçen haftaki %11'den %35'e yükseldi, hala panik bölgesinde ama bir miktar toparlanma gösterdi.
• Altcoin, bu hafta referans endeksinden daha iyi performans gösterdi, çoğu token'in artışı piyasanın üzerinde. Bunun başlıca nedeni, bu haftaki CPI verileri ve önümüzdeki hafta Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak göreve başlamasıyla kripto para piyasasında düzenlemelerin gevşetileceği yönündeki iyimser piyasa duygusu. Bu durum, piyasa fiyatlarının artmasına neden oldu. Mevcut piyasa yapısı göz önüne alındığında, Altcoin'in kısa vadede referans endeksi ile senkronize kalması bekleniyor.

Genel Pazar Eğilimi Özeti

• Kripto para piyasası bu hafta bir yükseliş trendinde, duygu endeksi hala korku bölgesinde.

• DeFi ile ilgili kripto projeleri, diğer alanlardaki projelere göre belirgin bir şekilde öne çıkıyor ve piyasanın temel getirileri artırma konusundaki sürekli ilgisini gösteriyor.

• DeFAI ile ilgili projeler bu hafta yüksek bir kamuoyu ilgisi görüyor ve yatırımcıların bir sonraki piyasa patlama noktasını aktif bir şekilde aramaya başladığını gösteriyor.

Popüler Alanlar

DeFAI

Bu hafta piyasa dalgalı bir yükseliş trendinde, tüm alanlar yükseliş durumunda. Geçen hafta AI alanındaki büyük düşüş nedeniyle, bu hafta geri dönüş gücü de oldukça güçlü. Ayrıca, AI alanındaki mevcut odak noktası, AI Meme'nin ihraç varlık modelinden, AI ile DeFi'yi birleştiren DeFAI modeline geçiş yapmaya başladı. DeFAI, piyasada yeni yeni ortaya çıkmaya başladığı için ve mevcut kripto alanında en fazla gelişim potansiyeline sahip alan olan AI ile kripto endüstrisindeki en fazla fonun toplandığı alan olan DeFi'yi birleştirdiği için, DeFAI'nin piyasa üzerindeki dikkat çekme oranı son dönemde en yüksek seviyede.

Bu hafta DeFAI, pazarın dikkatini çeken bir odak noktası haline geldi ve piyasa değeri geçen haftaki 600 milyon dolardan 3,2 milyar dolara yükseldi; bir haftada %400'den fazla bir büyüme sağladı. Görüldüğü gibi, DeFAI şu anda pazar tarafından rağbet görüyor. DeFAI alanındaki projeler dört kategoriye ayrılabilir: soyutlama/kullanıcı dostu AI, gelir optimizasyonu ve portföy yönetimi, DeFAI altyapısı veya platformu ve piyasa analizi ile tahmin. DeFAI şu anda erken bir aşamada ve çoğu DeFAI projesi sadece soyutlama/kullanıcı dostu AI ve piyasa analizi ile tahmin yönünde ilerliyor; bunlar arasında en temsilci projeler: Griffain, Anon ve AXIBT. DeFAI son zamanlarda hızlı bir şekilde büyüdü ve büyük bir pazar ilgisi kazandı, ancak DeFAI'nın mevcut uygulamaları hala kavramsal doğrulama aşamasında, çoğu işlev henüz gerçekleştirilmedi, bu nedenle önümüzdeki yatırım sürecinde körü körüne peşinden koşmamalıyız, bunun yerine DeFAI projelerinin çeşitli alanlardaki uygulamalarına daha fazla dikkat etmeli ve piyasanın spekülasyon riskine dikkat etmeliyiz.

DeFi pisti

TVL Büyüme Sıralaması

Geçtiğimiz hafta piyasa projelerinin TVL artış oranında ilk 5 sırada yer alan (, TVL'si daha küçük projeler hesaba katılmamıştır, standart 30 milyon dolar ve üzeri ):

1. Folks Finance( henüz token çıkarmadı):( öneri derecesi:⭐️⭐️⭐️)

• Proje Tanımı: Folks Finance, Algorand blok zinciri üzerinde inşa edilmiş merkeziyetsiz bir finans ( DeFi ) platformudur. Kredi verme, mevduat, staking ve ticaret gibi bir dizi izinsiz DeFi aracı sunmaktadır.

• En son gelişmeler: Bu hafta Folks Finance, ekosistem işbirliği ve topluluk teşvikleri olmak üzere iki ana alana odaklandı: bir yandan, kullanıcıların xChain hesaplarını bu platformda izleyebilmelerini sağlayan bir işbirliği gerçekleştirdi ve sosyal görev etkinliklerini tanıttı; diğer yandan, Algorand ile işbirliğini derinleştirerek, gALGO likit staking yönetim mekanizmasını tanıttı, %400'e kadar ödül sunan yönetim teşvik programı ve belirli bir platformla birlikte sosyal görev etkinliklerini (1 Kasım 14'ten Şubat 15'e kadar ).

2. Pancar( henüz dağıtılmadı):( öneri puanı:⭐️⭐️⭐️)

• Proje Tanımı: Beets, Sonic zinciri üzerinde kurulu olan, Sonic'in likidite staking token merkezi olup, kullanıcıların LST odaklı likidite havuzlarına stake ederek gerçek kazanç elde etmelerini destekler.

• Son gelişmeler: Bu hafta Beets'in Liquid Staked S tokeni (stS) Sonic platformundaki staking miktarı bir aydan kısa bir sürede 88.99 milyonun üzerine çıkarak FTM'nin Fantom üzerindeki üç yılın en yüksek kaydını geride bıraktı. Aynı zamanda Beets, ekosistem iş birliklerini aktif olarak genişletiyor, belirli bir platform ile iş birliği yaparak belirli bir protokolü dahil etti ve scUSDC|USDC likidite havuzunu tanıtarak 6 kat puan ve yaklaşık 165.000 $ değerinde stS token ödülü sunuyor.

3. AlphaFi(ALPHA):( öneri puanı:⭐️⭐️⭐️)

• Proje Tanıtımı: AlphaFi, dijital varlık yönetimini basitleştirmek için tasarlanmış, SUI blok zinciri üzerine kurulu otomatik gelir optimizasyon platformudur. Akıllı stratejiler ve otomatik işlemler aracılığıyla kullanıcılar, sık sık işlem yapmadan varlık getirilerini maksimize edebilirler.

• Son Gelişmeler: Bu hafta AlphaFi, esas olarak teknik optimizasyon ve ekosistem inşasına odaklanacak: Teknik düzeyde, optimize edilmiş likidite çözümleri sunuldu, bunlar arasında optimize edilmiş aralık, aktif yeniden dengeleme ve otomatik faiz getirisi gibi işlevler bulunmaktadır. Bu, likit staking (LST) ürününün Sui zincirinde yaklaşık %10'luk bir işlem hacmine katkıda bulunmasına olanak sağladı; Ekosistem inşası açısından, Sui ekosistemiyle derin entegrasyon yoluyla DeFi gelişimini teşvik ederken, güçlü bir topluluk katılımı sergiledi. (, neredeyse 1:1 oranında takipçi ve stake eden kişi oranı ), ayrıca yaklaşık 1,8 milyon dolar protokol gelirinin ALPHA token airdrop'u ile toplulukla paylaşılacağını açıkladı.

4. Echelon Market( henüz token çıkmamış):( öneri puanı:⭐️⭐️)

• Proje Tanımı: Echelon Market, Move diline dayalı merkeziyetsiz finans piyasası projesidir. Kullanıcılar, yönetilmeyen havuzlar aracılığıyla varlıkları dolaylı olarak borç alıp verebilir ve bu süreçten faiz kazanabilirler. Ayrıca, Echelon Market kullanıcılarına kaldıraçlı işlem hizmetleri de sunmaktadır.

• Son Gelişmeler: Bu hafta Echelon Market, ekosistem inşasına ve topluluk gelişimine odaklanıyor: Echelon proje ekibi, resmi olarak lansman tarihini duyurdu ve kapsamlı DeFi uygulamaları geliştirmek için yetenekli yazılım mühendisleri arıyor. Topluluk inşası açısından, Echelon, proje yol haritasını tartışmak ve topluluk sorularını cevaplamak için tanınmış geliştiricilerle derinlemesine bir tartışma toplantısı düzenledi. Ayrıca, proje, borç verme getirisi ve APT teşviklerine dayalı yıllık getirilerin sırasıyla şunlar olduğunu açıkladı: USDC %12.88, USDT %11.39, WETH %8.76. Daha fazla zincir üstü kullanıcı katılımını çekmek için yüksek oranlar sunuluyor.

5. Astherus( henüz token çıkarmadı):( öneri puanı:⭐️⭐️⭐️)

• Proje Tanıtımı: Astherus, dijital varlıkların faydasını artırarak kripto varlıkların gerçek getirisini maksimize etmeyi amaçlayan yenilikçi bir çok varlıklı likidite merkezidir. Aynı zamanda Astherus, AstherusEx ve AstherusEarn'ı da tanıtmıştır. AstherusEx, ana akım varlıkların türev işlemlerine destek veren bir sürekli sözleşme merkeziyetsiz borsa iken; AstherusEarn, kullanıcıların varlıklarını teminat göstererek gelir elde etmelerine olanak tanıyan bir strateji gelir ürünüdür.

• Son Gelişmeler: Bu hafta Astherus, 1:1 USDT takası ve madencilik ücreti olmadan USDF stablecoin ('i tanıttı, TVL'si hızla 100 milyon doları aştı, Astherus'un 24 saatlik işlem hacmi 1.2 milyar dolara ulaştı ve piyasada ikinci en büyük sürekli sözleşme ticaret platformu oldu. BNB zinciri ile derin işbirliği yaparak asBNB madencilik fonksiyonu başlattı ve bir DAO ile işbirliğine gitti. Aynı zamanda, Astherus, kullanıcıların katılımını teşvik etmek için yeni Rh Points sistemini tanıttı ve ALP'nin Au katsayısını ayarladı.

Sonuç olarak, bu hafta TVL'si hızla artan projelerin çoğunun makine tüfeği havuz projelerine odaklandığını görebiliyoruz.

![Pazarın Canlanması, DeFi ve AI Alanları Trendleri Belirliyor｜Frontier Lab Kripto Pazar Haftalık Raporu])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-b8992f9ab16c18352da24efcc60152e9.webp(

Pist performansı

• Likidite kademeli olarak artıyor: Zincir üzerindeki DeFi projelerinin arbitraj faiz oranları, kripto para varlıklarının değerinin artmasıyla birlikte sürekli artmaktadır, DeFi'ye geri dönmek çok iyi bir seçenek olacaktır.

• Finansman Durumu: DeFi projelerinin TVL'si geçen haftaki 53 milyar dolardan şu anki 53.5 milyar dolara yükseldi, artış oranı %0.94, geçen haftaki DeFi alanlarındaki TVL'nin negatif büyüme durumunu sona erdirdi. Bunun başlıca nedeni, pazardaki genel yukarı yönlü eğilimdir; özellikle pazartesi günü aşağı yönlü bir dalgalanma sonrası, çarşamba günü ABD CPI'nin açıklanmasının ardından piyasalarda genel bir yükseliş gözlemlendi, bu da fonların tekrar DeFi projelerine katılmasını sağladı. Ayrıca, pazartesi günü Trump'ın ABD başkanlığına başlamasıyla ilgili olarak piyasalarda genel bir iyimserlik hakim, bu nedenle fonlar DeFi sektörüne akın etti ve DeFi pazarının TVL'sini artırdı.

![Pazar Canlanıyor, DeFi ve AI Alanları Trendleri Belirliyor｜Frontier Lab Kripto Pazar Haftalık Raporu])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5bd3c4f01cc1682d902ace3daa51efb1.webp(

Diğer Yarış Alanlarının Performansı

Kamu Zinciri

Geçtiğimiz hafta piyasa halka açık blok zincirlerinin TVL artış oranında ilk 5'te yer alan ), TVL'si daha düşük olan halka açık blok zincirleri ( hariç:

1. Sonic: Bu hafta Sonic, USDC, USDT, ETH gibi çeşitli kripto para birimlerini destekleyen DeFi uygulamasını tanıttı ve yenilikçi bir şekilde gerçek zamanlı depozito özelliğini ekleyerek kullanıcıların...