😀 3 Aylık ABD Faiz Oranı "ÇÖKÜŞ" Diye Haykırdığında
ABD 3 aylık tahvil getirisi eğrisi uç noktalara ulaştığında, sadece bir zaman meselesiydi: likidite daraldı, piyasalar çöktü — ve çöküş ardından geldi.
Grafikte neredeyse ders kitabı gibi görebilirsiniz: 1980'ler, 2000'ler, 2008, COVID ve... mevcut döngü. Fark, 40 yıl boyunca faiz oranlarının aşağı yönde eğilim göstermiş olması, ancak şimdi önceki zirvelerin üzerindeyiz.
Bu, "her krizi daha düşük faiz oranlarıyla aş" eski modelini bozuyor ve acının daha derin ve uzun olabileceğini öne sürüyor.
Aşağıda — VIX, korku endeksi. S&P 500 volatilitesinin bir ölçüsüdür, bu nedenle genel yatırımcı duygusunu yansıtır. Yükseldiğinde panik ve riskten korunma olur; düşük olduğunda katılımcılar rahatlar.
Tarihsel olarak, getiri zirveleri neredeyse her zaman VIX patlamalarından önce gelmiştir - bu da sinirlerin hala ön planda olduğu anlamına geliyor. VIX şimdi sessiz, "fırtınadan önceki sükunet" gibi görünüyor.
Sonuçları nelerdir?
- Hisse senetleri için: en sıcak sektörlerde keskin yeniden değerleme ve balonların çökme riski. - Tahviller için: ancak ekonomide gerçek bir acıdan sonra daha düşük oranlara dönüş potansiyeli. - Kripto için: yüksek volatilite ve çılgın likidite dalgalanmaları dönemi, kaldıraçlı traderların en çok etkilendiği.
Eğer 1980'ler senaryosunu takip edersek, o zaman faiz oranları düşmeden önce "pahalı para" ve güçlü bir dolar döneminin uzun süreceğini göreceğiz.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
😀 3 Aylık ABD Faiz Oranı "ÇÖKÜŞ" Diye Haykırdığında
ABD 3 aylık tahvil getirisi eğrisi uç noktalara ulaştığında, sadece bir zaman meselesiydi: likidite daraldı, piyasalar çöktü — ve çöküş ardından geldi.
Grafikte neredeyse ders kitabı gibi görebilirsiniz: 1980'ler, 2000'ler, 2008, COVID ve... mevcut döngü. Fark, 40 yıl boyunca faiz oranlarının aşağı yönde eğilim göstermiş olması, ancak şimdi önceki zirvelerin üzerindeyiz.
Bu, "her krizi daha düşük faiz oranlarıyla aş" eski modelini bozuyor ve acının daha derin ve uzun olabileceğini öne sürüyor.
Aşağıda — VIX, korku endeksi. S&P 500 volatilitesinin bir ölçüsüdür, bu nedenle genel yatırımcı duygusunu yansıtır. Yükseldiğinde panik ve riskten korunma olur; düşük olduğunda katılımcılar rahatlar.
Tarihsel olarak, getiri zirveleri neredeyse her zaman VIX patlamalarından önce gelmiştir - bu da sinirlerin hala ön planda olduğu anlamına geliyor. VIX şimdi sessiz, "fırtınadan önceki sükunet" gibi görünüyor.
Sonuçları nelerdir?
- Hisse senetleri için: en sıcak sektörlerde keskin yeniden değerleme ve balonların çökme riski.
- Tahviller için: ancak ekonomide gerçek bir acıdan sonra daha düşük oranlara dönüş potansiyeli.
- Kripto için: yüksek volatilite ve çılgın likidite dalgalanmaları dönemi, kaldıraçlı traderların en çok etkilendiği.
Eğer 1980'ler senaryosunu takip edersek, o zaman faiz oranları düşmeden önce "pahalı para" ve güçlü bir dolar döneminin uzun süreceğini göreceğiz.