Birinci Aşama Yatırımından Bağımsız Ticarete: Raxy'nin Kripto Piyasası Yolculuğu

Raxy, 2021 yılının Ocak ayında kripto para sektörüne girdi ve büyük borsa platformlarının token spekülasyonlarının hız kazandığı bir dönemdeydi. GameFi projelerine katıldıktan sonra risk sermayesi alanına geçti ve iki tanınmış yatırım kuruluşunda görev aldı. VC sektöründe iki yılı aşkın bir deneyim biriktirdikten ve yüzlerce projeyi inceledikten sonra, Raxy bu yılın başında VC'den ayrılmaya ve sistematik bir şekilde ticaret öğrenmeye ve pratik yapmaya karar verdi, birincil piyasa yatırımcısından bağımsız bir trader'a dönüşerek.

Raxy'nin ticaret yolculuğu kayıplarla başladı. Yılın başında Bitcoin'in büyük bir artış göstermesinin ardından, 2021'deki "değerleme yuvası" mantığını küçük altcoinlerle ticaret yapmaya devam etti: Birinci piyasanın belirli bir alandaki popülaritesi ve değerleme beklentisine göre, ikinci piyasada likiditesi yüksek, benzer arka plana sahip ve makul değerlemeye sahip varlıkları bulup yatırım yapıyordu. Bu yöntem başlangıçta ona bazı kazançlar sağladı, ancak Mart ayından itibaren piyasa olağanüstü değişiklikler göstermeye başladı.

Bitcoin ve USDT'nin piyasa paylarını karşılaştırarak, Raxy küçük kripto para birimlerinin kârlılık zorluğunun arttığını fark etti. Ya iç bilgiye güvenmelisiniz ya da hedef hakkında derin bir anlayışa sahip olmalısınız; günlük, haftalık grafiklerle sol dipten içgörü elde etmelisiniz. Ticaret stratejisini yeniden gözden geçirdi ve sonunda şu sonuca vardı: Şifreleme piyasasında, Bitcoin en uygun tam oyun oynamak için tür.

Şu anda, Raxy yaklaşık 2 milyon dolarlık bir fon yönetiyor. Fon dağılım stratejisi açıktır:

1. %80-%90'ını spot piyasaya yatırın, kaplumbağa ticaret yöntemi ile ana hareketli ortalama göstergelerini birleştirerek piyasa trendlerini yakalayın.
2. Kalan %10-20'si sözleşme ticareti için kullanılacak, bu da esasen geleneksel grafik şekil analizi ve bazı küçük teknik göstergelerin karar vermede yardımcı olmasıyla belirleniyor.

Başkalarının pratik deneyimlerini gözlemleyerek ve kendi piyasa keşifleriyle birleştirerek, Raxy sürekli uygulama ve ayarlamalarla, kişisel özelliklerine ve hedeflerine uygun bir ticaret tarzı geliştirmiştir ve piyasa değişikliklerine esnek bir şekilde yanıt verebilmektedir.

Ortalama Hareket Stratejisi

Raxy, piyasa yapısını dalgalanma ve trend olarak ikiye ayırmaktadır ve bu ikisi sürekli olarak dönüşmektedir. Farklı yatırımcılar dalgalanma ve trend seviyelerini farklı anlayabilir, örneğin günlük grafik seviyesindeki dalgalanma, bir saatlik grafik seviyesindeki tek yönlü bir piyasa olabilir.

Raxy, esas olarak EMA merkezli bir hareketli ortalama sistemi kullanmaktadır; EMA, geçmiş ortalama fiyatı yansıtır. Özellikle EMA20 ve EMA200 bu iki hareketli ortalamaya odaklanmaktadır ve aynı zamanda trendi doğrulamak için MACD, RSI ve SRSI gibi yaygın teknik göstergeleri kullanmaktadır. Spesifik işlem kuralları aşağıdaki gibidir:

1. EMA20'nin EMA200'ü geçmesi, alım sinyali olarak kabul edilir ve alım işlemi gerçekleştirilir.
2. EMA20'nin EMA200'ün altına inmesi, satış sinyali olarak kabul edilir ve satış işlemi gerçekleştirilir.

Bu strateji, büyük yükselişlerde katılım sağlarken, büyük düşüşlerde riskten kaçınmayı garanti eder.

Ancak, hareketli ortalama ticareti kusursuz değildir. Hareketli ortalamaların gerçek piyasa koşullarının gerisinde kalması nedeniyle, dalgalı piyasalarda sık sık kesişmeler büyük kayıplara yol açabilir ve gereksiz ticaret kayıplarına sebep olan yanlış sinyaller üretebilir.

Yine de, Raxy bu ticaret stratejisinin en büyük avantajının basit ve net bir şekilde uygulanabilmesi olduğunu vurguluyor. Karmaşık analiz veya öznel değerlendirme gerektirmeden, piyasa gürültüsü ve duygusal dalgalanmalardan etkilenmeyi önleyebilir. Duygusal olarak etkilenme eğiliminde olan ve duygusal kontrol yeteneği zayıf olan tüccarlar için uygundur; sadece sıkı bir şekilde uygulandığında öznel değerlendirmelerin etkisini azaltabilir ve duygusal dalgalanmalar nedeniyle yanlış kararlar alınmasını önleyebilir.

Küçük Kripto Para Ticaret Stratejileri

Raxy, küçük kripto para ticaretinin de hareketli ortalama stratejilerine referans verebileceğini düşünüyor, ancak etkisi görece daha zayıf. Küçük kripto paraların özelliği yüksek Sharpe oranı ve sert dalgalanmalardır, genellikle büyük yükselişler ve düşüşler yaşanır.

İşlem yaparken, Raxy günlük EMA20'yi önemli bir referans göstergesi olarak alır:

1. Küçük kripto paralar günlük EMA20'nin üzerine çıkmadığında genellikle büyük işlemler yapılmaz.
2. Sadece günlük EMA20 yükseliyorsa veya aşıldığında, piyasanın gerçek alım gücüne, biriktirme veya fiyatı artırma eğilimine sahip olabileceği düşünülür, bu durumda hareketli ortalama kurallarına göre işlem yapılabilir, yani üstüne çıktığında alım yapılır, altına düştüğünde satılır.

Raxy, küçük coin ticaret çiftlerinde kar alım ve pozisyon yönetiminin daha yüksek talepler gerektirdiğini belirtti. Kar alımı için kesin bir değerlendirme yapılması gerekirken, aşamalı alımların sıkı bir şekilde kontrol edilmesi zorunludur; aksi takdirde genel kar-zarar oranı kolayca dengesiz hale gelebilir.

Günlük seviyede hareketli ortalama ticareti dalgalanma aşındırmasını etkili bir şekilde azaltabilmesine rağmen, daha küçük seviyelerde (örneğin 1 saat veya 4 saat) işlem yaparken durum çok daha karmaşık hale gelebilir. Bu nedenle, Raxy günlük seviyeyi işlem kılavuzu olarak kullanmayı tercih etmektedir.

Deniz Kaplumbağası Ticaret Yöntemi ve Hareketli Ortalama Kombinasyonu

Kaplumbağa Ticaret Yöntemi, belirgin trendlerin ve daha az gürültü içeren piyasa koşulları için uygun bir stratejidir. Açık alım satım sinyallerine dayanır ve piyasa trend yönünü onaylamak için önemli seviyelerin (örneğin, son zamanlardaki yüksek veya düşük noktalar) aşılmasına dayanır.

Gerçek uygulamada, Raxy kaplumbağa ticaret yöntemini hareketli ortalamalarla birleştirerek, hareketli ortalamaları ana olarak kullanmaktadır. Kaplumbağa ticaret yöntemi büyük trendleri yakalamayı garanti ederken, küçük ölçekli hareketli ortalamalar kısa dönem trendlerinin ne zaman sona ereceğini belirlemeye yardımcı olabilir. Örneğin, zaman dilimini 1 saat veya 4 saat olarak ayarlamak ve MACD gibi göstergelerle birleştirmek, uygun çıkış noktalarını belirlemede yüksek olasılıkla yardımcı olabilir.

Raxy, piyasada neredeyse tüm yöntemleri ve stratejileri araştırdığını ve kayıpları bizzat deneyimlediğini belirtti. Sonunda, herkesin aşina olduğu basit göstergeleri, örneğin MACD ve işlem hacmini seçti. Denizin kaplumbağası ticaret yöntemini ve hareketli ortalamayı seçmenin mantığının aynı olduğunu düşünüyor; yani aşırı düşünmeyi ve öznel yargıları önlemek, bunun yerine basit ve net bir sistem seçmek, yanlış karar verme olasılığını azaltmak.

"Tepeyi Terk Etme" Stratejisi

SRSI (Rastgele Göreli Güç Endeksi), Raxy'nin çok önem verdiği bir göstergedir ve dinamik güç RSI'nın üst üste gelen algoritmasına dayanmaktadır.

1. SRSI ölüm kesişimi ortaya çıktığında, Raxy azaltma savunma stratejisi uygular.
2. SRSI altın kesişimi olduğunda, yeniden pozisyon açmayı düşünün.

SRSI, piyasa alım gücünü ve kısa vadeli eğilimleri etkili bir şekilde yansıtmasına rağmen, hızlı değişen trend koşullarında zirve noktalarını tam olarak belirlemek hala zordur.

Raxy, büyük yatırımcıların davranış mantığından ipuçları arayacaktır. Örneğin, büyük yatırımcılar artık spot piyasada büyük miktarda alım yapmıyorsa ve kazanç sağlamak için başka yollar kullanmaya başlıyorsa, bu fiyat artış dinamiğinin zayıfladığı ve piyasanın tepe noktasına yaklaştığı anlamına gelebilir.

Ancak, piyasa zirvesini belirlemek her zaman son derece zorlu bir görevdir, tek bir yöntem tam olarak doğru bir tahminde bulunamaz.

Ticaret Deneyimleri ve Önerileri

Raxy, trader olarak dönüşüm sürecinde edindiği bazı deneyimlerini paylaştı:

1. Ticaret, yaşam oyunundaki cehennem zorluğunda bir görev gibidir; onu aşmak, çeşitli şeylere olan anlayışı derinleştirir.
2. Birinci seviye piyasa yatırımı esasen insan karakterine bağlıdır, ikinci seviye piyasanın temeli ise pozisyon yönetimidir.
3. Mükemmel bir ticaret stratejisi yoktur, piyasanın bulunduğu döngüyü değerlendirmeyi öğrenmeli ve farklı aşamalarda hedge stratejileri uygulamalısınız.
4. İşlem farkındalığından sonra çıkarım yapmaya başla: Zengin olma hayalini artık kurma, çünkü bilginin dışındaki kazançlar nihayetinde geri verilecektir; ayrıca sürekli zarar etme konusunda endişelenme, çünkü zararlar planın bir parçası.
5. Büyük trende uyum sağlamak, belirsizliği azaltmak.
6. Fırsatlar her zaman vardır, önemli olan kişinin hala piyasada olup olmadığıdır.

Son olarak, Raxy, kendi kişiliklerine uyan bir ticaret stratejisi bulmanın ve kişilik ile strateji arasındaki ilişkiyi sürekli olarak ayarlamanın, traderların başarısının anahtarı olduğunu vurguladı.