トレーダーPainterのトレード哲学

一、トレーダーPainterについて

取引の核心は「人」であり、個人の経験、背景、性格、資金属性がその人の取引戦略の形成を決定します。

1. ペインターの取引戦略とは?

1)資金の量と配分:

• 暗号市場を超リスク市場として位置付け、総資産の30%を超えないように配分する
• 主な資金配分は中低頻度の量的取引（トレンド戦略）にあり、各ラウンドのブルマーケットでの取りこぼしがなく、各ラウンドのベアマーケットでの耐え忍びもないようにする。

2）期待される収益と許容可能な引き下げ：

• 理想的な場合、レバレッジなしの年率収益は約50%です。2倍のレバレッジを加え、長期資金の複利を利用すれば、収益率はさらに高くなります。
• すべての取引にストップロスを設定し、各取引の損失上限を資本金の2%-5%に設定することをお勧めします。単一の取引の引き下げを制御し、感情を安定させてください。

3）取引ロジック：

• 暗号通貨市場において、トレンドはすべての利益の源泉である。
• 資金ではなく時間をレバレッジとして使う
• 長期的に生存し、流動性の配当サイクルを待つことは最も効果的な戦略です。

2. Painterはなぜこのような取引戦略を形成したのですか？

1）量化について

• 2018年に市場に参入し、初期の主観的取引は2年間利益がなかった。2020年の"312"危機後に量的取引を始め、市場の動きの法則を認識し、取引が利益を上げ始めた。
• 主な資金配分は中低頻度の量的戦略にあり、トレンドタイプに偏っています。トレンド戦略は価格が上昇した後に買い、下落した後に売るもので、一見逆張りのように思えますが、実際には市場のトレンドに従っています。
• 実行可能な量的戦略をロボットに任せ、人間の感情による干渉を避けることをお勧めします。量的戦略は長期データフィッティングを行い、複数回の取引実行を通じて正の収益期待を実現します。

2）リスク管理について

• 暗号通貨を超リスク資産と定義する。長期的な安定した利益を実現するためには、リスクを管理することが第一歩である。
• 取引を始める前に、どれだけの損失を受け入れるかを考え、取引計画を立てて厳格に実行する。

3. Painterの取引戦略はどのような人に適していますか？

取引を真剣に行いたい人に適しています。良い取引習慣を身につける手助けをし、本物のトレーダーへの道の始まりです。

次に、Painterの取引話

1. なぜ「805」の暴落が起こったのか？

主な理由は円キャリートレードです：

1）ビットコインETFの通過後のブルマーケットは、ドライバーが円キャリートレードから来ています。

2）日本銀行の利上げとアメリカ経済の景気後退予測が相まって、キャリートレードの資金返済圧力が増加し、売却が発生しています。

3）市場の需給の観点から、長期の振動の後に大幅な清算が発生するのは必然である。

2. 現在は周期のどの段階にありますか？どのように操作すべきですか？

1）トレンドの判断について

• 流動性の大牛市（2017年と2021年を参考）における洗い流しの段階または初期段階
• 現在の市場は主に円のアービトラージ利差によって駆動されており、実際の流動性の強気市場とは異なります。
• 次の大牛市は2025年の中頃または第3四半期に到来する可能性があります

2）操作に関する提案

• 価格が新たな安値を付けるたびに、10%のポジションを買い増します。
• シャドウコインは流動性が十分な場合、ビットコインを超えるパフォーマンスを示すことがあります。前回の安値付近まで下落した場合は、ポジションを構築することを検討してください。

3. 取引はいつ無効になりますか？Stop Doing Listとは何ですか？

1）どんな戦略にも利益期と引き戻し期があります。現在のボックス相場はトレンド戦略には不利です。

2）やめるべきリスト：

• 大きな間違いを犯さず、大幅な下落によって資金と心の状態を損なうことを避けてください。
• "一波回本"を期待しないでください。これは高レバレッジや大口の取引を引き起こす可能性があります。
• 長期的な利益は無数の小規模な利益取引の重なりによるものであり、一回の大きな利益ではない

3. 画家の[必読]

1. 好きなトレーダー

1）YouTubeのクリエイター、ロ・ショウ 2）肥宅（2019-2021年の牛市「伝説のトレーダー」）

2. 推奨される書籍

1）『タートル・トレーディング』（ダニエル） 2）ウィコフ・トレーディング・メソッド 3）《高度なトレンドテクニカル分析》