市場を正しく読むことができるのに、どこで間違っていますか？

私を含む多くの人が取引を行う際に犯すミスや考え方のパターンについてのシリーズの第2回目を続けています。

連続して勝っても負けても、あなたの原則とルールを守る必要があります: 連続して利益を上げる取引で勝利の連勝を感じたほとんどの人は、「成功した」と感じ、高いレベルのドーパミンを分泌し、自信の高まりを経験し、自分がマーケットメイカーのように感じて市場を解決したと思い始めます。それに伴い、彼らは原則とルールを忘れ始めます。個人の大多数はすでに非常に多くのお金を稼いでいるため、リスクを増やすことができると考え、より多くの取引を開き、(時には入らない場所でも取引を開き、)リスク範囲を広げ、より高額でポジションを取るようになります。

休憩を試みる

同様に、連続して損失を被った際に、一部の人々はすでに多くの損失を経験しているため、残りの資金を失うことは重要ではないと考え、不必要なリスクを取ったり、賭けをする傾向があります。一方で、他の人々は経験した損失によって動揺し、恐怖や不安を抱き、取引を避け、否定的な一般化に頼って再び成功できないと考えたり、諦める傾向があります。これらの行動パターンのいずれにおいても、(連続して勝つか負ける)ためにすべきことは少し休憩を取ることです。この点で、一部の人々は気を紛らわせるためにさまざまな活動に(ランニング、水泳、ウォーキングなど)参加しますが、他の人々は過去の取引を評価したり、金融リテラシーの観点で自己改善を図ったりします。また、連続して得られた利益の高い取引の後には、資金の一部を実現することを忘れないようにお勧めします。これにより、リスクテイクへの欲求を減少させるだけでなく、取引で得た資金が「本物」であるという認識を高めることができます。このトピックについては、過去に執筆した「暗号通貨におけるリスク管理はどうすべきか？」という記事も参考にしてみてください。

連続して勝つとき、私は市場を観察するのを少し休んで自分の時間を持つ方が正しいと感じています。私たちが「トレーダー」と自称するなら、市場でのチャンスは決して尽きることはないと理解し、特に暗号市場では24時間365日アクティブでいる必要があること、そしてそれが不可能であるために休憩を取って続けることが、あなたを何の損失にも導かないことに気づく必要があります。

復讐トレードは必要ですか？

例えば、友達と計画を立てる時や休暇に出かける時には、取引を行わないことを選択しています。連続して勝ったり負けたりするシリーズでは少し間を置き、アラームをセットした取引から通知が来た場合には迅速に確認し、適切であれば取引に参加しています。しかし、連続して負けた時には、取引に入れる金額を減らしていることを強調すべきです。連続しての損失は私の感情的な状態により強く影響するため、この点においては象徴的な数字で(5-10ドルのように)取引を行い、トレードスキルを再構築するように心がけています。一方で、この点において多くのトレーダーが犯す最大の誤りは、取引に入れる金額を増やして「リベンジトレード」に変え、失ったお金を取り戻そうとすることです。それよりも、注意深くなり、損失と向き合い、状況を正常化し受け入れることがはるかに健康的な方法になるでしょう。

沈没コストの誤謬に陥る

損失を止める(ストップロス)レベルを設定せずに取引を行ってはいけません: 初めて取引を始めた時、私は自分がエントリーしたレベルが良いと思っていたため、ストップを設定する必要がないと思っていました。逆に残るまでそれは全く問題ではありませんでした。しかし、逆に残った取引では(アイソレートマージンで開いて)追加をし続けることで、清算レベルを下げ始めました。毎回「ここから戻る」と言いながら追加を続け、しばらくして「埋没コストの錯覚」に陥りました。取引をしばらく持った後、リテスト中に小さな損失で閉じることができましたが、その3日間は私にとって非常に疲れとストレスの多いものでした。

ストップを決めていなければ、ギャンブルをしているということです

信頼しているsinanenginnftとこの状況について話したとき、彼は「ストップの位置を選べないポジションはポジションではない」と言い、「もし一つのポジションでストップを設定していないなら、取引をしていない、ギャンブルをしているだけだ」と付け加えました。私はストップを設定する重要性を経験から学びましたが、皆さんも同じように学ぶ必要があるかもしれません。それでも、ストップを設定しない取引を行うと、全てのルールや原則を破るだけでなく、リスク管理を台無しにする可能性がありますし、感情的な決断をして無駄にポジションを移動させる羽目になり、心理的にも苦しむことになるかもしれません。その取引は小さな損失で終わらせましたが、7回も追加して一つのポジションで8ポジション分のお金をリスクにさらしてしまいました。さらに、価格は毎回私のリクイデーションレベルに近づいていました。もし全てのお金を失っていたら、もう一度取引をする気になったかどうかは分かりません。 :)

取引でストップを使う習慣を身につけてから、よりリラックスして快適に感じるようになりました。もうストップレベルを決められない取引や、決めたストップレベルがあまりにも理にかなっていないと思った取引は行いません。前回の投稿でも述べたように、テクニカル分析は私たちにゲームプランがある力を与えますが、戦略がうまくいくかどうかは決して完全には確信できないため、この点でストップを置くことは私たちにとって損失を止めるクッションの役割を果たします。

ここから戻ると？

利益を持った取引を継続することは、損失を止めることと同じくらい大きなスキルです: 私にとって、トレーダーとしての最も難しい能力の一つは、利益を持った取引を継続する能力です。自分の取引の履歴、私がメンターを務めた人々、そしてソーシャルメディアでの投稿を通じて、最もよく遭遇するトピックの一つがこれだと言えます。取引が利益を上げて進行しているとき、多くの人が「もしここで反転したら？」という恐怖から、取引を早めに終了させています。

少しずつ利益を得ることの大切さ

その理由を問いただすと、まず、実行された取引に関する計画や戦略がない、または既存の計画や戦略に確信が持てない状況について言及できます。人々は不確実性を感じ、ストレスや不安を抱え、安全を感じるために取引を終了させます。次に、ソーシャルメディア上の他の人々の価格動向に関するコメントや、市場メーカーが提供するニュースとともに、個人の既存の認識が歪められ、自分自身や計画に対する確信を失い、信頼の侵食を引き起こす可能性があります。三つ目に、既存の利益を失うことへの恐怖が存在します。急な反転や市場の変動により、手元の利益を完全に失うよりも「少しの利益を得る」ことがより理にかなっていると考え行動します。最後に、取引が利益を上げることで、個人はドーパミンを分泌し、「成功した」という感覚に陥ります。この強い感情や満足感を失いたくない人は、ポジションを閉じる方が正しいと考えます。

早期に閉じるのと同様に、価格が目標とする領域に達したときに欲に駆られて取引を閉じないことも、同様の傾向に影響されることがあります。このような行動パターンを避けるためには、最初からすべてのレベル、(購入、販売、損切りなど)を設定し、計画に忠実であることが非常に重要です。より中立的な気持ちのときに設定したレベルを、勝利の陶酔と同じように評価しないことを考慮する必要があります。それでも、利益を失うことを恐れている場合や、市場が自分の望む方向に動き続けると考えている場合は、段階的に利益を確保することを選ぶことができます。

この記事は投資のアドバイスや提案を含んでいません。すべての投資と取引はリスクを伴い、読者は判断を下す際に自分自身で調査を行うべきです。