暗号通貨市場に関する週次レポート

BTCとETHの今週のパフォーマンス

今週の暗号資産市場は全体的に揺れ動く動きが見られます:

ビットコインは今週、米国株式などのリスク資産の上昇に従わず、むしろ下落しました。主な理由は、先週末に市場流動性が弱かった際に下落が発生し、今週MtgoxアドレスでBTCが移動したことが市場にMtgoxが最後の賠償を準備しているとの憶測を引き起こし、さらに相場が下落したためです。

イーサリアムは今週も市場全体の下落に伴って下がり、独自に強くなることはできませんでしたが、下落幅はビットコインよりも小さかったです。現物ETFを見ると、資金はまだ流出しており、現在の投資家のイーサリアムへの関心は高くないことを示しています。

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重要なイベント

1. フェデラル・リザーブ9月の利下げ期待

市場はすでに米連邦準備制度が9月に利下げを開始することを完全に織り込んでおり、現在の議論の焦点は25ベーシスポイントの利下げか50ベーシスポイントの利下げかにあります。今週発表されたアメリカの経済データによれば、市場は25ベーシスポイントの利下げの可能性が高いと見ており、これは保守的な防御的利下げに該当します。

2. アメリカ経済データ

今週発表された複数の米国経済データは予想を上回り、1年インフレ予想、7月CPIおよびコアCPI、初回失業保険申請件数などが含まれています。これらのデータは米国経済が依然として弾力性を持ち、市場の予想ほど悪くないことを示しており、9月に50ベーシスポイントの大幅な利下げが行われるとの予想を低下させました。

3. 地政学的な状況が緊張している

中東の情勢が再び悪化しました。イラン革命衛隊がレバノンにあるアメリカ軍の3つの軍事基地を攻撃し、アメリカは2つの空母打撃群と1隻の原子力潜水艦を中東に派遣しました。

ウクライナはロシアのクルスク州に対する攻撃を強化し、ザポリージャ原子力発電所に対して攻撃を開始し、核漏れのリスクを引き起こし、ロシア・ウクライナ戦争の不確実性を悪化させています。

4. MTGOXアドレスBTC移動

今週の水曜日にMtgoxアドレスで20億ドル相当のBTCが移動した。市場ではこれがMtgoxの最後の賠償のテスト行動であると広く考えられている。これにより市場は下落したが、別の視点から見ると、10年間埋もれていたMtgoxのリスクが間もなく終わる。

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アルトコイン市場の概況

今週の市場感情指数は13%に回復し、先週の9.2%から上昇しましたが、依然として恐怖の範囲にあります。アルトコインの感情回復は、今週の動きがビットコインやイーサリアムよりも強かったためであり、先週の反発に対する一時的な補填です。

しかし、暗号市場全体の動きは米株などのリスク資産から離れ、主に市場にホットな話題が欠けているため、外部のマクロ要因が多くの対立を引き起こしている。アルトコインへの資金は少なく、このためこのような補填の上昇は持続しにくい。

上昇幅ランキングの上位5のトークンは、L1、NFT、ETH-L2、DEX、クロスチェーンなどの複数のトラックに分散しており、明確なセクター集中の特徴は見られません。しかし、今週の反発は先週よりも大きく、複数のプロジェクトが補填の動きを始めたことを示しています。

Meme通貨全体の反発力は先週を超えましたが、上昇幅ランキングの前50に占める割合は減少しており、反発力は他のトラックに比べて一般的に小さいです。

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ソーシャルメディアのホットトピック

今週、ソーシャルメディアで最も注目されたのはL1sレースで、関連する通貨の大半が上昇傾向を示し、BTCやETHよりも強いパフォーマンスを見せています。これはL1sが先週の反発不足の補填を行った可能性がありますが、特別な出来事は発生していません。

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テーマ追跡

週ごとのリターン率の統計によると、SocialFi分野が最も良いパフォーマンスを示し、AI分野が最も悪いパフォーマンスを示しています。

SocialFiの分野ではTONが主力で、市場価値の94.19%を占めています。今週、ある取引プラットフォームがTONマイニングプロジェクトを立ち上げ、この好材料がTONの強い上昇を促し、全体の分野のパフォーマンスを引き上げました。

AIレースの大部分の通貨は今週の動きが鈍く、市場の注意と資金が集中していないことを示しています。AIレースはここ数ヶ月間継続的に下落していますが、今年中には依然として正の収益率を維持しています。

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来週の見通し

1. ビットコイン: 連邦準備制度理事会の利下げ前に、引き続き大幅なボラティリティが予想される。アメリカの経済後退の予想は若干緩和され、9月の利下げ幅の予想は25ベーシスポイントに調整されたが、世界的な地政学的な不安定さや今後の利下げ幅に関する意見の相違は依然として存在する。

2. イーサリアム: 現物ETF資金が継続的に流出しており、現在の価格の魅力があまりないことを示しています。ビットコインとの強い相関を維持し、幅広い振動を行うと予想されます。

3. アルトコイン: 今週の補填上昇後、持続的な上昇の動力が不足しているため、来週は補填上昇が終了し、大市場と同調して振動する可能性があります。

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