Jalan Perdagangan Trader Painter

I. Tentang Trader Painter

Inti dari perdagangan adalah "manusia", pengalaman, latar belakang, karakter, dan sifat modal seseorang menentukan pengembangan strategi perdagangannya.

1. Apa strategi perdagangan Painter?

1）Volume dan alokasi dana:

• Menempatkan pasar kripto sebagai pasar dengan risiko tinggi, tidak mengalokasikan lebih dari 30% dari total aset.
• Alokasi dana utama pada perdagangan kuantitatif frekuensi sedang hingga rendah (strategi tren), memastikan tidak melewatkan setiap putaran bull market dan tidak bertahan mati di setiap putaran bear market.

2）Pendapatan yang diharapkan dan penarikan yang dapat ditanggung:

• Dalam kondisi ideal, imbal hasil tahunan tanpa leverage sekitar 50%. Dengan menggunakan leverage dua kali ditambah dengan bunga majemuk jangka panjang, tingkat pengembalian akan lebih tinggi.
• Setiap transaksi harus diatur stop loss, disarankan untuk menetapkan batas kerugian 2%-5% dari modal untuk setiap transaksi. Kontrol penarikan dalam satu transaksi, jaga emosi tetap stabil.

3）Logika perdagangan:

• Di pasar cryptocurrency, tren adalah sumber dari semua keuntungan
• Gunakan waktu sebagai leverage, bukan dana sebagai leverage
• Bertahan dalam jangka panjang, menunggu periode bonus likuiditas, adalah strategi yang paling efektif

2. Mengapa Painter membentuk strategi perdagangan seperti ini?

1）Tentang Kuantifikasi

• Masuk pasar pada tahun 2018, melakukan perdagangan subjektif selama dua tahun tanpa keuntungan. Setelah krisis "312" pada tahun 2020, mulai melakukan kuantitatif, menyadari pola operasi pasar, perdagangan mulai menguntungkan.
• Alokasi dana utama terletak pada strategi kuantitatif frekuensi menengah hingga rendah, cenderung pada jenis tren. Strategi tren membeli setelah harga naik banyak, dan menjual setelah harga turun banyak, tampak bertentangan dengan sifat manusia tetapi sebenarnya mengikuti tren pasar.
• Disarankan untuk menyerahkan strategi kuantitatif yang dapat dilakukan kepada robot untuk dieksekusi, menghindari gangguan emosi manusia. Strategi kuantitatif melakukan pemodelan data jangka panjang, mencapai ekspektasi keuntungan positif melalui pelaksanaan perdagangan yang berulang.

2）Tentang pengendalian risiko

• Mendefinisikan cryptocurrency sebagai aset berisiko tinggi. Untuk mencapai keuntungan stabil jangka panjang, mengendalikan risiko adalah langkah pertama.
• Pertimbangkan berapa banyak kerugian yang bersedia Anda tanggung sebelum memulai perdagangan, buat rencana perdagangan dan patuhi dengan ketat.

3. Strategi perdagangan Painter cocok untuk jenis orang seperti apa?

Cocok untuk orang yang ingin serius bertransaksi. Dapat membantu membentuk kebiasaan trading yang baik, adalah titik awal bagi seorang trader sejati.

Dua, Kisah Transaksi Painter

1. Mengapa terjadi jatuhnya "805" yang drastis?

Alasan utama adalah Carry Trade Yen:

1. Bull market setelah ETF Bitcoin disetujui, didorong oleh Perdagangan Carry Yen.

2. Kenaikan suku bunga Bank Sentral Jepang yang dikombinasikan dengan ekspektasi resesi ekonomi Amerika Serikat menyebabkan peningkatan tekanan pembayaran kembali dana Carry Trade, yang mengakibatkan penjualan.

3. Dari sudut pandang penawaran dan permintaan pasar, setelah berfluktuasi dalam jangka panjang, munculnya likuidasi besar juga merupakan hal yang tak terhindarkan.

2. Saat ini berada di tahap apa dalam siklus? Bagaimana seharusnya kita bertindak?

1）Tentang Penilaian Tren

• Dalam fase akumulasi atau fase awal dari pasar bullish likuiditas besar (merujuk pada tahun 2017 dan 2021)
• Pergerakan pasar saat ini terutama didorong oleh selisih arbitrase yen, berbeda dengan pasar bull likuiditas besar yang sesungguhnya.
• Diperkirakan bahwa putaran bull market berikutnya mungkin akan datang pada pertengahan tahun 2025 atau kuartal ketiga.

2）Saran Operasional

• Setiap kali harga mencapai level terendah baru, beli 10% dari posisi.
• Untuk altcoin, saat likuiditas cukup, kinerjanya mungkin melampaui Bitcoin, dapat dipertimbangkan untuk masuk posisi saat turun mendekati level terendah sebelumnya.

3. Kapan transaksi akan kedaluwarsa? Apa itu Stop Doing List?

1. Setiap strategi memiliki periode keuntungan dan periode penarikan. Situasi fluktuasi saat ini tidak menguntungkan bagi strategi tren.

2）Daftar Hentikan:

• Jangan pernah melakukan kesalahan besar, hindari penarikan besar yang merusak dana dan mental.
• Jangan berharap "satu gelombang kembali", yang dapat menyebabkan penggunaan leverage tinggi dan operasi dengan posisi besar.
• Keuntungan jangka panjang bergantung pada penggabungan dari banyak transaksi kecil yang menguntungkan, bukan pada satu transaksi besar yang menguntungkan.

Tiga, 【Must Read】 Painter

1. Trader yang disukai

1）YouTuber Luo Sheng 2) Fatty ("Legendary Trader" bull market 2019-2021)

2. Buku yang Direkomendasikan

1）"Metode Perdagangan Penyu" (Dennis) 2) Metode Perdagangan Wyckoff 3）"Analisis Teknikal Tren Lanjutan"