Analisis Data Perdagangan Pasar Aset Kripto Bulan September

Pasar Aset Kripto di bulan September menunjukkan tren penurunan, dengan harga koin utama mengalami penurunan dengan berbagai tingkat. Harga Bitcoin turun menjadi 43829 dolar, dengan penurunan 7,1%; harga Ethereum turun menjadi 3001 dolar, dengan penurunan 12,6%. Namun, beberapa Aset Kripto tetap menunjukkan performa yang mengesankan, seperti Solana yang melanjutkan tren kenaikan dari bulan lalu, dengan kenaikan 30,4% bulan ini. Meskipun harga Cardano turun 23,6% setelah pembaruan Alonzo, pembaruan tersebut membawa fungsi kontrak pintar ke platformnya.

Meskipun tren pasar secara keseluruhan cenderung negatif, masih ada kabar baik dari sisi regulasi. Ketua Federal Reserve menyatakan tidak berniat melarang Aset Kripto, dan Twitter juga mengumumkan peluncuran fitur tip Aset Kripto untuk semua pengguna. Perlu dicatat bahwa kebijakan terkait perdagangan Aset Kripto di dalam negeri tidak berdampak negatif jangka panjang pada pasar.

Ikhtisar Data Perdagangan

Total volume perdagangan spot pada bulan September mencapai 2,5 triliun dolar AS, meningkat 6,2% dibandingkan bulan Agustus. Di antaranya, volume perdagangan harian pada tanggal 7 September mencapai puncaknya sebesar 161,6 miliar dolar AS, naik 54,2% dibandingkan dengan puncak bulanan bulan Agustus.

Volume perdagangan Bitcoin terhadap mata uang fiat atau stablecoin turun menjadi 6,9 juta BTC, level terendah sejak April, turun 0,5% dibandingkan Agustus, dan turun 76,5% dari puncak sejarah pada Maret 2020.

Volume perdagangan opsi Bitcoin CME meningkat pesat sebesar 36%, mencapai 1295 kontrak, menjadi peningkatan bulanan terbesar sejak Juni 2020. Volume perdagangan harian pada 24 September mencapai 177 kontrak, mencetak angka tertinggi sejak 23 April. Volume perdagangan futures Bitcoin CME juga naik 10,6%, mencapai 144000 poin.

Kinerja Ethereum dalam perdagangan derivatif terbuka terus melampaui Bitcoin. Pada bulan September, total nilai terbuka derivatif Ethereum meningkat 4,7% menjadi 5,8 miliar USD, sementara derivatif Bitcoin turun 3,7% menjadi 11,9 miliar USD.

Analisis Pangsa Pasar Pertukaran

Pada bulan September, bursa terkemuka menyumbang 91,2% dari total volume perdagangan spot. Binance tetap menjadi bursa perdagangan spot dengan volume terbesar, dengan nilai transaksi mencapai 828 miliar USD, meningkat 10,2% dibandingkan bulan Agustus. OKEx dan Huobi mengikuti dengan nilai transaksi masing-masing sebesar 181 miliar USD dan 168 miliar USD. Coinbase, BeQuant, dan FTX menunjukkan momentum pertumbuhan yang baik, masing-masing tumbuh 34,5%, 1,8%, dan 41,7%.

Di pasar derivatif, Binance memimpin dengan pangsa pasar sebesar 56,1% dan volume perdagangan mencapai 1,9 triliun dolar AS. OKEx dan Bybit masing-masing memiliki pangsa pasar sebesar 14,3% dan 11,4%.

Analisis Kontrak yang Belum Ditutup

Total open interest in September reached the highest level in 5 months, with an average of 27.8 miliar USD per day, an increase of 14.3% from August. Open interest on Binance was the highest, averaging 10.1 miliar USD. The total open contracts for Bitcoin futures slightly decreased to 11.9 miliar USD, while the total open contracts for Ethereum futures rose to 5.8 miliar USD.

Dalam hal kontrak berkelanjutan, total nilai kontrak terbuka Bitcoin untuk kontrak berkelanjutan turun 1,0% menjadi 7,7 miliar dolar, sementara volume terbuka untuk kontrak berjangka Ethereum meningkat menjadi 4 miliar dolar.

Data Perdagangan Institusi CME

CME berjangka Bitcoin untuk bulan September mencatat sekitar 144.000 kontrak yang diperdagangkan, meningkat 10,6% dibandingkan bulan Agustus. Volume perdagangan kontrak opsi Bitcoin meningkat 36,5%, mencapai 1.295 kontrak. Volume perdagangan berjangka Ethereum CME mencapai 18,5 miliar dolar AS, meningkat 34,5%, mendekati titik tertinggi historis pada bulan Mei.

Rata-rata nilai posisi terbuka kontrak berjangka Bitcoin CME turun 3,1% menjadi 1,6 miliar dolar, sementara tingkat posisi terbuka kontrak berjangka Ethereum mencapai rekor tertinggi, sebesar 678 juta dolar, meningkat 10,5% dibandingkan bulan Agustus.

Secara keseluruhan, meskipun harga aset kripto utama turun, volume perdagangan dan open interest derivatif pada bulan September tetap menunjukkan tren pertumbuhan, terutama untuk produk terkait Ethereum yang tampil sangat baik. Ini menunjukkan bahwa partisipasi pasar tetap aktif, dan minat investor institusi terhadap pasar aset kripto terus meningkat.