طريقة تداول المتداول Painter

أولاً، حول المتداول Painter

جوهر التداول هو "الإنسان"، فإن تجارب الشخص وخلفيته وشخصيته وخصائصه المالية تحدد تكوين استراتيجيات التداول الخاصة به.

ما هي استراتيجية تداول Painter؟

1. حجم رأس المال والتوزيع:

• تحديد سوق التشفير كسوق عالي المخاطر، وعدم تخصيص أكثر من 30% من إجمالي الأصول.
• يتم توزيع رأس المال الرئيسي على التداول الكمي منخفض ومتوسط التردد (استراتيجية الاتجاه) ، لضمان عدم تفويت أي دورة صعودية وعدم الاستسلام خلال أي دورة هبوطية.

2. العائد المتوقع والانخفاض القابل للتحمل:

• في الظروف المثالية، العائد السنوي بدون رافعة مالية حوالي 50%. مع استخدام رافعة مالية بمقدار الضعف بالإضافة إلى الفائدة المركبة على المدى الطويل، ستكون العائدات أعلى.
• يجب تعيين وقف الخسارة لأي صفقة، يُنصح بتعيين حد خسارة يتراوح بين 2%-5% من رأس المال لكل صفقة. التحكم في التراجع في الصفقة الواحدة، والحفاظ على استقرار العواطف.

3. منطق الصفقة:

• في سوق العملات المشفرة، الاتجاه هو مصدر جميع الأرباح
• استخدم الوقت كرافعة بدلاً من استخدام الأموال كرافعة
• البقاء لفترة طويلة، وانتظار دورة مكافآت السيولة، هو الاستراتيجية الأكثر فعالية

2. لماذا شكل الفنان هذه الاستراتيجية التجارية؟

1. حول الكمية

• دخل السوق في عام 2018، تداول بشكل ذاتي لمدة عامين دون تحقيق أي أرباح. بعد أزمة "312" في عام 2020 بدأ في القيام بالتداول الكمي، وأدرك نمط حركة السوق، وبدأت التداولات تحقق أرباحاً.
• يتم تخصيص رأس المال الرئيسي لاستراتيجيات الكمية متوسطة ومنخفضة التردد، مع تفضيل نوع الاتجاه. تستند استراتيجيات الاتجاه إلى الشراء بعد ارتفاع الأسعار والبيع بعد انخفاضها، مما يبدو غير إنساني ولكن في الواقع يتماشى مع اتجاهات السوق.
• يُنصح بتكليف الروبوتات بتنفيذ استراتيجيات التحليل الكمي القابلة للتطبيق، لتجنب تدخل المشاعر البشرية. تقوم استراتيجيات التحليل الكمي بتناسب البيانات على المدى الطويل، لتحقيق توقعات العائد الإيجابي من خلال تنفيذ العديد من الصفقات.

2. حول التحكم في المخاطر

• تعريف العملات المشفرة كأصول عالية المخاطر. لتحقيق أرباح مستقرة على المدى الطويل، فإن تعلم كيفية إدارة المخاطر هو الخطوة الأولى.
• قبل بدء التداول، يجب أن تفكر في مقدار الخسارة التي ترغب في تحملها، وضع خطة تداول واتباعها بدقة.

3. ما نوع الأشخاص الذين تناسبهم استراتيجية تداول Painter؟

مناسب للأشخاص الذين يرغبون في التجارة بجدية. يمكن أن يساعد في تكوين عادات تداول جيدة، وهو نقطة انطلاق حقيقية لطريق المتداول.

٢. قصة تداول Painter

1. لماذا كان هناك انخفاض حاد في "805"؟

السبب الرئيسي هو تجارة الرفع المالي بالين الياباني:

1. السوق الصاعدة بعد موافقة ETF البيتكوين، الدافع يأتي من تجارة الحمل بالين.

2. زيادة سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الياباني بالتزامن مع توقعات الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة، مما أدى إلى زيادة ضغط سداد أموال تداول الحمل، مما أدى إلى حدوث عمليات بيع.

3. من منظور العرض والطلب في السوق، فإن حدوث تصفية كبيرة بعد فترة طويلة من التذبذب هو أمر حتمي.

2. ما هي المرحلة الحالية من الدورة؟ كيف يجب أن نعمل؟

1. حول تحديد الاتجاه

• في مرحلة تصحيح السوق أو المرحلة المبكرة من سوق الثور ذي السيولة الكبيرة (راجع 2017 و 2021)
• السوق الحالية مدفوعة بشكل رئيسي بفروق أسعار الفائدة من الين الياباني، وهو ما يميزها عن سوق صاعدة حقيقية ذات سيولة كبيرة.
• من المتوقع أن تأتي الجولة التالية من السوق الصاعد في منتصف عام 2025 أو في الربع الثالث.

2. بشأن اقتراحات التشغيل

• كلما انخفض السعر إلى أدنى مستوى جديد، اشترِ 10% من المحفظة.
• بالنسبة للعملات البديلة، قد تتفوق على البيتكوين عندما تكون السيولة وفيرة، ويمكن التفكير في فتح مراكز عند الانخفاض بالقرب من القاع السابق.

3. متى ستفشل الصفقة؟ ما هي قائمة التوقف عن القيام بها؟

1. أي استراتيجية لها فترة ربح وفترة تراجع. الوضع الحالي للسوق المتذبذب غير مواتٍ لاستراتيجيات الاتجاه.

2）قائمة التوقف عن القيام به:

• لا ترتكب أخطاء كبيرة أبدًا، وتجنب التراجع الكبير الذي يؤذي رأس المال والعقلية
• لا تتوقع "استرداد كامل في دفعة واحدة"، فهذا قد يؤدي إلى استخدام رافعة مالية عالية وتنفيذ عمليات ضخمة.
• الربح على المدى الطويل يعتمد على تراكم عدد لا يحصى من صفقات الربح الصغيرة، وليس على صفقة واحدة كبيرة.

ثلاثة، قراءة Painter【يجب أن تقرأ】

1. المتداول المفضل

1. مدوّن يوتيوب لو شينغ
2. فاي زهاي (تاجر "أسطورة" خلال سوق الثور 2019-2021)

2. الكتب الموصى بها

1. "قانون تجارة السلاحف" (دينيس)
2. طريقة ويكوف للتداول
3. "تحليل الاتجاهات الفنية المتقدمة"