نستمر في سلسلة مقالاتنا الثانية حول الأخطاء وأنماط التفكير التي يلاحظها العديد من الأشخاص، بما فيهم أنا، أثناء التداول.
حتى لو كنت تكسب بشكل متتالي أو تخسر، يجب عليك الالتزام بمبادئك وقواعدك: مع سلسلة من الصفقات الرابحة المتتالية، يبدأ تقريبًا كل شخص يشعر بأنه "ناجح" في إفراز مستويات عالية من الدوبامين، ويختبر انفجارًا من الثقة بالنفس، ويبدأ في الشعور وكأنه صانع سوق ويعتقد أنه قد حل السوق. بالتوازي مع ذلك، يبدأ في نسيان مبادئه وقواعده. نظرًا لأن الغالبية العظمى من الأفراد تكسب بالفعل الكثير من المال وتزيد من صندوقها، فإنهم يفكرون في أن المخاطر التي يمكنهم تحملها قد تزداد، وبالتالي يبدأون في فتح المزيد من الصفقات، وحتى أحيانًا فتح صفقات في أماكن لن يدخلوا فيها، وتوسيع نطاق المخاطر وبدء اتخاذ مراكز بمبالغ أكبر.
جرب أن تأخذ استراحة
مرة أخرى، عندما تحدث خسائر متتالية، يميل بعض الأشخاص إلى تحمل مخاطر غير ضرورية واللعب تقريبًا، معتقدين أن فقدان أموالهم المتبقية لا يهمهم لأنهم قد تكبدوا بالفعل خسائر كبيرة. بينما يخشى البعض الآخر من الخسائر التي تعرضوا لها، ويتجنبون إجراء أي صفقات، ويميلون إلى تعميم سلبي، معتقدين أنهم لن ينجحوا مرة أخرى، وبالتالي يستسلمون. في كلا نمطي السلوك، فإن الشيء الذي يجب القيام به هو أخذ استراحة. في هذه النقطة، يلجأ بعض الأشخاص إلى أنشطة متنوعة لتفريغ ذهنهم، مثل (الجري، السباحة، المشي وما إلى ذلك.) بينما يحاول البعض الآخر تقييم صفقاتهم السابقة أو تحسين مهاراتهم في مجال الثقافة المالية. أيضًا، أوصيكم بعدم نسيان تحقيق جزء من أموالكم بعد الصفقات المربحة المتتالية. بهذه الطريقة، ستقلل من شهيتك للمخاطر وستعزز إدراكك بأن الأموال التي حصلت عليها في الصفقات هي "حقيقية". يمكنك الاطلاع على مقالي السابق بعنوان "كيف يتم إدارة المخاطر في العملات المشفرة؟".
أجد أنه من الأفضل أن أخصص بعض الوقت لنفسي من خلال أخذ استراحة من متابعة الأسواق في الأوقات التي أفوز فيها بشكل متتالي. إذا كنا نطلق على أنفسنا اسم "تاجر"، فيجب أن ندرك أنه لن تنفد الفرص في الأسواق، وخصوصاً في أسواق العملات المشفرة، وأننا يجب أن نكون نشطين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وأنه من المستحيل القيام بذلك بشكل مستمر، لذا فإن أخذ فترات راحة لن يؤدي بك إلى أي خسارة.
هل هناك حاجة إلى تجارة الانتقام؟
على سبيل المثال، عندما أضع خططًا مع أصدقائي أو عندما أخرج في عطلة، أفضل عدم القيام بأي عملية. عندما أفوز أو أخسر على التوالي، آخذ استراحة قليلاً، وإذا وصلتني إشعارات من عملية قمت بضبط تنبيه لها، أتحقق سريعًا وإذا كانت مناسبة أشارك في العملية. ومع ذلك، يجب أن أؤكد أنني أقلل من المبلغ الذي أدخلت به العملية عندما أخسر على التوالي. لأن الخسائر المتتالية تؤثر علي من الناحية العاطفية، لذلك أحرص على إعادة تأطير مهاراتي في التداول بأرقام تمثيلية مثل (5-10 دولار مثل ). من ناحية أخرى، أكبر خطأ يرتكبه العديد من المتداولين في هذه النقطة هو زيادة مبلغ العملية التي يدخلون بها، مما يحول الأمر إلى "تجارة انتقامية" لمحاولة تعويض المال الذي خسرونه. بدلاً من ذلك، سيكون من الأفضل أن تكون حذرًا، وتواجه خسارتك، وتعتاد على الوضع وتقبله.
الوقوع في وهم التكلفة الغارقة
لا يجب عليك الدخول في الصفقة دون تحديد مستوى (stop-loss): عندما بدأت في تنفيذ الصفقات في البداية، كنت أعتقد عادةً أن مستويات الدخول التي أختارها جيدة ولم أشعر بالحاجة لوضع وقف. لم يكن ذلك مشكلة حتى علقت في صفقة. لكن في صفقة علقت فيها، كنت قد فتحتها ب(هامش معزول) وبدأت في خفض مستويات التصفية الخاصة بي من خلال الاستمرار في إضافة المزيد. في كل مرة كنت أقول "سيرتد من هنا" واستمررت في الإضافات وبعد فترة وقعت في "وهم التكلفة الغارقة". بعد حمل الصفقة لفترة، تمكنت من إغلاقها بخسارة صغيرة أثناء إعادة الاختبار، لكن تلك الفترة التي استغرقت ثلاثة أيام كانت مرهقة ومليئة بالتوتر بالنسبة لي.
إذا لم تحدد نقطة التوقف، فهذا يعني أنك تلعب القمار
عندما تحدثت مع sinanenginnft الذي أثق في معرفته وخبرته، قال: "إذا لم تتمكن من اختيار مكان التوقف، فإنها ليست صفقة". وأضاف: "إذا لم تحدد نقطة التوقف في صفقة ما وأنت تتداول بهذه الطريقة، فأنت لا تتداول بالفعل، بل تلعب القمار". لقد تعلمت أهمية وضع نقاط التوقف من خلال التجربة، ربما سيتعين عليكم التعلم بنفس الطريقة، لكن يجب أن لا ننسى أنه إذا قمت بصفقة دون وضع نقطة توقف، فإنك لا تنتهك جميع القواعد والمبادئ الخاصة بك فحسب، بل قد تدمر أيضًا إدارة المخاطر الخاصة بك، وقد تضطر إلى دفع مركزك بلا داعٍ من خلال اتخاذ قرارات عاطفية مما قد يؤثر على حالتك النفسية. لقد أغلقت تلك الصفقة بخسارة صغيرة، لكنني قمت بإضافة سبع مرات مما عرّض ثماني صفقات من أموالي للخطر، وعلاوة على ذلك، كانت الأسعار تقترب من مستوى التصفية في كل مرة. إذا كنت قد فقدت كل أموالي، لست متأكدًا مما إذا كنت سأكون قادراً على التداول مرة أخرى.
منذ أن جعلت استخدام وقف الخسارة عادة في تداولاتي، بدأت أشعر براحة وراحة أكبر. لم أعد أقبل الصفقات التي لا أستطيع تحديد مستوى وقف الخسارة لها أو أعتقد أن مستوى وقف الخسارة الذي حددته ليس منطقيًا. كما ذكرت في المقال السابق، فإن التحليل الفني يمنحنا قوة وجود خطة للعبة، ولكننا لن نكون أبدًا متأكدين تمامًا مما إذا كانت استراتيجيتنا ستنجح أم لا، لذلك فإن وضع وقف الخسارة في هذه المرحلة سيلعب دور الوسادة التي ستوقف النزيف.
ماذا لو عاد من هنا؟
إن القدرة على نقل الصفقة في الربح هي مهارة كبيرة مثل القدرة على إيقاف الصفقة في الخسارة: أعتقد أن واحدة من أصعب القدرات في التداول هي القدرة على نقل الصفقة في الربح. يمكنني القول أن واحدة من المواضيع الأكثر شيوعًا التي صادفتها في تاريخ تداولي الخاص، وفي الأشخاص الذين قمت بتوجيههم، وفي المشاركات على وسائل التواصل الاجتماعي هي هذه. بينما تسير الصفقة بشكل مربح، ينهي الكثير من الناس صفقتهم مبكرًا خوفًا من "ماذا لو عادت إلى هنا؟".
أهمية أخذ الأرباح بشكل تدريجي
إذا نظرنا في أسباب ذلك ، يمكننا أولاً الإشارة إلى عدم وجود أي خطة أو استراتيجية للعملية المتخذة أو عدم اليقين بشأن الخطة والاستراتيجية الموجودة. يشعر الأفراد بالتوتر والقلق مع مشاعر عدم اليقين ، ويغلقون الصفقة ليشعروا بالأمان. ثانيًا ، يمكن أن تؤدي تعليقات الآخرين على وسائل التواصل الاجتماعي حول تحركات الأسعار والأخبار المقدمة من صانعي السوق إلى تشويه إدراك الشخص وإلى عدم اليقين بشأن نفسه وخطته ، مما يؤدي إلى تآكل الثقة. ثالثًا ، هناك خوف من فقدان الأرباح الحالية. بدلاً من فقدان أرباحهم تمامًا نتيجة تحول مفاجئ أو تغيير في السوق ، يتصرفون بطريقة تشعرهم أن "القليل يكفي" هو الأكثر منطقية. أخيرًا ، فإن تقدم عملية الربح يؤدي إلى إفراز الدوبامين لدى الأشخاص ويشعرهم بإحساس "لقد نجحت". الشخص الذي لا يريد فقدان هذه المشاعر المكثفة والرضا يجد أنه من الأنسب إغلاق الموقف.
تمامًا كما هو الحال مع إغلاق الصفقة مبكرًا، فإن عدم إغلاق الصفقة عندما يصل السعر إلى المنطقة المستهدفة بسبب الجشع يعتمد أيضًا على اتجاهات مشابهة. لمنع هذه الأنماط السلوكية، من الأهمية بمكان تحديد جميع المستويات مثل ( الشراء، البيع، إيقاف الخسارة ) منذ البداية والالتزام بالخطة. يجب أن تأخذ في الاعتبار أنك لن تقيم المستويات التي حددتها بنفس الطريقة عندما تكون في حالة نشوة النصر. ومع ذلك، إذا كنت تخشى فقدان أرباحك أو تعتقد أن السوق سيستمر في التحرك في الاتجاه الذي تريده، يمكنك اختيار أخذ الأرباح بشكل تدريجي.
لا يحتوي هذا المقال على نصائح أو توصيات استثمارية. كل استثمار وتحرك في البيع والشراء ينطوي على مخاطر، ويجب على القراء القيام بأبحاثهم الخاصة عند اتخاذ القرارات.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
على الرغم من قراءتك الصحيحة للسوق، أين تخطئ؟
نستمر في سلسلة مقالاتنا الثانية حول الأخطاء وأنماط التفكير التي يلاحظها العديد من الأشخاص، بما فيهم أنا، أثناء التداول.
حتى لو كنت تكسب بشكل متتالي أو تخسر، يجب عليك الالتزام بمبادئك وقواعدك: مع سلسلة من الصفقات الرابحة المتتالية، يبدأ تقريبًا كل شخص يشعر بأنه "ناجح" في إفراز مستويات عالية من الدوبامين، ويختبر انفجارًا من الثقة بالنفس، ويبدأ في الشعور وكأنه صانع سوق ويعتقد أنه قد حل السوق. بالتوازي مع ذلك، يبدأ في نسيان مبادئه وقواعده. نظرًا لأن الغالبية العظمى من الأفراد تكسب بالفعل الكثير من المال وتزيد من صندوقها، فإنهم يفكرون في أن المخاطر التي يمكنهم تحملها قد تزداد، وبالتالي يبدأون في فتح المزيد من الصفقات، وحتى أحيانًا فتح صفقات في أماكن لن يدخلوا فيها، وتوسيع نطاق المخاطر وبدء اتخاذ مراكز بمبالغ أكبر.
جرب أن تأخذ استراحة
مرة أخرى، عندما تحدث خسائر متتالية، يميل بعض الأشخاص إلى تحمل مخاطر غير ضرورية واللعب تقريبًا، معتقدين أن فقدان أموالهم المتبقية لا يهمهم لأنهم قد تكبدوا بالفعل خسائر كبيرة. بينما يخشى البعض الآخر من الخسائر التي تعرضوا لها، ويتجنبون إجراء أي صفقات، ويميلون إلى تعميم سلبي، معتقدين أنهم لن ينجحوا مرة أخرى، وبالتالي يستسلمون. في كلا نمطي السلوك، فإن الشيء الذي يجب القيام به هو أخذ استراحة. في هذه النقطة، يلجأ بعض الأشخاص إلى أنشطة متنوعة لتفريغ ذهنهم، مثل (الجري، السباحة، المشي وما إلى ذلك.) بينما يحاول البعض الآخر تقييم صفقاتهم السابقة أو تحسين مهاراتهم في مجال الثقافة المالية. أيضًا، أوصيكم بعدم نسيان تحقيق جزء من أموالكم بعد الصفقات المربحة المتتالية. بهذه الطريقة، ستقلل من شهيتك للمخاطر وستعزز إدراكك بأن الأموال التي حصلت عليها في الصفقات هي "حقيقية". يمكنك الاطلاع على مقالي السابق بعنوان "كيف يتم إدارة المخاطر في العملات المشفرة؟".
أجد أنه من الأفضل أن أخصص بعض الوقت لنفسي من خلال أخذ استراحة من متابعة الأسواق في الأوقات التي أفوز فيها بشكل متتالي. إذا كنا نطلق على أنفسنا اسم "تاجر"، فيجب أن ندرك أنه لن تنفد الفرص في الأسواق، وخصوصاً في أسواق العملات المشفرة، وأننا يجب أن نكون نشطين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وأنه من المستحيل القيام بذلك بشكل مستمر، لذا فإن أخذ فترات راحة لن يؤدي بك إلى أي خسارة.
هل هناك حاجة إلى تجارة الانتقام؟
على سبيل المثال، عندما أضع خططًا مع أصدقائي أو عندما أخرج في عطلة، أفضل عدم القيام بأي عملية. عندما أفوز أو أخسر على التوالي، آخذ استراحة قليلاً، وإذا وصلتني إشعارات من عملية قمت بضبط تنبيه لها، أتحقق سريعًا وإذا كانت مناسبة أشارك في العملية. ومع ذلك، يجب أن أؤكد أنني أقلل من المبلغ الذي أدخلت به العملية عندما أخسر على التوالي. لأن الخسائر المتتالية تؤثر علي من الناحية العاطفية، لذلك أحرص على إعادة تأطير مهاراتي في التداول بأرقام تمثيلية مثل (5-10 دولار مثل ). من ناحية أخرى، أكبر خطأ يرتكبه العديد من المتداولين في هذه النقطة هو زيادة مبلغ العملية التي يدخلون بها، مما يحول الأمر إلى "تجارة انتقامية" لمحاولة تعويض المال الذي خسرونه. بدلاً من ذلك، سيكون من الأفضل أن تكون حذرًا، وتواجه خسارتك، وتعتاد على الوضع وتقبله.
الوقوع في وهم التكلفة الغارقة
لا يجب عليك الدخول في الصفقة دون تحديد مستوى (stop-loss): عندما بدأت في تنفيذ الصفقات في البداية، كنت أعتقد عادةً أن مستويات الدخول التي أختارها جيدة ولم أشعر بالحاجة لوضع وقف. لم يكن ذلك مشكلة حتى علقت في صفقة. لكن في صفقة علقت فيها، كنت قد فتحتها ب(هامش معزول) وبدأت في خفض مستويات التصفية الخاصة بي من خلال الاستمرار في إضافة المزيد. في كل مرة كنت أقول "سيرتد من هنا" واستمررت في الإضافات وبعد فترة وقعت في "وهم التكلفة الغارقة". بعد حمل الصفقة لفترة، تمكنت من إغلاقها بخسارة صغيرة أثناء إعادة الاختبار، لكن تلك الفترة التي استغرقت ثلاثة أيام كانت مرهقة ومليئة بالتوتر بالنسبة لي.
إذا لم تحدد نقطة التوقف، فهذا يعني أنك تلعب القمار
عندما تحدثت مع sinanenginnft الذي أثق في معرفته وخبرته، قال: "إذا لم تتمكن من اختيار مكان التوقف، فإنها ليست صفقة". وأضاف: "إذا لم تحدد نقطة التوقف في صفقة ما وأنت تتداول بهذه الطريقة، فأنت لا تتداول بالفعل، بل تلعب القمار". لقد تعلمت أهمية وضع نقاط التوقف من خلال التجربة، ربما سيتعين عليكم التعلم بنفس الطريقة، لكن يجب أن لا ننسى أنه إذا قمت بصفقة دون وضع نقطة توقف، فإنك لا تنتهك جميع القواعد والمبادئ الخاصة بك فحسب، بل قد تدمر أيضًا إدارة المخاطر الخاصة بك، وقد تضطر إلى دفع مركزك بلا داعٍ من خلال اتخاذ قرارات عاطفية مما قد يؤثر على حالتك النفسية. لقد أغلقت تلك الصفقة بخسارة صغيرة، لكنني قمت بإضافة سبع مرات مما عرّض ثماني صفقات من أموالي للخطر، وعلاوة على ذلك، كانت الأسعار تقترب من مستوى التصفية في كل مرة. إذا كنت قد فقدت كل أموالي، لست متأكدًا مما إذا كنت سأكون قادراً على التداول مرة أخرى.
منذ أن جعلت استخدام وقف الخسارة عادة في تداولاتي، بدأت أشعر براحة وراحة أكبر. لم أعد أقبل الصفقات التي لا أستطيع تحديد مستوى وقف الخسارة لها أو أعتقد أن مستوى وقف الخسارة الذي حددته ليس منطقيًا. كما ذكرت في المقال السابق، فإن التحليل الفني يمنحنا قوة وجود خطة للعبة، ولكننا لن نكون أبدًا متأكدين تمامًا مما إذا كانت استراتيجيتنا ستنجح أم لا، لذلك فإن وضع وقف الخسارة في هذه المرحلة سيلعب دور الوسادة التي ستوقف النزيف.
ماذا لو عاد من هنا؟
إن القدرة على نقل الصفقة في الربح هي مهارة كبيرة مثل القدرة على إيقاف الصفقة في الخسارة: أعتقد أن واحدة من أصعب القدرات في التداول هي القدرة على نقل الصفقة في الربح. يمكنني القول أن واحدة من المواضيع الأكثر شيوعًا التي صادفتها في تاريخ تداولي الخاص، وفي الأشخاص الذين قمت بتوجيههم، وفي المشاركات على وسائل التواصل الاجتماعي هي هذه. بينما تسير الصفقة بشكل مربح، ينهي الكثير من الناس صفقتهم مبكرًا خوفًا من "ماذا لو عادت إلى هنا؟".
أهمية أخذ الأرباح بشكل تدريجي
إذا نظرنا في أسباب ذلك ، يمكننا أولاً الإشارة إلى عدم وجود أي خطة أو استراتيجية للعملية المتخذة أو عدم اليقين بشأن الخطة والاستراتيجية الموجودة. يشعر الأفراد بالتوتر والقلق مع مشاعر عدم اليقين ، ويغلقون الصفقة ليشعروا بالأمان. ثانيًا ، يمكن أن تؤدي تعليقات الآخرين على وسائل التواصل الاجتماعي حول تحركات الأسعار والأخبار المقدمة من صانعي السوق إلى تشويه إدراك الشخص وإلى عدم اليقين بشأن نفسه وخطته ، مما يؤدي إلى تآكل الثقة. ثالثًا ، هناك خوف من فقدان الأرباح الحالية. بدلاً من فقدان أرباحهم تمامًا نتيجة تحول مفاجئ أو تغيير في السوق ، يتصرفون بطريقة تشعرهم أن "القليل يكفي" هو الأكثر منطقية. أخيرًا ، فإن تقدم عملية الربح يؤدي إلى إفراز الدوبامين لدى الأشخاص ويشعرهم بإحساس "لقد نجحت". الشخص الذي لا يريد فقدان هذه المشاعر المكثفة والرضا يجد أنه من الأنسب إغلاق الموقف.
تمامًا كما هو الحال مع إغلاق الصفقة مبكرًا، فإن عدم إغلاق الصفقة عندما يصل السعر إلى المنطقة المستهدفة بسبب الجشع يعتمد أيضًا على اتجاهات مشابهة. لمنع هذه الأنماط السلوكية، من الأهمية بمكان تحديد جميع المستويات مثل ( الشراء، البيع، إيقاف الخسارة ) منذ البداية والالتزام بالخطة. يجب أن تأخذ في الاعتبار أنك لن تقيم المستويات التي حددتها بنفس الطريقة عندما تكون في حالة نشوة النصر. ومع ذلك، إذا كنت تخشى فقدان أرباحك أو تعتقد أن السوق سيستمر في التحرك في الاتجاه الذي تريده، يمكنك اختيار أخذ الأرباح بشكل تدريجي.
لا يحتوي هذا المقال على نصائح أو توصيات استثمارية. كل استثمار وتحرك في البيع والشراء ينطوي على مخاطر، ويجب على القراء القيام بأبحاثهم الخاصة عند اتخاذ القرارات.