تحليل بيانات التداول في سوق الأصول الرقمية لشهر سبتمبر

شهد سوق الأصول الرقمية في سبتمبر اتجاهًا هبوطيًا، حيث انخفضت أسعار العملات الرقمية الرئيسية بشكل متفاوت. انخفض سعر البيتكوين إلى 43829 دولارًا، بانخفاض قدره 7.1%؛ بينما انخفض سعر الإيثيريوم إلى 3001 دولار، بانخفاض قدره 12.6%. ومع ذلك، لا تزال بعض الأصول الرقمية تظهر أداءً مميزًا، مثل سولانا التي استمرت في الاتجاه الصعودي من الشهر الماضي، حيث ارتفعت هذا الشهر بنسبة 30.4%. على الرغم من أن سعر كاردانو انخفض بنسبة 23.6% بعد ترقية ألونسو، إلا أن هذه الترقية أضافت ميزات العقود الذكية إلى منصتها.

!

على الرغم من الاتجاه العام السلبي للسوق، إلا أن هناك أخبارًا إيجابية في مجال التنظيم. أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي إلى عدم نيته حظر الأصول الرقمية، كما أعلنت تويتر عن إطلاق ميزة إكرامية للأصول الرقمية لجميع المستخدمين. ومن الجدير بالذكر أن السياسات المتعلقة بتداول الأصول الرقمية في البلاد لم تؤثر سلبًا على السوق على المدى الطويل.

!

نظرة عامة على بيانات التداول

بلغ إجمالي حجم التداول الفوري في سبتمبر 2.5 تريليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 6.2% مقارنة بشهر أغسطس. حيث بلغ حجم التداول ليوم 7 سبتمبر نقطة عالية قدرها 161.6 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 54.2% مقارنة بأعلى نقطة شهرية في أغسطس.

!

انخفض حجم تداول البيتكوين مع العملات القانونية أو العملات المستقرة إلى 6900000 BTC، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل، بانخفاض بنسبة 0.5% مقارنة بشهر أغسطس، وانخفاض بنسبة 76.5% عن ذروته التاريخية في مارس 2020.

!

ارتفع حجم تداول خيارات بيتكوين في CME بشكل كبير بنسبة 36%، ليصل إلى 1295 عقدًا، وهو أكبر زيادة شهرية منذ يونيو 2020. بلغ حجم التداول اليومي في 24 سبتمبر 177 عقدًا، وهو أعلى مستوى منذ 23 أبريل. كما ارتفع حجم تداول عقود بيتكوين الآجلة في CME بنسبة 10.6%، ليصل إلى 144000 نقطة.

!

تستمر أداء الإيثيريوم في تداولات المشتقات غير المغلقة في التفوق على البيتكوين. في سبتمبر، زادت القيمة الإجمالية للمراكز المفتوحة لمشتقات الإيثيريوم بنسبة 4.7% لتصل إلى 5.8 مليار دولار، بينما انخفضت مشتقات البيتكوين بنسبة 3.7% لتصل إلى 11.9 مليار دولار.

!

تحليل حصة السوق للبورصة

في شهر سبتمبر، استحوذت البورصات الرائدة على 91.2% من إجمالي حجم التداول الفوري. لا تزال بينانس هي أكبر بورصة تداول فوري من حيث حجم التداول، حيث بلغ حجم التداول 828 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 10.2% مقارنة بشهر أغسطس. تليها OKEx وHuobi، بحجم تداول بلغ 181 مليار دولار أمريكي و168 مليار دولار أمريكي على التوالي. تشهد Coinbase وBeQuant وFTX زخمًا جيدًا في النمو، حيث زادت بنسبة 34.5% و1.8% و41.7% على التوالي.

!

في سوق المشتقات، تحتل بينانس المرتبة الأولى بحصة سوقية تبلغ 56.1% وحجم تداول يصل إلى 1.9 تريليون دولار. بينما تمتلك أوكي إكس و بايبت حصة سوقية تبلغ 14.3% و 11.4% على التوالي.

!

تحليل العقود غير المفتوحة

بلغ إجمالي حجم المراكز المفتوحة في شهر سبتمبر أعلى مستوى له منذ 5 أشهر، بمتوسط يومي قدره 27.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 14.3% مقارنة بشهر أغسطس. كانت المراكز المفتوحة في بينانس هي الأعلى، بمتوسط قدره 10.1 مليار دولار. انخفض إجمالي المراكز المفتوحة لعقود بيتكوين الآجلة بشكل طفيف إلى 11.9 مليار دولار، بينما ارتفع إجمالي المراكز المفتوحة لعقود إيثريوم الآجلة إلى 5.8 مليار دولار.

!

فيما يتعلق بالعقود الآجلة الدائمة، انخفض إجمالي عقود البيتكوين الآجلة غير المفتوحة بنسبة 1.0% إلى 7.7 مليار دولار، بينما ارتفعت العقود الآجلة الدائمة للإيثيريوم إلى 4.0 مليار دولار.

!

بيانات التداول المؤسسي CME

بلغت حجم العقود الآجلة لبيتكوين في CME حوالي 144,000 عقد في سبتمبر، بزيادة قدرها 10.6% مقارنةً بشهر أغسطس. زاد حجم تداول عقود خيارات بيتكوين بنسبة 36.5%، ليصل إلى 1,295 عقد. بلغ حجم تداول عقود الآجلة للإيثريوم في CME 18.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 34.5%، قريبًا من أعلى مستوى تاريخي في مايو.

!

تراجعت قيمة متوسط حجم الصفقات غير المنجزة لعقود بيتكوين الآجلة في CME بنسبة 3.1% إلى 1.6 مليار دولار، بينما سجلت نسبة الفائدة المفتوحة لعقود إيثريوم الآجلة أعلى مستوى تاريخي لها، حيث بلغت 678 مليون دولار، بزيادة قدرها 10.5% مقارنة بشهر أغسطس.

!

بشكل عام، على الرغم من انخفاض أسعار العملات الرقمية الرئيسية، إلا أن حجم التداول في سبتمبر والعقود المفتوحة للمشتقات لا يزال في حالة نمو، حيث كانت منتجات الإيثيريوم ذات أداء بارز بشكل خاص. وهذا يدل على أن مستوى المشاركة في السوق لا يزال نشطًا، ويستمر اهتمام المستثمرين المؤسساتيين بسوق العملات الرقمية في الزيادة.

!